Инвестируйте в акции Segezha Group: перспективы и возможности роста

в РФ. Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с самой крупной вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки. Активы ГК «Сегежа» расположены в 14 странах. Группа является одним из КЛЮЧЕВЫХ активов АФК Системы. 1. Мешки с цементом и прочими ✅ 2. Пиломатериалы, фанера, ДВП, и т.д.✅ 3. Биотопливо (пеллеты) - спрессованные гранулы. ✅ 4. Изделия из ламинированного дерева ✅ 5. Домостроение ✅ 6. Бумага и упаковка✅ 7. Деревообработка✅ 8. Фанера и плиты✅ 9. Пиломатериалы✅ 10. Лесозаготовка✅ 11. Энергетика✅ 12. Мешочная бумага✅ 13. Бумажные мешки✅ И всё это является продуктами компании Сегежа групп, считаю что бизнес Сегежи хорошо диверсифицирован по отраслям, а также по странам что также является причиной для того чтобы взять эту бумагу в портфель💼 Сегежа - лидер в своей нише как на внутреннем, так и на европейском рынке. В связи с санкциями, компания переоринтируется на рынок Азии и Африки. Бизнес сам по себе очень рентабельный и востребованный, после полного перехода на азиатский, внутренний и африканский рынок компания компенсирует потери от ухода с европейского рынка, и в перспективе компания однозначно пойдет в рост. Цены на товары и услуги Сегежи растут, даже не обращая внимание на снижение сезонного спроса на продукцию компании в строительстве: • пиломатериалы +35%;📈 • мешочная бумага +45%;📈 • фанера +64%.📈 Инвестиции сегежи с высокой окупаемостью✅, конкурентных преимуществ в виде: вертикальной интеграции✅, высокой маржинальности✅, возможностей завоевывать большую долю рынка✅ можно ожидать, что акции Сегежи будут дорожать. Основные драйверы роста: •Спрос на товары сегежи ✅ Снижение капитальных расходов✅ •Масштабная инвестиционная программа✅ •Ставка на увеличение производства✅ •Переориетовка продуктов на дружественные страны (диверсификация выручки по странам, выход на новые рынки сбыта)✅ •Использование потенциала внутреннего рынка✅ •Девальвация рубля✅ •Постоянно растущие дивиденды ✅ •Отсутствие нерезидентов ✅ •Треть акций в свободном обращении✅ •Большая доля мирового рынка✅ •72% экспортной выручки ✅ Эта очень хорошая не госкомпания второго эшелона может дать рост в моменте и большой. Кто то грамотно не даёт ей рост и постепенно скупает на дне. В перспективе 1-5 лет цель около 20₽💸 Компания постепенно решает проблему перестройки логистики на новые рынки и увеличения грузооборота.📈 Сегежа выплачивает дивиденды, которые к 2024 году планируется увеличить до двузначных чисел💰, на данном этапе компания развивается, что даёт большую перспективу в будущем. Segezha Group занимает 1 место в России (63% рынка) и 2 место в Европе (11% рынка) по производству бумажных мешков, 1 место в России (70% рынка) и 3 место в мире по производству мешочной бумаги, 5 место в мире по производству большеформатной березовой фанеры, 1 место в России по валовому производству хвойных пиломатериалов, 1 место в России по производству домокомплектов из клееного бруса. Отчеты также неплохие, компания развивается и увеличивает показатели: Выручка за 1П22 г. - 63,3 млрд руб. (+ 48% г/г)✅; OIBDA за 1П22 г. - 17,7 млрд руб. (+34 г/г)✅; Рентабельность по OIBDA за 1П22 г. - 28%; Чистая прибыль за 1П22 г. - 12 млрд руб. (+58% г/г)✅; Чистый долг/OIBDA - 2,8х на конец 1П22 г. Таким образом, я считаю, что компания сегежа является одним из самых перспективных и самых интересных компаний РФ в долгосрок, которые смогут дать сотни %💰, поэтому я беру эту компанию в свой портфель💼 {$RU000A101D13} Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

IPO Whoosh - почему не стоит связываться? WUSH 1) высокая переоцененность. Дело в том, что на бирже компания хочет выставить акции с ценой в 185-215₽ что соответствует цене компании 21-25 млрд₽. Все что есть у компании это самокаты, клиентская база с 11,3 млн человек, (при этом в отчете за 9мес, самокаты использовали всего 4,9млн человек, что в 2 РАЗА МЕНЬШЕ❗) и приложение, если посмотреть сколько они просят за 1 самокат 25млрд₽ : 82тыс.самокатов = около 300тыс.₽ за 1 самокат. Вы представляете себе, что 1 самокатик будет столько стоить? А теперь представьте, сколько он должен принести компании денег, (то есть и инвестору, тут инвестор = компания) чтобы не просто окупиться, но и принести какую то прибыль. По офф. заявлениям компании, их маржа составляет 10-12% , это значит что каждый пользователь должен принести ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ около 2200₽, а ПОТРАТИТЬ в год НА САМОКАТЫ около 18-20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ❗❗❗ и это при условии того, что все 11,3 млн человек будут использовать эти самокаты. А по отчёту за 9мес, показатель трат пользователя можно смело умножать на два😂, получим около 40 тысяч рублей в год. 2) срок службы самокатов. ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ сказано, что срок службы одного самоката около 2-3 лет (это при цене в 300 тысяч). А давайте теперь посмотрим, сколько же самокатов было куплено СУПЕРБЫСТРОРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ компаний за 2021 год (когда собственно и произошёл самокатный бум в России) ого, целых 75000 самокатов из 82000 что равно 91% всего парка. Интересно, что будет с компанией через год - два? 3) сезонность бизнеса. Я думаю что многим интересно, чем зимой занимается компания, как будет изменяться капитализация компании и цена акций, какой отчет она будет выпускать за 4 квартал и, какие дивиденды будет платить? А ничего, их самокаты стоят на улице, теряя хорошее и исправное состояние самоката и бизнеса=) Whoosh рассказывают, что зимой они проводят работы по ремонту, но все же мы понимаем что это сказки ))) даже если и так, эти самокаты ушатывают в хлам, и их срок эксплуатации 2-3 года, в 4 квартале только убыток на ремонт. 4) конкуренция. Например: •Urent - Российский сервис кикшеринга, самый крупный в России по размеру парка и географии присутствия •Также есть сервис Яндекс Go который также развивается и обладает финансами и может спокойно задавить Whoosh. Если уж выбирать прокат, то лучше выбрать автомобиль, по цене делимобиль стоит примерно также, но сами подумайте: вы поедете в комфортном авто или на каком то детском самокате? 5) менеджмент и владельцы компании, которые хотят выйти из бизнеса. Новость: • Существующие акционеры могут продать часть своих Акций на сумму до 2,5 млрд рублей для создания ликвидности на вторичном рынке. В последний день после торгового периода который запрещает эти акции продавать, основатели их продадут и выйдут из бизнеса. Мало того что хотят обкэшится об "инвесторов" так еще и акции хотят разогнать:) Либо же, будет как обычно, пиар и реклама у всевозможных блогеров, чтобы высосать последнее из инвесторов. Будут лить за перспективы и айти 6) экономический кризис. Подобные бизнесы актуальны при росте экономике, во время кризиса простой человек не будет тратить по 40 тысяч в год на самокаты, да и без кризиса в России этого никто не делает. 7) законодательные риски. Вполне возможно, что для данного вида транспорта введут ограничение как минимум по возрасту. Могут ввести специальное водительское удостоверение введут, а представьте что эти самокаты признают не безопасными?) Или самокат собьёт пешехода насмерть?) Или тот кто арендовал этот самокат вылетел из него? Да мало ли что может случиться. Знаком с людьми которые знакомы с основателями этой конторы, так вот, единственная их мысль сейчас - продать свои акции как можно быстрее (как только истечёт время в которое нельзя было продавать). Стоит ли заходить в бизнес, где даже основатели на верят в него? Эту бумагу, если когда то и буду покупать, то не более чем 10-15₽ за акцию -это вполне справедливая оценка #wush #whoosh

$SGZH 📍Сегежа - одна из лучших и перспективных компаний

📍Сегежа - одна из лучших и перспективных компаний