$IMOEXF $SBER $VTBR $ROSN $LKOH

$CNYRUBF $USDRUBF Всем добрый день и с наступающим новым годом! Вчера у нас было очень сильно важное событие в геополитике , украинская сторона попыталась физически ликвидировать президента РФ в его резиденцию в Новгороде . На фоне этих событий, я решила перестраховаться и все же спросить у нейросети возможные варианты эскалации, одной из вариантов было , что если российские спецслужбы после вчерашнего покушения "жёстко ответят" Ниже текст сгенерировано нейросетью и не является призывом к чему-либо и носит информативный характер. Опираясь на реакцию российского рынка на аналогичные геополитические потрясения, ликвидация президента Украины будет экстремальным шоком, который вызовет резкое падение индекса ММВБ с 2760 пунктов. Ожидаемая немедленная реакция (первые часы/дни) · Обвал индекса: Падение на 5-10% или более, потенциально ниже 2500 пунктов. Это сопоставимо с исторической реакцией на эскалацию конфликта: в октябре 2025 года комментарии МИД РФ, развеявшие надежды на мир, обрушили рынок на 4.05% до трехлетнего минимума. Даже менее провокационные заявления Путина о возможности войны с Европой в декабре вызывали снижение индекса более чем на 1%. · Уход инвесторов в кэш: Массовый вывод из рисковых активов (акции, особенно несырьевые) в пользу валюты (юань, гонконгский доллар) и, возможно, золота. На предыдущих падениях "голубые фишки" теряли до 4-6% за день. · Коллапс ликвидности: Резкий рост волатильности и спредов. Высока вероятность приостановки торгов на Московской бирже для предотвращения неконтролируемого обвала, как это бывало в прошлые кризисные периоды. Факторы, определяющие дальнейшую динамику 1. Масштаб международного ответа (ключевой фактор): Реакция Запада будет беспрецедентной. Рынок оценит риск введения полного эмбарго на экспорт энергоносителей (сейчас удары по НПЗ уже подрывают доходы), отключения от оставшихся платежных каналов и экстерриториальных санкций против всех российских банков. 2. Внутренняя стабильность и политика: Любые признаки дестабилизации власти или борьбы за преемственность в Украине и внутри российской элиты усилят панику. Вероятны жесткие заявления руководства РФ, которые рынок воспримет как сигнал к продолжению максимальной конфронтации. 3. Крах мирных переговоров: Такой акт полностью уничтожит любые мирные инициативы. На декабрь 2025 года шли активные обсуждения (встречи Трампа, Зеленского, рабочие группы). Их крах означает закрепление экономики на долгосрочной "военной" траектории, что уже ведет к замедлению роста оборонного сектора и промышленности в целом. Прогноз по секторам · Банки (Сбербанк, ВТБ) и потребительский сектор: Сильнейший удар из-за риска новых санкций и сжатия внутреннего спроса. · Нефть и газ (Роснефть, Газпром, Новатэк): Сильное падение, но позже возможна относительная устойчивость из-за высоких цен на энергоносители, если экспорт физически не будет заблокирован. Риск атак на инфраструктуру возрастет. · Металлурги и химики (Норникель, Фосагро): Обвал из-за опасений потери европейских рынков и логистических сбоев. · Оборонный сектор (Ростех и др.): Краткосрочный рост на ожиданиях дальнейшей милитаризации, но среднесрочные перспективы сомнительны из-за перегрева, кадровых проблем и ограничений в поставках компонентов. Рекомендации для инвестора · Тактика: Полное исключение риска. Любые открытые длинные позиции перед таким событием требуют немедленного хеджирования или закрытия. · Действия при обвале: Не пытаться "ловить нож". Дождаться стабилизации (возможно, недели), пока не прояснится политический и санкционный ответ. Основной индикатор — заявления лидеров G7 и США. · Активы-убежища: Единственными относительно безопасными активами станут наличная валюта (внутри РФ) и, возможно, физическое золото. Итог: Это событие — наихудший из возможных сценариев для рынка, который находится под давлением. В краткосрочной перспективе неизбежен обвал с непредсказуемыми последствиями.