Аэрофьюлз: два анализа два приговора. Кто врёт? $RU000A107AW3 $RU000A1090N4 $RU000A10C2E9 $RU000A10B3S8 Вообщем... Беру РСБУ эмитента того самого АО "Аэрофьюэлз", чьи бумаги у вас в портфеле: Net Debt/EBITDA: 6.25x ICR: 0.87x (прибыль не покрывает даже проценты) Debt/Equity: 14.5x FCF отрицательный, полугодие в убытке По этим цифрам труп и дефолт вопрос времени Открываю МСФО группы за то же полугодие: Net Debt/EBITDA: 1.6x EBITDA: 7.2 млрд Чистая прибыль: 7 млрд Рейтинг повышен до ruA А тут вполне живой бизнес с нормальной нагрузкой🤔 Разница в 4 раза по ключевому показателю. Неплохо так Фишка в том, что АО "Аэрофьюэлз" это не бизнес. Это финансовая прокладка. Собирает деньги с биржи, раздаёт дочкам. Сама по себе убыточная контора без выручки. Весь бизнес крутится в ООО "ТЗК Аэрофьюэлз" То есть вы купили долг казначейства, а не операционной компании Но дальше интереснее. Группа МСФО публикует раз в год, с большим опозданием Квартальных данных нет Цифры в презентациях гуляют. Проверить реальное положение дел та ещё задачка Выходит, либо веришь красивым слайдам менеджмента и поручительствам дочек, либо смотришь на баланс того, кому реально должен и нервничаешь У кого эти бумаги? На что ориентировались на группу или на эмитента? И вот ещё вопрос: если дочки вдруг решат не платить по поручительствам, с кого будете взыскивать? С конторы, у которой долгов в 14 раз больше капитала?

{$GLRX1} да как продать этот мусор, что значит нет подходящих заявок? Вон же в стакане полно

{$RU000A10ARS4} В мусоре до конца сидят только лудоманы с красными портфелями Почему так?)

Если тебе нужна взаймы триллион записать могу, отдать не смогу))) Ойлресурс формально увеличило свой уставный капитал на 4 триллиона рублей, но реальные активы при этом не появились все это чисто бюрократический трюк, чтобы выглядеть триллионерами только на бумаге • В решении участвовал единственный акционер АО «Кириллица» • Увеличение уставного капитала произошло за счет вклада патентами, то есть никакой живой налички или ликвидного имущества с таким ростом не связано • Такие действия часто встречаются для демонстрации респектабельности или получения формальных преимуществ, но не отражают реальную финансовую устойчивость или богатство компании

{$RU000A10ARS4} перекличка, все выжили?)

$RU000A10BFP3 по 1000 подобрал удачно)) Знаю, что вы рады за меня, но не от всего сердца, люблю вас :3

{$RU000A10ARS4} чё вы гоните? 2025 монополия выплачивает все, несмотря на долговую нагрузку. EBITDA держится в разумных рамках 3,9 - 4,9, я уверенн тут многие сидят в более мусорных облигациях Последние выпуск BBB+(стабильный) Плюс ко всему несмотря на высокий корп. Долг международные рейт агенства пока не занижают ей рейтинг Общее настроение такое, что риск дефолта по крайней мере до 2026 минимальный. Спокойно сидите, а то нагнали суеты лишний раз.

$OSUR а я говорил)

#облигации #инвестиции #мем

$EUTR Поздравляю, наконец-то вы начали инвестировать, а не заниматься мелкими спекуляциями 🤣

&7ae25d71-6bd2-4488-b8ec-81e5ae6e4aed кто-то слил с телефона автора скриншот стратегии

&7ae25d71-6bd2-4488-b8ec-81e5ae6e4aed ждите, стратегия обязательно выстрелит! В ногу правда, но выстрелит же).... а стоп -16%)

$HHR держатили би лайк))

$HHR там некоторые операции разрешат с биржей, я думаю как раз, чтобы нерезов повыпускать с обоих сторон и поидее наш обмен должен по плану произойти. Хочется так думать, конечно

$SPCE Говорил же на 0,5 пойдем, а вы мне ракета, ракета) Как вы там, космонавты? 🤣

&7ae25d71-6bd2-4488-b8ec-81e5ae6e4aed Ждёте, когда автор начнет вам платить за антирезультат?)

$SPCE А я говорил на 0,5 пойдем)) А вы ракета, ракета)

$OSUR Завтра на три пойдем

$SPCE Ну что ,космонавты, готовы к погружению на 0,5?)

$HHR Разложил карты таро они сказали, что будет 15 к концу года на убывающую фазу луны

&7ae25d71-6bd2-4488-b8ec-81e5ae6e4aed Вы теперь тут все инвесторы)

$HHR Ставь ракету, если хочешь, чтобы это помойка росла. Подписался на канал, HH с распиской ровным стал!

$UWGN нифига у вас тут весело, живые есть? 🤣🤣🤣

$U За кулисами генеральный директор Джон Рикчителло продал 2000 акций на прошлой неделе, 6 сентября, как отмечает Yahoo Finance , которая отметила, что этот шаг был частью тенденции прошлого года, когда исполнительный директор продал в общей сложности более 50 000 акций и не купил ни одной :) Всё что нужно знать об имбициле из ЕА Games)

&Т-Сигнал RUB Здравствуйте, немного не допонял суть стратегии. Если предположим я вношу 500,000 рублей на счёт, то мне закупаются инструменты согласно текущему портфелю стратегии, по текущим ценам. А что в дальнейшем происходит? Выглядит просто слегка странно и как будто неудобно. Получается во все стратегии следует заходить в их начале, а присоединяться по-пути уже не стоит, так как можно получить довольно большой убыток, не так ли?