средства, которые получает фонд в виде купонов день назад были в виде накопленного купонного дохода, поэтому не должно быть резкого роста из-за каких либо выплат.
При отсутствии колебаний цен на входящие в состав фонда бумаги был бы просто линейный рост, как в фондах ликвидности на уровне средней ставки. Однако колебания в отдельных бумагах накладывают на эту прямолинейную зависимость свои коррективы.