Что не так со стратегией? Долгосрочный трейдинг или бесконечный лонг

Войти

? После злосчастного лонга с 3-м плечом и последующем фэйле, волей-неволей задумываешься что было сделано не так. В целом, ошибку я понял и даже написал большой пост, где по пунктам раскидал что и где сделал не так. Вот только меня не покидает ощущение, что все равно что-то идет не так Я говорю о глобальном подходе к инвестициям aka спекуляции, трейдинг, инвестиции, скальпинг и тд. Сейчас моя стратегия — это долгосрочный трейдинг — сделки с горизонтом до года. Но вот я думаю, а не перейти ли стратегию «всегда лонгуй российские акции и через 50 лет магия сложного процента сделает тебя сказочно богатым». Такой подход мне никогда не нравился, в нем нет какого-то азарта, элемента лудки. Портфель если и растет (а по идее история подсказывает, что должен расти), то делает это очень медленно. Настолько медленно, что посмотреть на красивые циферки на счете можно будет только спустя десятилетия🤯 Можно сказать что, хоть и на полшишечки, но и я частично исповедую такой подход. У меня ведь были куплены акции Цифровых привычек, с расчетом на ipo в 2027-2028 годах, но совсем не факт, что после ipo буду продавать Самое странное в стратегии долгосрочного инвестора вот что: покупая ту или иную акцию, ты делаешь определенную ставку, например, завершится капекс в => расходы уменьшатся => прибыль вырастет => стоимость акции вырастет. Но что делать, когда идея уже реализовалась, ну или наоборот? Маловероятно, что акция дальше пойдет вверх не имея драйверов роста. Зачем тогда оставлять такое в портфеле? Не знаю🤷‍♂️ Ок, может стоит ставить на очень дальний горизонт идеи? Например, такая мысль: ИИ - это новый двигатель экономики, и безусловно будет развиваться в течение следующих нескольких лет, а это значит, что мы можем спрогнозировать рост энергопотребления, а значит надо покупать компании, добывающие энергоносители. Во-первых, неясно какой именно энергоноситель будет ключевым через два, пять, десять лет. Газ? Нефть? Солнечные панели? Ну допустим мы точно знаем, что это будет газ, смотрим что у нас там на Мосбирже по газу: Новатэк и Газпром. Первый под санкциями и работает не в полную силу, у второго тоже самое, только бонусом идет некачественный менеджмент. Поэтому возьмем и вынесем за скобки все санкции. И у нас по-прежнему куча неизвестных факторов влияющих на цену: а точно ли не придумают оптимизацию вычислений, для уменьшения расхода энергии; не откажется ли человечество от ИИ по какой-то причине; а может экологи пролоббируют запрет ИИ, все из-за большого временного отрезка, где просто невозможно учесть и просчитать все факторы В общем, бесконечный лонг с постоянными докупками, выглядит не самой крутой стратегией. Думаю, моя текущая стратегия самая оптимальная, а бесконечные докупки и сложный процент оставьте файерщикам, слишком скучно😉

ИРАН IV Российская нефть марки URALS по состоянию на 26 марта торговалась по $106. И если раньше она торговалась с дисконтом, то есть мы должны были от бенчмарка отнимать еще 10-15 долларов, то теперь она торгуется ровно по той цене, что указана, а в начале марта торговалась даже с премией. На рынке сейчас ГИГАНТСКИЙ дефицит И дальше больше, поэтому я и лонганул нефть и жду по BRENT 150-200 долларов через месяц-два при текущей конъюнктуре. А она, похоже, будет сохранятся. Непонятно как США собираются заканчивать эту войну. Рынок не верит в переговоры, да и в капитуляции Ирана тоже сомневается, поэтому рынки США и ЕС летят камнем вниз, а нефть с газом продолжают расти Нельзя просто так взять и дать заднюю. Причем для обеих сторон. Штаты УЖЕ победили Иран от 9 до 15 раз по состоянию на 29 марта (я запутался сколько Трамп одержал побед), но тем не менее дефицит энергоносителей не прекратился, пролив не открылся, а ближневосточные НПЗ и СПГ-заводы продолжают подвергаться атакам. С другой стороны Иран, который не может сказать "Все стоп, мы открываем пролив, а вы больше не атакуете". Это приведет, только к тому, что спустя несколько лет эта история повторится Я не знаю как закончится эта война, но сейчас, как будто бы наступил тупик, но с перевесом в сторону Ирана. Да, американцы все намеченные цели разбомбили и уничтожили. Все. Целей больше нет. Вот только ничего не изменилось, обе стороны все также наносят друг другу ущерб Видимо, с целью выйти из тупика Штаты решили провести наземную операцию, да еще и многонедельную. Тех 4к пехотинцев которых отправили, вряд ли хватит для захвата чего-то стратегически значимого. Такими силами, думаю, можно только взять о. Харк, откуда уходит 80% иранской нефти на экспорт, но даже если они его возьмут, то как закрепятся? Остров как на ладони у Ирана и легко простреливается. Да и это не поможет в разблокировке пролива, тк дроны все также будут лететь в нефтегазовую промышленность соседей и в танкеры, пытающиеся пересечь Ормуз Тем временем в Европе, которая живет на ВИЭ и газе из демократических стран Залива минимальные запасы газа в хранилищах. Сейчас в европейских ПХГ всего 28%, против 41% среднего за 5 лет. Если дефицит на рынках газа сохранится, то ЕС надо будет тратить огромные деньги, чтобы быстро закачать за летний период много дорогого газа. Мы можем пожелать только жаркого и безветренного лета!🍿 Итог здесь простой: пока конфликт не выходит на траекторию деэскалации, рынок будет и дальше закладывать в цены затяжной дефицит нефти и газа, а значит, давление на экономику ЕС и США и дальнейший рост стоимости энергоресурсов BRJ6 FFJ6

ИРАН III Пару дней назад я думал, что иранская военная операция подходит к концу. Трамп заявил, что они мощно побеждают, идут опережающими темпами и скоро уже будет конец. С другой стороны тоже звучали примирительные заявления. Президент Ирана говорил, что они готовы прекратить бить по странам залива, если с их территории не будут производиться атаки. И казалось бы, вот некий компромисс, США объявляют об очередной победе, Иран объявляет о своей, все расходятся, нефть падает обратно на 60 баксов На таких новостях, даже танкеры, которые стояли на якоре в Оманском заливе, снялись и пошли забирать накопившуюся в резервуарах нефть и газ, а те, что были в Персидском заливе пошли на выход. Но нежданно негаданно, по кораблям начало прилетать, а те начали гореть. И после этого еще Иран выдвинул свои условия окончания войны: репарации, гарантии безопасности, и карт-бланш на обогащение урана. Условия, прямо скажем, максималистские и вряд-ли Штаты на них пойдут Это все значит, что война продолжается. Израиль с США продолжают утюжить Иран, а он бьет по нефти и газу, да еще и закрыв заодно Ормузский пролив. Ни одна сторона не хочет уступать, и теперь уже не факт, что США смогут спокойно свернутся и уплыть обратно к себе на континент, потому что Иран имеет возможности делать больно простым американцам через цены на топливо Судя по всему сейчас такой период, когда характер войн стал очень вязким. Если Штаты решатся на наземную операцию их продвижение будет крайне медленным, а текущая ракето-бомбовая операция имеет слабые перспективы. Пока один дрон за несколько тысяч долларов способен приостановить добычу/переработку/перевозку нефти, а на одну баллистическую ракету будет расходоваться весь комплект ракет ПВО, и все из них мимо, то это будет означать что Иран несет гораздо меньше потерь, даже с учетом того, что «их отправляют в каменный век». Поэтому США и увязли здесь. Трудно прогнозировать насколько долго, но возможно это не несколько недель, как обещал Трамп, а несколько месяцев BRJ6 FFJ6

ЧТО НЕ ТАК СО СТРАТЕГИЕЙ