🚩 Лучшее время для сделки: от паники до эйфории #новичкам #учу_в_пульсе Рынки — это зеркало человеческих эмоций. Эти эмоции управляют ценами активов, создавая циклы перепроданности и перекупленности. Большинство инвесторов теряют деньги, потому что следуют за толпой: покупают на пике эйфории (ведь все покупают!) и продают в моменты паники (ведь все продают!). Но настоящие возможности кроются в контрциклических действиях — покупке, когда другие бегут, и продаже, когда все жадничают. 📍 Почему следовать тренду надо не до конца? Человеческая психология устроена так, что мы чувствуем себя комфортнее, действуя как большинство, и, по большей части, это может быть выгодно, пока тренд не меняется, то есть до момента формирования: •Перекупленности — когда актив растёт, инвесторы боятся упустить прибыль (это называется синдромом упущенной выгоды или FOMO) и покупают даже по завышенным ценам. •Перепроданности — когда рынок падает, страх заставляет продавать по низким ценам. 📍 Почему так происходит? Исследования показывают, что большинство розничных инвесторов теряют деньги, потому что входят и выходят из рынка в худшие моменты. Тут можно выделить три когнитивных искажения, мешающие трейдингу: •Подтверждающая предвзятость — мы ищем информацию, которая подтверждает наше мнение, игнорируя противоположные сигналы. •Эффект якоря — привязка к прошлым ценам, ведь если акция стоила 100 рублей, а 50 — это дешево, хотя ничего не мешает ей сложиться еще в два раза и стоить 25 рублей. •Неприятие потерь — психологически потери ощущаются болезненнее, чем прибыль. Это заставляет держать убыточные позиции слишком долго. Вывод: чтобы принимать рациональные решения, нужно осознавать эти ловушки и действовать вопреки эмоциям, что бывает очень тяжело психологически. 📍 Покупай, когда другие в панике Распознать момент максимального страха бывает сложно, но есть сигналы: •Экстремальные движения рынка (резкие обвалы на 10-20% и более за короткий срок). • Высокий уровень VIX (индекс волатильности) — показатель страха на рынке. •Медиа-паника — заголовки СМИ предрекают крах, инвесторы массово выводят деньги. При этом нельзя просто покупать все подряд, ведь на рынке «скидки», в этот момент нужно: •Покупать только лучших из лучших •Покупать лесенкой — покупать частями, а не весь объём сразу, ведь всегда можно получить второе дно. *️⃣ Как видите, я не говорю, что нужно пытаться поймать идеальный момент паники — важно войти в зоне перепроданности, а не на абсолютном минимуме. 📍 Продавай, когда другие в эйфории Признаки рыночной эйфории выглядят так: •Агрессивный рост без коррекций. •Медиа-ажиотаж, когда каждый день выходят новости об очередном историческом максимуме •Рост маржинальной торговли — инвесторы активно берут кредиты для покупки активов. •Завышенные мультипликаторы При фиксации прибыли тоже есть свои особенности: •Заранее установите цели (например, продавать при росте на определенный процент или до определенной цены). •Следи за индикаторами перегрева (RSI > 70, высокий P/E). •Частичная фиксация — не жадничай, выводи часть прибыли на сильных движениях. *️⃣ Есть метод: при сильном росте актива, продать его на сумму изначально вложенных средств. В итоге, вы точно не в проигрыше. 📍 Заключение: о прибыль на эмоциях толпы Рынок всегда колеблется между страхом и жадностью. Успешные инвесторы зарабатывают не потому, что лучше прогнозируют будущее, а потому, что контролируют эмоции и действуют вопреки толпе. Перефразировав классиков: •покупай, когда кровь на улицах (но выбирай качественные активы) •продавай, когда все уверены в бесконечном росте •повторяй цикл — это основа долгосрочного успеха #прояви_себя_в_пульсе