Индикатор относительной силы: зачем он нужен и как его использовать

Сегодня поговорим про индикатор относительной силы RS. Зачем он нужен, какие преимущества предоставляет и стоит ли его использовать. 👨‍🏫Некоторые трейдеры, использующие технический анализ, могут стать жертвами идеи, что чем сложнее индикатор или чем больше индикаторов на графике, тем качественнее анализ. Однако, обратная сторона заключается в сложности использования слишком большого количества индикаторов, а также в том, что в неправильно подобранной комбинации индикаторы перестают сохранять свою логику, что приводит к потере эффективности. 💸Как в жизни, так и на фондовом рынке, иногда самое простое решение может быть наиболее эффективным. Итак, давайте взглянем на использование индикатора относительной силы (RS) (не путать с индексом относительной силы RSI), чтобы помочь найти потенциально прибыльные акции. 📊Индикатор относительной силы полностью оправдывает своё название. Он показывает отношение цены акции к среднерыночной стоимости. Допустим, берём и NASDAQ или S&P 500 и смотрим, как акция движется относительно индекса. Тем самым можно делать выводы об эффективности компании в тех или иных рыночных условиях и на больших дистанциях. Одна из причин, по которой его часто упускают из виду, заключается в том, что он кажется слишком простым. Его название буквальное, оно не связано с какой-либо сложной математической теорией. 📈Когда RS движется вверх, это указывает на то, что акции работают относительно лучше, чем индекс, с которым они сравниваются. Когда RS движется вниз, это указывает на то, что акция слабее индекса. Также следует учитывать наклон линии. Более крутая линия RS показывает, насколько лучше или хуже отрабатывают акции. 📉RS также может быть полезен при выявлении расхождений. Когда рынок падает, все может выглядеть плохо. Но ключом к применению относительной силы является поиск акций, которые в процентном отношении падают меньше, чем рынок в целом. Например, если рынок упал на 12%, а акции упали на 7%, это означает, что акции работают лучше по сравнению с рынком в целом. 📌Также следует помнить, что вы не ограничены сравнением акции с индексом. Вы можете сравнить его с секторами, другой акцией, другим индексом или чем-то еще. 🤔Другой способ применения RS — подтверждение прорывов. Скажем, акция какое-то время торговалась в боковике и начинает показывать признаки прорыва на большом объеме. Если линия RS стремится вверх перед прорывом, это может служить подтверждением потенциального прорыва. Управляющие фондами часто сравнивают свои результаты с эталоном, например индексом. Вы можете использовать относительную силу таким же образом — чтобы сравнить активы вашего портфеля с эталоном. Это дает вам возможность определить, какие активы портфеля наименее и наиболее эффективны. ❗️Относительную силу можно использовать и для коротких периодов времени. Это простой и понятный индикатор, но он может стать хорошим подспорьем как для инвесторов, так и для трейдеров. Конечно, как и все инструменты на рынке, он не даёт никаких гарантий — только преимущества, которые вы можете использовать на основе вероятности. Однако, чем больше инструментов вы изучите и опробуете на практике, тем быстрее подберёте свою оптимальную комбинации, позволяющую торговать в разы эффективнее. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!

Привет, друзья👋 Каждый на бирже хоть раз слышал про S&P 500, однако далеко не все смогут объяснить, что это. Сегодня мы разберем, что это за индекс, из чего состоит, какую роль играет, а также несколько других индексов из семейства S&P. #учу_в_пульсе 📌Индекс S&P 500 или Standard & Poor’s 500 — это взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 ведущих публичных компаний США. Это не точный список 500 крупнейших компаний США по рыночной капитализации, поскольку существуют и другие критерии отбора. Тем не менее, S&P 500 считается одним из лучших индикаторов динамики американских акций и, соответственно, фондового рынка в целом S&P 500 использует метод взвешивания по рыночной капитализации, предоставляя более высокую процентную долю компаниям с наибольшей рыночной капитализацией. Чтоб получить долю, нужно разделить капитализацию компании на общую капитализацию индекса. 🔹Другие индексы S&P S&P 500 входит в семейство индексов S&P Global 1200. Другие популярные индексы: S&P MidCap 400, который представляет компании со средней капитализацией, и S&P SmallCap 600, который представляет компании с малой капитализацией. Если соединить S&P 500, S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600, получится индекс &P Composite 1500, покрывающий 90% капитализации всего рынка США. 🔹S&P 500 против DJIA Другим распространенным эталоном фондового рынка США является промышленный индекс Dow Jones (DJIA). S&P 500 часто является предпочтительным индексом для институциональных инвесторов из-за своей глубины, в то время как DJIA исторически ассоциировался со значительными акциями с точки зрения розничного инвестора. S&P 500 включает в себя 500 акций против 30 у Dow Jones. Кроме того, S&P 500 использует метод взвешивания по рыночной капитализации, присваивая более высокий процент компаниям с наибольшей рыночной капитализацией, в то время как DJIA представляет собой взвешенный по цене индекс, который дает компаниям с более высокими ценами на акции более высокий индексный вес. 🔹Проблема S&P500 Одна из проблем S&P и других индексов, взвешенных по рыночной капитализации, возникает, когда акции в индексе становятся переоцененными. Если акция имеет большой вес в индексе, будучи переоцененной, она может завысить общую стоимость или индекса. По этой причине всё большую популярность приобретают равновзвешенные индексы, в соответствии с которыми изменения цен на акции каждой компании оказывают одинаковое влияние на индекс. 👨‍🏫Пост вышел относительно небольшим, но я и не хотел нагружать его лишней информацией. Если остались вопросы, задавайте в комментариях. 💎Понравилась статья? Подписка и лайк – лучшая поддержка!