Результат стратегии за месяц -6,06%, бенчмарк (Индекс ММВБ)
-5,51%. Падаем вместе с индексом. Максимальная просадка была -12%, которая распугала 6 из 8 подписчиков стратегии. Взгляд не поменялся, покупаем растущие бизнесы по низкой цене и ждем переоценки. Пытаться обыграть рынок, надеяться поймать разворот и ждать смягчения ДКП не нужно, поезд уйдет без вас. Все идеи актуальны, поэтому с запуска стратегии не было ни одной сделки. 🏦Т-технологии. Вышел отличный отчёт за 9 месяцев по МСФО, бизнес растет и переваривает капитал Росбанка. По мультипликаторам банк стоит дёшево как никогда. Вошли в див. отсечку, уже получили выплату. 🖥️Positive technologies. Инвесторов разочаровал последний отчет, снижение гайденса по прибыли, допка и задержка нового продукта. Ждем результатов продаж нового железячного продукта PT NGFW и отчёта за 2024, пока рано переживать. Реакция инвесторов, кажется, была слишком резкой. 👨💻Яндекс. Компания активно повышает рентабельность бизнеса при сохранении роста. Возможно увидим замедление чуть позже, это скажется на снижении мультипликаторов. Но рост рентабельности должен дать бОльший эффект и приведет к увеличению капитализации. В режиме реального времени наблюдаем переход компании из одной фазы в другую. 🛢️Новатэк. Стоит уже как cash cow, рост ушел из оценки. Решение проблем со сбытом должно привести к переоценке и возобновлению роста. Ранее менеджмент показывал отличные результаты и это была единственная публичная растущая нефтегазовая компания. При нормализации отношений с внешними контрагентами наладить продажи СПГ сильно проще чем поставки трубопроводного газа. $T $POSI $YDEX $NVTK &RocketCapital 🚀RocketCapital
4
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
Ваш комментарий...
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
rocket.capital
3,9K подписчиков • 2K подписок
Портфель
до 500 000 ₽
Доходность
+13,06%
Еще статьи от автора
31 октября 2025
🚀 Отчёт по стратегии RocketCapital за октябрь
Октябрь стал вызовом для активных стратегий. Наша ML-система RocketCore столкнулась с повышенной волатильностью, и в этом месяце мы вынуждены констатировать отставание от бенчмарка.
Текущие результаты с начала августа:
· Стратегия RocketCapital: -8,17%
· Бенчмарк (Индекс ММВБ): -5,61%
· Личный ИИС: -0,05%
Текущая просадка — во многом следствие резкой смены рыночной конъюнктуры, к которой алгоритм адаптировался с запозданием. Мы видим, что рынок проходит фазу коррекции, и верим, что с возвратом к более предсказуемой динамике наша стратегия раскроет свой потенциал и начнёт навёрстывать отставание.
PS. Для сравнения добавил личный ИИС, на котором сделки проходят крайне редко (несколько раз в год) и позиции открыты в небольшом числе компаний с эффективным менеджментом, работающим в интересах акционеров. Крайне важно, чтобы стратегия обгоняла не только MOEX, но и такой пассивный портфель. Посмотрим, что победит, ML-система или примитивный сток пикинг на основе поверхностного анализа.
2 октября 2025
🚀 Отчёт по стратегии RocketCapital за месяц
Несмотря на сложную конъюнктуру и общее снижение на рынке, наша стратегия под управлением ML-системы RocketCore подтвердила свою устойчивость.
Текущий результат: -5,12%
Бенчмарк (Индекс ММВБ): -8,3%
Да, в абсолютном выражении мы в минусе, но ключевой результат — мы существенно опережаем рыночный индекс, сократив просадку более чем на 3 процентных пункта. Это доказывает, что стратегия успешно справляется с задачей сохранения капитала в турбулентные периоды.
Что происходило:
· Модель стабильна: В течение месяца не было изменений в алгоритме.
· Точечная ротация: Проведена одна замена в портфеле.
Система продолжает анализировать данные в поиске точек роста даже на сложном рынке.
Мы уверены в выбранной стратегии и продолжаем работу над улучшением системы: увеличиваем количество анализируемых данных и тестируем новые ML-модели для ещё большей точности прогнозов.
Следующие результаты — через месяц!
5 сентября 2025
🚀За месяц работы стратегии RocketCapital под управлением ML-системы RocketCore, прогнозирующей относительное изменение стоимости бумаг, результаты стратегии превысили рыночный бенчмарк: +4,94% против +0,66% у индекса МосБиржи.
На основе актуальных данных и корпоративных отчетов система провела плановую ребалансировку портфеля. В рамках обновления приоритетных бумаг было изменено более 50% позиций. Были закрыты позиции в акциях ЭН+ (ENPG), МТС-банка (MBNK), ЕМС (GEMC) и ТГК-14 (TGKN). Средства направлены на приобретение инструментов, соответствующих текущим прогнозам системы.
Будем продолжать делиться результатами инвестирования на основе предсказаний ML-системы RocketCore. В планах добавление новых источников данных, улучшение алгоритмов предобработки данных и обучение новых моделей, что должно повысить стабильность и точность прогнозов.