— Как вы оцениваете перспективы SMLT ПАО «ГК Самолет», ведь это лучший девелопер в стране. — Инвесторы часто сравнивают строителей по цене квадратного метра или темпам роста выручки. Но настоящий успех — в эффективности бизнеса. 🔹Сравнение с конкурентами (ПАО «ЛСР» LSRG, ПАО «ПИК» PIKK, Эталон Групп ETLN) показывает, что компания: — Выручка растет более устойчивыми темпами, чем у конкурентов. — ROE систематическа превышает аналогичный показатель у сопостовимых компаний почти в 2 раза. — ROA находится в пределах общеотраслевых значений. Это значит, что каждый рубль, вложенный в бизнес, приносит гораздо больше прибыли, чем у большинства конкурентов. В 2024 году наблюдался скачок долговой нагрузки. Возможно, это связано с падением чистой прибыли или увеличением заемных средств. Это требует дополнительной проверки. 🔸Тем не менее, даже с учётом этого, компания демонстрирует устойчивую рентабельность и генерирует прибыль лучше других игроков на рынке. Но нужно оценивать справедливую стоиомсть акций. 🚀Подписшись на канал и фундаментальную стратегию Фундаментал-основа #анализ #пульс #стратегия #идея #фундаментал #баффет #самолет #пик #лср #эталон

— МК ПАО «МД Медикал Груп» MDMG может быть скрытым жемчужиной российского рынка? — Инвесторы часто игнорируют компании из узких секторов. Но именно там можно найти бизнес, который работает стабильно даже в кризис. На рынке всего две крупные компании в сфере медицинских услуг — и сравнение показывает интересную картину: МК ПАО «МД Медикал Груп» (Мать и дитя) и МК ПАО «ЮМГ» GEMC(Европейский медицинский центр). 🔹Темпы роста выручки : у МД Медикал Груп — положительная динамика, у ЮМГ — снижение третий год подряд. 🔹Темпы роста чистой прибыли : у МД Медикал Груп — более устойчивые. 🔹ROE (рентабельность капитала) : ниже, чем у ЮМГ. 🔹ROA (рентабельность активов) : обе компании показывают примерно одинаковый отличный результат - 20%. 🔸Это говорит о том, что МК ПАО «МД Медикал Груп» не просто держится на плаву — она становится всё эффективнее. #анализ #стратегия #идея #фундаментал #матьидитя #gemc #бизнес #инвестор #инвестиции

— Можно ли найти качественные акции в узких нишах российского рынка? — Когда инвесторы ищут «устойчивые» бизнесы, они часто смотрят на глобальных лидеров — GAZP Газпром, TATN Татнефть, MTSS МТС. Но иногда небольшие компании скрывают неожиданные преимущества. 🔷 Кейс: AQUA ПАО «Инарктика» vs мировые конкуренты Я сравнил ключевые метрики ПАО Инарктика с чилийскими Aquachile, Salmones Austral и норвежской Mowi. 🔹Результаты: — ROE: 43% у «Инарктики» против 5-16% у конкурентов. — ROA: 28% против 4-8% у конкурентов. — Темпы роста прибыли: стабильнее, несмотря на общее замедление. 🔹Даже при ежегодном двукратном снижении темпов роста выручки (2021-2024 гг.), компания кратно опережает мировых конкурентов по эффективности. Это сигнал: бизнес-модель может быть устойчивее, чем кажется. 🔸Нужен более глубокий анализ: долговая нагрузка, маржинальность, рыночные риски. Но уже сейчас Инарктика выглядит как интересный кандидат для стоимостного инвестора. 🚀Подписывайся на стратегию Фундаментал-основа , хорошие бизнесы с прекрасными перспективами уже в портфеле❗️ #инвестор #инвестиции #идея #стратегии #стратегия #анализ #фундаментал #отчет