О компании Башнефть

$BANE 12.01.26 Башнефть #BANE Акции торгуются у отметки 1430 рублей. По итогу прошедшей недели акции снизились на 0,55%. Инструмент продолжает торговаться в рамках локального диапазона с границами 1400 - 1500 рублей за акцию. который формируется с 23 декабря. Игроки, настроенные позитивно, рассматривают сценарий формирования условной нижней границы движения повышательного характера, начало которого было положено 27 октября от уровня 1340 рублей за акцию. Соответственно, если уровень 1400 рублей справится с ролью поддержки в ближайшее время, то данное растущее движение получит продолжение. Подтверждением такого сценария будет закрепление инструмента выше уровня 1500 рублей за акцию. Подписывайтесь на мой профиль. Разбираю 10 бумаг в день.

Дивиденды $BANE — это история с очень острым сюжетом. Смотрите, как раскручивалась эта пружина. Сначала тишина: в 2021 году акционерам не перепало ни рубля. А дальше — резкий, почти взрывной рост. 2022 год — уже 117 рублей на акцию. 2023 — почти 200. Апофеоз наступил в 2024, когда выплата достигла рекордных 249 с лишним рублей. И вот снова резкий поворот: в 2025 году цифра обрушилась почти вдвое, до 147 рублей. Что будет в 2026? Гарантий ноль. Компания еще не публиковала ни одного отчета за этот год, так что прогнозировать — занятие бесполезное. Весь фокус сейчас на дивидендной политике. Она четко прописана: 25% от чистой прибыли по МСФО отправляется акционерам, но только если ключевое соотношение чистый долг к EBITDA не вылезает за пределы двойки. И есть важная страховка для владельцев привилегированных бумаг — им гарантирован минимум в 10 копеек. Главный вопрос сейчас — какая прибыль будет в следующем отчете и в каких рамках окажется долговая нагрузка. От этих двух цифр и будет зависеть, вернется ли Башнефть к щедрым выплатам или продолжит более сдержанный путь. ‼️ Уже выкладывал в профиле акции для покупки на фоне текущих мирных переговоров — лови момент. 🔥 👉 Загляни и оцени перспективные идеи, пока информация свежая!

$BANE: красавица из Башкирии, которую Роснефть припрятала в карман. Что с ней не так при мультипликаторах мечты? Смотрю на эту дочку Роснефти и вижу классическую историю про «слишком хорошо, чтобы быть правдой». Цифры выручки растут как на дрожжах: 851 миллиард в 2021, провал в 2022, и потом скачок до 1032 в 2023 и 1143 в 2024. Рост есть, и он серьезный, причина понятна — добычу нефти нарастили. Но потом взгляд падает на чистую прибыль. Вот где драма. 2021 год — 83 миллиарда. 2023 — взлет до рекордных 177 миллиардов. А 2024 — обвал почти вдвое, до 104.7 миллиарда. При этом свободный денежный поток (FCF) за 2023-2024 стабильно высокий, под 90 миллиардов. Куда делась прибыль? Вопрос, от которого начинается самое интересное. А теперь смотрите на мультипликаторы. Они просто сказочные. P/E всего 2.3, цена к выручке 0.2, к денежному потоку 2.7, к балансовой стоимости 0.3. И рентабельность капитала (ROE) в 11.7% выглядит крепко. Каждый показатель лучше среднего по сектору. Это либо гениальная недооценка, либо рынок знает что-то, что не отражено в этих сухих строчках. Получается парадокс. Компания генерирует огромные денежные потоки, торгуется с колоссальным дисконтом ко всем возможным метрикам, но ее прибыльность демонстрирует дикую волатильность. Это не просто акция, это головоломка. Купишь такой дисконт — получишь либо сокровище, либо ловушку с идеальной статистикой на бумаге. ‼️ У меня в профиле уже выложены акции, которые стоит приобрести на волне текущих мирных переговоров. 🔥 👉 Спеши изучить, пока эти варианты не разобрали другие инвесторы!