Мнения инвесторов о стратегии

Дорогие подписчики! 🎄 Поздравляю вас с прошедшими праздниками и желаю успешного начала нового года! 🎉 Результаты наших стратегий с начала этого года: • &KF Доминация : стратегия продемонстрировала умеренный рост, мы с вами поймали достаточно хорошие движения, больше всего жалею, конечно, что не стал рисковать и брать лонг по {$BRG5} поскольку не хотел брать риск не торговых дней мосбиржи, да и хотелось отдохнуть. Что касается планов, то думаю, что будем смотреть за Китаем, вижу на 25 год неплохую перспективу там, также будем отыгрывать растущую инфляцию в США, мне кажется, что в этом тоже есть хорошая перспектива для заработка. Конечно же будем с вами наблюдать за происходящем и на нашем рынке, думаю 25 будет достаточно волатильным годом и сложным, но именно волатильность дает возможность заработать, но и потерять конечно. Наш фондовый рынок {$MXH5} для меня лично на данный момент кажется подвержен эйфории и необоснованным ожиданиям по снижению ставок, так что тут скорее буду отыгрывать больше коррекции рынка. {$SiH5} тут онли лонг, {$RBH5} тут буду пока также буду отыгрывать падения. • &KsenoFund Сбаланс Lite получили хороший рост на фоне сильного роста рынка, но я брал спекулятивно и остаюсь при мнении, что это больше коррекция, нежели разворот. Так что вполне вероятно в скором времени уйду в денежные фонды • &KsenoFund Сбалансированная флоатеры отскочили на общем оптимизме, тут пока не вижу смысла менять подход. Начало года принесло как возможности, так и вызовы на финансовых рынках. Наши стратегии адаптируются к изменяющимся условиям, и мы продолжаем стремиться к стабильному росту и защите ваших инвестиций.

Друзья, поздравляю все с вступающим Новым годом, желаю счастья и больших доходов в 2025 году. В этом году остался 1 торговый день и мы уходим на праздники. &KF Доминация неделя прошла достаточно спокойно, немного заработали продолжающемся росте индекса и немного поймали коррекцию по доллару. Уходим на празднике Полностью или почти полностью в фонде ликвидности, чтоб деньги просто не лежали и вы просто не платили комисс. &KsenoFund Сбаланс Lite ну тут немного подрастаем, аккуратно достаточно набрал акций, чтоб спекулятивно отыграть рост. Над процентовкой можно было бы поработать еще. &KsenoFund Сбалансированная не вижу смысла тут залезать пока в акции. Флоатеры в начале года переставят еще сильнее вверх. Еще раз всех с наступающим и хороших праздников. 🥂🍾

Еженеделька Начнем с интересующей всех стратегии &KF Доминация Неделя была оч сложная. В понедельник Трамп со своей геополитикой наказывал меня {$SiH5} .В среду меня Пауэлл решил наказать в {$GDH5} ,в пятницу Наби к нему присоединилась {$MMH5} . Всеми средствами пытался вырулить неделю, но все равно не смог. Просели на 5.75%. В принципе с учетом такого большого количества минусовых сделок смог немного нивелировать убытки. В принципе мой риск на сделку ~5% от депозита, высадили нас 4 раза, я потерял всего 5.75%. Считаю, что с точки зрения того, что все было против меня, очень грамотно смог нивелировать ситуацию. Я понимаю, что большинство из Вас подключилось недавно, а особенно за последние пару недель и для Вас сейчас это минус. Но друзья, я все таки это стратегия и она не живет неделей. Те кто уже отписались, а я вижу это по подпискам, я Вас понимаю и желаю Вам только доходов. Те кто остались, тех могу заверить, что я делаю все что в моих силах. Если кратко по произошедшему, чтоб у Вас было понимание, что бывают резкие разворотные моменты на рынке и что не всегда их можно предсказать. Произошедшее на прошлой неделе, кто бы что ни говорил предсказать было нельзя, те кто как и я работают на фин рынках, со мной согласятся на все 100%. •ситуация с долларом- мы входим в момент высокой геополитической волатильности. Как видите Лонг по баксу был правильным и оправданным. Все что нам должна была сишка, она вернула •политика ФРС - тут было что-то очень на ястребином. Я предполагал, что понижение ставки было заложено уже и снижение на .25% будет воспринято рынком негативно при отсутствие мягкой риторики в пресс релизе, но там была очень жесткая риторика, что и привело к таком большому падению. Такого разворота в политике я не ожидал. Именно такой разворот и был шоком для рынка - не предсказуемый фактор. С точки зрения позиционирования, тут все было четко. Денег в системе много, на крипте эйфория, на рынке Санта ралли. Так что я считаю, что было все четко. •российский рынок, тут кто бы что ни говорил, Вы извините, но я тут буду грубо писать. Так что если у кого-то из читающих на данном моменте есть мысль, что все правильно и так и должно быть, то прошу дальше не читать, так сказать, чтоб не задеть чувства. То что было сделано с ставкой это жесть. Во первых я голову ломал в четверг, Накой хрен кто-то покупает, но в пятницу я понял, что это инсайд был. То что решение было странным (а скорее всего попросили) это по мне очевидно. Не было ничего, чтоб ставку оставили. Кредитование снизилось? Это сезонный фактор, а не поверите, в декабре всегда рост. Если кто-то будет писать, что-то про бизнес и что не справляется, прошу не тратьте мое и свое время, ЦБ на это все равно. А вто, что в четверг ВВ сказал, что еще никто не знает какая будет ставка в пятницу и что он рассчитывает на разумное решение, вот это о чем то да говорит. &KsenoFund Сбаланс Lite Тут кратко, на этом …. с рынком в пятницу чутка прикупил акций, так как этот ажиотаж продолжится в пн и всю неделю, то грех не подзаработать. &KsenoFund Сбалансированная Ну началось рисовало под конец года. Флоатеры АФК вообще на 7% переставили. Так что для стратегии тут все прошло не плохо. Что касается ОФЗ, то советую быть аккуратным. Рост такой, как буто ставку снизили, а это не так. А я думаю, что то что должно было быть в пятницу, мы увидим в феврале и дай бог, чтоб не выше. Всем хороших выходных и спасибо, что поддерживаете и следуете за мной.

Итоги недели: 📉 MICEX Index {$MXZ4} •Фьючерсы на индекс Московской биржи за 5 дней упали на 4,07%. •давление на рынок продолжается и на следующей неделе может только усугубиться, ожидаем минимум КС 23% в пятницу 📊 Доходности стратегий за неделю 1️⃣ &KF Доминация •+6,69%. •неделя была интересной. Начали ее вообще отлично, были в моменте почти +10% •в конце недели позиции под корректировались + большинство контрактов под экспирацию, поэтому придется роллировать •из основного, закрыли лонг по {$SVZ4} и как же оно полетело вниз, аж слов нет. Я конечно предполагал, что оно скорректируется, но что так сильно… надо было шорта брать 🙈 •очень меня триггерит нефть {$BRF5} ну все было четко с шортом и фундамент под шорт, но опять геополитика проснулась, с превентивными ударами Трампа по Ирану и готовностью Израиля ударить по ядерным объектам 🤦🏻‍♂️. Поменяли весь сентимент на рынке. Ладно, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. 2️⃣ &KsenoFund Сбаланс Lite •+0,21%. •ну тут не о чем говорить, рынок падает, в такие моменты акции я не покупаю, все в $LQDT •потому скромные 0.2% • 3️⃣ &KsenoFund Сбалансированная •-3,12%. •давление на флоатеры остается, я провел еще ребалансировку, но такое падение в корпоративных флоатерах очень давит на портфель.

Итоги недели 🥁 MICEX Index Futures ( {$MMZ4} ): •Текущая цена: 252 050 ₽ •Итог за неделю: снижение на −2,45%. В моменте почти на 6% падал &KF Доминация •Доходность за неделю: +9,57%. •Неделя получилась хорошая, будем пытаться поддерживать результат. &KsenoFund Сбалансированная •Доходность за неделю: −1,21%. •флоатеры все давят и давят… &KsenoFund Сбаланс Lite •Доходность за неделю: −3,37%. •пытался в моменте отыграть предыдущую краткосрочную коррекцию, но не судьба. Будут еще перспективные моменты

Отчет по стратегиям за неделю 1. &KsenoFund Сбаланс Lite •Результат: +0,39% •Поскольку рынок находится в нисходящем тренде и я не вижу перспектив роста, то мы отсиживаемся в кэше, чтоб снизить волатильность результата и снизить количество просадок. На последнем отскоке мы взяли свое и теперь выжидаем новых возможностей. •перспектива рынка на следующую неделю {$MXZ4} - рынок вошел в коррекцию, но ее длительность предсказать трудно, если быки пройдут 258к по фьючерсу то вероятно, что коррекция продолжится до 265к 2. &KF Доминация •Результат: +8,13% •хорошо на неделе поймали и просадку индекса и резкий скачок в долларе. Но в конце недели другие позиции подсели. Текущие позиции пока удерживаем, свободный капитал будем распределять в перспективные истории, которые конечно на этой неделе появятся. 3. &KsenoFund Сбалансированная •Результат: -1,91% •сделали небольшую ребалансировку, но рынок продолжает давить флоатеры, еще есть кэш, так что продолжим подбирать просевшие истории. 4. MICEX Index Futures ( {$MXZ4} ) •Результат: +1,29% за 5 дней 💭Моё мнение по рынку Если я тут начну расписывать, то боюсь мне не хватит доступного количества символов, поэтому кратко и не углубляясь в детали. •Фондовый России - описал в первой стратегии •{$SiZ4} или $CNYRUB спекулятивный скачок прошел. Пока не будет решена проблема с предложением валюты на рынке, такие ситуации могут продолжаться, но думаю, что до конца года могут удержать курс на текущих уровнях. Пока находимся в восходящем тренде и не видно перспектив для перелома •ОФЗ и ставки - ключ будет выше однозначно, по мне есть риски и 30% в следующем году при рецессии в экономике и нефти по 40$. Так что пока тут перспектив с покупкой я не вижу. •{$BRF5} интересно посмотреть на решение ОПЕК+. Думаю, что пока пролонгируют сокращение, но вот с приходом Трампа и перенасыщением предложения со стороны США, боюсь может начаться война за долю рынка и саудиты могут и уронить рынок, что бы долю себе вернуть. Тут интересно, надо смотреть. Но на данный момент перспектив роста тут нет и думаю, что это один из классных трейдов сыграть в шорт. Я как раз присматриваюсь. •амеры: {$NAZ4} {$SFZ4} по сиплому на следующий неделю опционы закладывают движение 58 пунктов. Думаю рынок останется в восходящем движении и будут его подзадирать под нг. Даже краткосрочные просадки будут выкупаться. Не обещаю, что каждую неделю буду описывать свое видение, но постараюсь делать посты отдельно по активам с мнением и ситуацией. Подумаю как лучше это сформировать.

Еженедельный отчёт по стратегиям KsenoFund Результаты за неделю (18-24 ноября): 1. MICEX Index ( {$MXZ4} ) • Закрытие недели: 258,900 руб. (+0,35% за день). • Снижение за неделю: -5,20% (-14,200). 2. &KF Доминация • Доходность за неделю: +7,1%. • достаточно хорошо отторговали эту неделю, в принципе все позиции пока себя оправдывают. 3. &KsenoFund Сбаланс Lite • Доходность за неделю: -2,56%. • не смотря на то, что жлао падения рынка, в момент коррекционного движения хотелось что-то подзаработать. Мы смогли забрать пару процентов в {$SPBE} и $MGNT 4. &KsenoFund Сбалансированная • Доходность за неделю: +0,14%. •. Нейтральный результат демонстрирует защитные свойства стратегии. Тут мы действуем как и раньше, спокойно сидим в флоатерах и ждём паттернов доя входа в длинные бумаги и для подбора акций на долгосрок.

Итоги недели по стратегиям Ksenofund &KsenoFund Сбалансированная Результат стратегии составил -0,25% за неделю, что значительно лучше показателя индекса Московской биржи ( {$MXZ4} ), который снизился на -1,96%. 📉 Мы сохраняем консервативный подход и продолжаем держать флоатеры, минимизируя риски на волатильном рынке. На текущем этапе мы выжидаем более благоприятный момент для увеличения доли акций. Спокойствие и выдержка — ключ к успеху. 🕰️ &KsenoFund Сбаланс Lite За неделю стратегия показала результат -0,33%, что лучше, чем динамика индекса Московской биржи (IMOEX), который упал на -1,96%. 📉 Коррекция индекса не стала для нас неожиданностью — мы ожидали это движение и были готовы к текущей ситуации. Пока мы остаёмся в акциях, ожидая краткосрочного роста. Однако готовы оперативно закрыть позиции, если рынок продолжит снижение. Внимательно следим за развитием событий. 🔍 &KF Доминация Результат стратегии впечатляющий: +15,25% за неделю, что значительно превосходит динамику индекса Московской биржи (IMOEX), снизившегося на -1,96%. 🚀 На новостях о победе Трампа на выборах нам удалось успешно сыграть и зафиксировать часть прибыли по нескольким позициям. Сейчас активно анализируем рынок в поиске новых возможностей. Успех нужно закреплять! 🔥

Отчет по стратегиям и динамике фьючерсов на индекс МосБиржи 1. Фьючерс на индекс МосБиржи {$MXZ4} • Текущая цена закрытия: 279 925 RUB • За неделю: +6,38% (+16 800 пунктов) Фьючерсы на индекс МосБиржи продолжают коррекционное движение, набирая более 6% за последние пять дней. Я писал ранее, что индекс может отыграть падение после ставки, если уйдет выше 267 пунктов. Но на самом деле я думаю, что эта коррекция не продлится долго и можно надеяться на рост только если индекс по одолеет 283 тысячи. 2. &KF Доминация • Доходность за неделю: −0,21% Запустил новую фьючерсную стратегию, в которой буду отыгрывать среднесрочную динамику на валюте, фондовых индексах и товарах. 3. &KsenoFund Сбаланс Lite • Доходность за неделю: +2,24% Решил отыграть краткосрочную коррекцию индекса, взял небольшие позиции в акциях, но будем очень быстро адаптироваться к ситуации и крыться если увижу, что рынок разворачивается. 4. &KsenoFund Сбалансированная • Доходность за неделю: −0,69% Поскольку тут основа в флоатерах, а они находятся под давлением из-за проблем банков с НКЛ (писал об этом ранее), то тут мы немного просели. Самое интересное за неделю: ситуация с компанией $SMLT Я не буду тут расписывать что к чему, думаю и так все в курсе. Просто хочу заметить, что облигации Самолета выглядят интересно. В принципе ничего для компании не изменилось и $RU000A1095L7 флоатер торгующийся в моменте по 74% это нонсенс. По мне интересный трейд. Не ИИР.

Отчёт о результатах стратегий за прошлую неделю &KsenoFund Сбалансированная На прошлой неделе Сбалансированная стратегия показала незначительное снижение доходности на –0,06%. Корпоративные облигации продолжают находиться под давлением, что связано с ситуацией в банковском секторе, особенно с проблемами нормативной ликвидности. Несмотря на негативные факторы, мы держим руку на пульсе, чтобы найти извлечь максимальную выгоду из текущих рыночных условий 📉. &KsenoFund Сбаланс Lite Мы продемонстрировали положительный результат, увеличив доходность на +0,36% за счёт отсутствия позиций и удержания денег в денежных фондах $LQDT Планирую запуск отдельной фьючерсной стратегии для работы с краткосрочными движениями рынка, что даст возможность более гибко реагировать на изменения и повысит потенциал доходности даже в условиях рыночных стрессов 📈. Сравнение с рынком Для наглядности сравним наши стратегии с результатами фьючерсов на индекс МосБиржи {$MXZ4} . За прошедшую неделю индекс упал на 3,2%, что является следствие повышения ставки на 2%, о чем я предупреждал ранее. Пока не вижу факторов роста для нашего рынка и вижу потенциал более глубоко падения.