Мнения инвесторов о стратегии

Итоги недели: 📉 MICEX Index {$MXZ4} •Фьючерсы на индекс Московской биржи за 5 дней упали на 4,07%. •давление на рынок продолжается и на следующей неделе может только усугубиться, ожидаем минимум КС 23% в пятницу 📊 Доходности стратегий за неделю 1️⃣ &KF Доминация •+6,69%. •неделя была интересной. Начали ее вообще отлично, были в моменте почти +10% •в конце недели позиции под корректировались + большинство контрактов под экспирацию, поэтому придется роллировать •из основного, закрыли лонг по {$SVZ4} и как же оно полетело вниз, аж слов нет. Я конечно предполагал, что оно скорректируется, но что так сильно… надо было шорта брать 🙈 •очень меня триггерит нефть {$BRF5} ну все было четко с шортом и фундамент под шорт, но опять геополитика проснулась, с превентивными ударами Трампа по Ирану и готовностью Израиля ударить по ядерным объектам 🤦🏻‍♂️. Поменяли весь сентимент на рынке. Ладно, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. 2️⃣ &KsenoFund Сбаланс Lite •+0,21%. •ну тут не о чем говорить, рынок падает, в такие моменты акции я не покупаю, все в $LQDT •потому скромные 0.2% • 3️⃣ &KsenoFund Сбалансированная •-3,12%. •давление на флоатеры остается, я провел еще ребалансировку, но такое падение в корпоративных флоатерах очень давит на портфель.

Итоги недели 🥁 MICEX Index Futures ( {$MMZ4} ): •Текущая цена: 252 050 ₽ •Итог за неделю: снижение на −2,45%. В моменте почти на 6% падал &KF Доминация •Доходность за неделю: +9,57%. •Неделя получилась хорошая, будем пытаться поддерживать результат. &KsenoFund Сбалансированная •Доходность за неделю: −1,21%. •флоатеры все давят и давят… &KsenoFund Сбаланс Lite •Доходность за неделю: −3,37%. •пытался в моменте отыграть предыдущую краткосрочную коррекцию, но не судьба. Будут еще перспективные моменты

Отчет по стратегиям за неделю 1. &KsenoFund Сбаланс Lite •Результат: +0,39% •Поскольку рынок находится в нисходящем тренде и я не вижу перспектив роста, то мы отсиживаемся в кэше, чтоб снизить волатильность результата и снизить количество просадок. На последнем отскоке мы взяли свое и теперь выжидаем новых возможностей. •перспектива рынка на следующую неделю {$MXZ4} - рынок вошел в коррекцию, но ее длительность предсказать трудно, если быки пройдут 258к по фьючерсу то вероятно, что коррекция продолжится до 265к 2. &KF Доминация •Результат: +8,13% •хорошо на неделе поймали и просадку индекса и резкий скачок в долларе. Но в конце недели другие позиции подсели. Текущие позиции пока удерживаем, свободный капитал будем распределять в перспективные истории, которые конечно на этой неделе появятся. 3. &KsenoFund Сбалансированная •Результат: -1,91% •сделали небольшую ребалансировку, но рынок продолжает давить флоатеры, еще есть кэш, так что продолжим подбирать просевшие истории. 4. MICEX Index Futures ( {$MXZ4} ) •Результат: +1,29% за 5 дней 💭Моё мнение по рынку Если я тут начну расписывать, то боюсь мне не хватит доступного количества символов, поэтому кратко и не углубляясь в детали. •Фондовый России - описал в первой стратегии •{$SiZ4} или $CNYRUB спекулятивный скачок прошел. Пока не будет решена проблема с предложением валюты на рынке, такие ситуации могут продолжаться, но думаю, что до конца года могут удержать курс на текущих уровнях. Пока находимся в восходящем тренде и не видно перспектив для перелома •ОФЗ и ставки - ключ будет выше однозначно, по мне есть риски и 30% в следующем году при рецессии в экономике и нефти по 40$. Так что пока тут перспектив с покупкой я не вижу. •{$BRF5} интересно посмотреть на решение ОПЕК+. Думаю, что пока пролонгируют сокращение, но вот с приходом Трампа и перенасыщением предложения со стороны США, боюсь может начаться война за долю рынка и саудиты могут и уронить рынок, что бы долю себе вернуть. Тут интересно, надо смотреть. Но на данный момент перспектив роста тут нет и думаю, что это один из классных трейдов сыграть в шорт. Я как раз присматриваюсь. •амеры: {$NAZ4} {$SFZ4} по сиплому на следующий неделю опционы закладывают движение 58 пунктов. Думаю рынок останется в восходящем движении и будут его подзадирать под нг. Даже краткосрочные просадки будут выкупаться. Не обещаю, что каждую неделю буду описывать свое видение, но постараюсь делать посты отдельно по активам с мнением и ситуацией. Подумаю как лучше это сформировать.

Еженедельный отчёт по стратегиям KsenoFund Результаты за неделю (18-24 ноября): 1. MICEX Index ( {$MXZ4} ) • Закрытие недели: 258,900 руб. (+0,35% за день). • Снижение за неделю: -5,20% (-14,200). 2. &KF Доминация • Доходность за неделю: +7,1%. • достаточно хорошо отторговали эту неделю, в принципе все позиции пока себя оправдывают. 3. &KsenoFund Сбаланс Lite • Доходность за неделю: -2,56%. • не смотря на то, что жлао падения рынка, в момент коррекционного движения хотелось что-то подзаработать. Мы смогли забрать пару процентов в {$SPBE} и $MGNT 4. &KsenoFund Сбалансированная • Доходность за неделю: +0,14%. •. Нейтральный результат демонстрирует защитные свойства стратегии. Тут мы действуем как и раньше, спокойно сидим в флоатерах и ждём паттернов доя входа в длинные бумаги и для подбора акций на долгосрок.

Итоги недели по стратегиям Ksenofund &KsenoFund Сбалансированная Результат стратегии составил -0,25% за неделю, что значительно лучше показателя индекса Московской биржи ( {$MXZ4} ), который снизился на -1,96%. 📉 Мы сохраняем консервативный подход и продолжаем держать флоатеры, минимизируя риски на волатильном рынке. На текущем этапе мы выжидаем более благоприятный момент для увеличения доли акций. Спокойствие и выдержка — ключ к успеху. 🕰️ &KsenoFund Сбаланс Lite За неделю стратегия показала результат -0,33%, что лучше, чем динамика индекса Московской биржи (IMOEX), который упал на -1,96%. 📉 Коррекция индекса не стала для нас неожиданностью — мы ожидали это движение и были готовы к текущей ситуации. Пока мы остаёмся в акциях, ожидая краткосрочного роста. Однако готовы оперативно закрыть позиции, если рынок продолжит снижение. Внимательно следим за развитием событий. 🔍 &KF Доминация Результат стратегии впечатляющий: +15,25% за неделю, что значительно превосходит динамику индекса Московской биржи (IMOEX), снизившегося на -1,96%. 🚀 На новостях о победе Трампа на выборах нам удалось успешно сыграть и зафиксировать часть прибыли по нескольким позициям. Сейчас активно анализируем рынок в поиске новых возможностей. Успех нужно закреплять! 🔥

Отчет по стратегиям и динамике фьючерсов на индекс МосБиржи 1. Фьючерс на индекс МосБиржи {$MXZ4} • Текущая цена закрытия: 279 925 RUB • За неделю: +6,38% (+16 800 пунктов) Фьючерсы на индекс МосБиржи продолжают коррекционное движение, набирая более 6% за последние пять дней. Я писал ранее, что индекс может отыграть падение после ставки, если уйдет выше 267 пунктов. Но на самом деле я думаю, что эта коррекция не продлится долго и можно надеяться на рост только если индекс по одолеет 283 тысячи. 2. &KF Доминация • Доходность за неделю: −0,21% Запустил новую фьючерсную стратегию, в которой буду отыгрывать среднесрочную динамику на валюте, фондовых индексах и товарах. 3. &KsenoFund Сбаланс Lite • Доходность за неделю: +2,24% Решил отыграть краткосрочную коррекцию индекса, взял небольшие позиции в акциях, но будем очень быстро адаптироваться к ситуации и крыться если увижу, что рынок разворачивается. 4. &KsenoFund Сбалансированная • Доходность за неделю: −0,69% Поскольку тут основа в флоатерах, а они находятся под давлением из-за проблем банков с НКЛ (писал об этом ранее), то тут мы немного просели. Самое интересное за неделю: ситуация с компанией $SMLT Я не буду тут расписывать что к чему, думаю и так все в курсе. Просто хочу заметить, что облигации Самолета выглядят интересно. В принципе ничего для компании не изменилось и $RU000A1095L7 флоатер торгующийся в моменте по 74% это нонсенс. По мне интересный трейд. Не ИИР.

Отчёт о результатах стратегий за прошлую неделю &KsenoFund Сбалансированная На прошлой неделе Сбалансированная стратегия показала незначительное снижение доходности на –0,06%. Корпоративные облигации продолжают находиться под давлением, что связано с ситуацией в банковском секторе, особенно с проблемами нормативной ликвидности. Несмотря на негативные факторы, мы держим руку на пульсе, чтобы найти извлечь максимальную выгоду из текущих рыночных условий 📉. &KsenoFund Сбаланс Lite Мы продемонстрировали положительный результат, увеличив доходность на +0,36% за счёт отсутствия позиций и удержания денег в денежных фондах $LQDT Планирую запуск отдельной фьючерсной стратегии для работы с краткосрочными движениями рынка, что даст возможность более гибко реагировать на изменения и повысит потенциал доходности даже в условиях рыночных стрессов 📈. Сравнение с рынком Для наглядности сравним наши стратегии с результатами фьючерсов на индекс МосБиржи {$MXZ4} . За прошедшую неделю индекс упал на 3,2%, что является следствие повышения ставки на 2%, о чем я предупреждал ранее. Пока не вижу факторов роста для нашего рынка и вижу потенциал более глубоко падения.

📑 отчет по стратегиям За последнюю неделю наблюдается значительное снижение на рынке, что отразилось на результатах стратегий. 1. Рынок: Фьючерс на российский рынок {$MXZ4} потерял 4,78% за последние 5 дней, что эквивалентно снижению на 13 575 пунктов. Последнее закрытие составило 270 375, в принципе как и прогнозировал при повышении ключа до 21%. 2. &KsenoFund Сбалансированная Несмотря на рыночные сложности, эта стратегия показала положительную доходность в размере +0,33% за неделю. Такой результат говорит о хорошо сбалансированном портфеле, способном противостоять рыночным колебаниям. 3. &KsenoFund Сбаланс Lite Данная стратегия снизилась на -2,31%. Пытался краткосрочно сыграть против широкого рынка, но не удачно. Но мы быстро вышли и позиций, толком ничего не потеряли, относительно падения индекса.

📊 Отчет за неделю: сравнение стратегии с индексом МосБиржи На этой неделе фьючерсы на индекс МосБиржи {$MMZ4} показали снижение на -0,98%, несмотря на небольшую коррекцию в последние сутки (+0,10%). В то же время результаты моих стратегий выглядели следующим образом: 1. &KsenoFund Сбаланс Lite принесла +1,67% за неделю. Это связано с тем, что нам удалось вытянуть хорошие позиции с прошлой недели. Однако на этой неделе началась коррекция на рынке, вероятно, в ожидании повышения ставок. Из-за этого бумаги НЛМК $NLMK, которые ранее находились в хорошем плюсе, пришлось закрыть – после сильного падения они выбили наши стопы. 2. &KsenoFund Сбалансированная показала незначительное снижение на -0,02%. На фоне общей рыночной коррекции результат выглядит довольно устойчивым. Видно, что на рынке сейчас ощущается сильное давление. Приток крупных продаж продолжает оказывать негативное влияние, и если ДКП останется жесткой, возможно дальнейшее падение фьючерсов в район 270 тысяч. Ставка может быть повышена до 21%, что усилит давление на рынок. Будем внимательно следить за развитием событий, чтобы вовремя принять верное решение в зависимости от ситуации.