Форум об облигации ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19

Подобрал, на днях, немного облигаций ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 $RU000A101TB0. Надёжный эмитент, неплохие купон и премия за риск, которые помогают не только сохранить свои деньги, но и существенно их приумножить. А какие мысли по этой бумаге у вас? Берёте/не берёте? Возможно, рассматриваете для себя какие то более выгодные бумаги или инструменты. Делитесь со мной в комментариях. Будет очень интересно услышать ваше мнение!

🏛️Новые облигации: ВЭБ РФ 2Р41. А не ВЭБнуть ли нам? На нас надвигается ещё один 30-ярдный выпуск от большой госкорпорации. 23 июля ВЭБ. РФ собирает заявки на флоатеры, но в отличие от модного тренда последних месяцев - с привязкой к RUONIA, а не к ключевой ставке. 💰Эмитент: ВЭБ РФ 🇷🇺ВЭБ-РФ — 100% государственная корпорация развития. Основная ее задача – способствовать долгосрочному экономическому развитию России. Занимается финансированием масштабных инфраструктурных и социальных проектов. 🏛️Основан ещё в 1922 г. (более 100 лет назад) как банк внешнеэкономической деятельности СССР. ВЭБ. РФ является координатором деятельности ряда ключевых институтов развития страны, а также выполняет функции государственной управляющей компании по управлению пенсионными накоплениями. ⛔️22 февраля 2022 г. против ВЭБ одновременно с ПСБ были введены санкции США. ⭐️Кредитный рейтинг: AAA(RU) от АКРА, ruAAA от Эксперт РА - наивысший. 💼Сейчас в обращении находятся более 40 выпусков облигаций ВЭБа (в т.ч. "зелёные") суммарным объемом в несколько сотен млрд ₽. 📊Финансовые результаты 🚫А вот здесь загвоздка. ВЭБ не раскрывает фин. отчетность с 2021 года. Она засекречена, т.к. считается чувствительной для экономической безопасности РФ. 🤷‍♂️Попробую выцепить хоть что-то из сводного годового отчета и из отчетов рейтинговых агентств. 👉В структуре пассивов преобладают рыночные долговые обязательства, а также пассивы, сформированные в результате привлечения господдержки. По информации самого ВЭБ РФ, минимально допустимый уровень коэффициента финансового рычага соблюдается. ✅Коэффициент достаточности капитала существенно превышает установленный минимальный уровень, при этом с 2018 г. действует законодательно закрепленный механизм, гарантирующий ВЭБ РФ бюджетную поддержку в существенном объеме. ✅В федеральном бюджете на 2024-2026 гг. предусмотрены ассигнования в пользу ВЭБ РФ, связанные с направлениями его стратегии развития. К процедуре потенциальной ликвидации ВЭБ РФ не применимы правила, предусмотренные законодательством о банкротстве. Другими словами, ВЭБ в случае чего точно будут всячески спасать. ⚙️Параметры выпуска ● Номинал: 1000 ₽ ● Объем: 30 млрд ₽ ● Погашение: через 4 года ● Ориентир купона: RUONIA + 150 б.п. ● Периодичность выплат: 4 раза в год ● Амортизация: нет ● Оферта: нет ● Рейтинг: AAA от АКРА и Эксперт РА ● Только для квалов: нет 👉Сбор книги заявок - 23 июля, размещение на бирже - 25 июля 2024. 🤔Резюме: надежно и солидно 🏛️Итак, ВЭБ РФ размещает выпуск флоатеров солидным объемом 30 млрд ₽ на 4 года с квартальной выплатой купонов, без амортизации и без оферты. ✅К надежности вопросов нет: 100% системообразующая финансовая госкорпорация с наивысшим кредитным рейтингом AAA. ✅Флоатеры сейчас актуальны, а надёжные флоатеры с повышенной (относительно ключевой ставки) доходностью - актуальны вдвойне. ✅Без оферты и амортизации, что при прочих равных я считаю плюсом. ⛔️Невысокий купон. Доходность полностью соответствует рейтингу эмитента, т.е. сильно заработать на облигациях не получится. Купон квартальный, а не ежемесячный. ⛔️ВЭБ не раскрывает информацию о фин. результатах и менеджменте уже несколько лет. Но вряд ли об этом стоит беспокоиться держателям бондов, т.к. корпорация получает практически неограниченное финансирование из бюджета. 💼Вывод: сверхнадежный выпуск с достаточно адекватной доходностью для тех, кто не приемлет риск. По сути, это практически полный аналог ОФЗ-ПК (там тоже привязка к RUONIA) с более приятным купоном. В качестве альтернативы ОФЗ-ПК в надежном долговом портфеле - а почему бы и нет. $SU29014RMFS6 $SU29016RMFS1 Лично мне этот выпуск нравится больше, чем свежие аналоги с тем же рейтингом - ДОМ-РФ 2Р4 $RU000A108FC2 и Газпром Капитал 3Р2 $RU000A108JV4 . С другой стороны, выпуск МБЭС 2Р3 $RU000A108Q03 смотрится поинтереснее, но там через 2 года оферта. 🔔Подписывайтесь!❤️ $RU000A107X96 $RU000A107AU7 $RU000A105YH8 {$RU000A102K96} $RU000A101TB0 $RU000A1013P1 $RU000A106LL5 #sid #флоатеры

#disclosure Компания: ВЭБ.РФ Тикеры: $RU000A101TB0 Время новости: 13.06.2024 17:03 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ozyfhHu1u0aV-AMira80dzw-B-B&q= Резюме: Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» выплатила доходы по облигациям на сумму 492,9 млн рублей восьмого купонного периода. Обязательство исполнено на 100%. Доход на одну ценную бумагу составил 32,86 рубля. Сентимент: Положительный.

🔝 Топ надёжных корпоративных облигаций с доходностью выше ОФЗ. Вот наш топ на этой неделе: 1️⃣Каршеринг Руссия 001P-02 $RU000A106UW3 Делимобиль — эмитент надежный, рейтинг А+. У него есть и более короткие выпуски, но по доходности им конкуренцию составляют вклады. А вот зафиксировать 17% годовых в этом выпуске до 2027 года — это интересно! Купон постоянный— 13,7%, и выплачивается ежемесячно. 2️⃣ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 $RU000A101TB0 ВЭБ не нуждается в представлении, очень надежный эмитент с рейтингом ААА, который занимается финансированием проектов, значимых для российской экономики. Доходность для эмитента с такой надежностью — огонь, 16% на 3 года. Купон выплачивается по полугодиям, дважды в год. 3️⃣Интерлизинг 001Р-06 $RU000A106SF2 Занимается лизингом коммерческого и грузового автотранспорта. Кредитный рейтинг адекватный — А-. У выпуска есть амортизация равномерными квартальными платежами с мая 2025 по август 2026, а купон 13,5% выплачивается ежеквартально. Так что бумага дает возможность зафиксировать на ближайшие пару лет высокую доходность (около 18%).

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19 $RU000A101TB0 Внешэкономбанк (ВЭБ) - российская государственная корпорация. Полное наименование - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности». Является государственной корпорацией развития, его главные задачи - создание условий для экономического роста и стимулирование инвестиций. С принятием в 2007 году закона «О банке развития» главным направлением деятельности Внешэкономбанка стало финансирование крупных инвестиционных проектов, которые по тем или иным причинам не могут быть реализованы. Прогноз: 1 000 ₽ Можно заработать: 262,88 ₽ (Купоны) + 163 ₽ (Премия за риск) = 425,88 ₽ (50,88%) Срок исполнения: 42 месяца ______________________ Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Максим. Я профессиональный инвестор. В своём профиле я публикую свои прогнозы по рынку российских акций и облигаций, делюсь своим опытом, отвечаю на ваши вопросы, а также управляю широко диверсифицированным инвестиционным публичным портфелем, настроенным на стабильный дивидендный рост и приумножение. Буду рад видеть вас в числе своих подписчиков! Многие из вас спрашивают меня о том, какую инвестиционную стратегию я использую. С удовольствием делюсь её с вами! Стратегия, которую я сам разработал и использую, называется "Три кита" потому, что строится на 3-х принципах: 1. Диверсификация (много хороших активов в портфеле, покупаем их каждый раз, когда у нас есть на это деньги). 2. Усреднение (проводится раз в неделю путём покупок на фиксированную сумму (которую каждый месяц увеличиваем, стартовую сумму и % увеличения выбираем сами) наиболее просевших активов). 3. Цикличность (ежемесячная продажа одной компании (я фиксирую прибыль по наиболее выросшей компании 1-го числа каждого месяца (у Вас оно может быть другим, это роли не играет, главное, чтобы интервал в 1 месяц +/- соблюдался), если 1-е число выпадает на выходные или праздничные дни, то я произвожу фиксацию прибыли в ближайший, после 1-го числа, рабочий день) с самой большой доходностью (которую покупаем обратно в портфель не раньше, чем через месяц после продажи, это необходимо для того, чтобы использовать освободившиеся средства для усреднения просевших активов и чтобы цена на проданную компанию скорректировалась и нам нужно было меньше тратить денег на её покупку и возможное усреднение), после которого вложенные в неё средства идут снова в работу, а доход: часть идёт на увеличение капитала (% вы выбираете сами, помните), а часть идёт на создание подушки безопасности (6-12 ваших месячных зарплат) и ваши повседневные расходы. Эта стратегия хороша тем, что: 1. Подходит новичкам или ленивым инвесторам, которые ограничиваются публичной информацией о компаниях и эмитентах и пока не разбираются или не хотят разбираться в работе с инсайдерской информацией и трейдинге. 2. Она антикризисная (пока толпа бежит хватать попсовые компании на хаях, мы идём своим курсом и уделяем своё внимание тем компаниям, которые сегодня сигнализируют красным цветом нам о том, что здесь окно возможностей и большей части инвесторов и трейдеров не интересны с тем, чтобы завтра толпа нас вынесла с ними вверх и принесла нам доходность в десятки, а может быть и сотни процентов). 3. Она безубыточная (мы не теряем на ней деньги совсем, только фиксируем прибыль в виде купонов, дивидендов и зафиксированной прибыли по сделкам). 4. Она позволяет закрыть один из главных запросов инвестора. А именно - получать доход от инвестиций ежемесячно. Нам больше не нужно ждать 3-6-12 месяцев (а в некоторых случаях и несколько лет), чтобы получить купоны и/или дивиденды от компаний и эмитентов. Мы просто используем стратегию и каждый месяц получаем стабильно растущий доход, потолок которого выбираем мы сами. Надеюсь, что моя стратегия поможет вам сохранить и значительно приумножить ваши средства. И, что однажды каждый из вас под этим постом напишет мне: "Максим, спасибо! Благодаря Вам я стал(а) миллионером!". Это будет для меня самой лучшей наградой! Хороших вам заработков!

🗓Дивидендная зарплата в декабре 2023 года. Часть 2🙈 📜Облигации: $SU26238RMFS4 (ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041) - 35,40 ₽ - П - 5,28% - 05.12.2023 $RU000A104735 (ГК Пионер БО 001P-06) - 29,29 ₽ - П - 3,11% - 06.12.2023 $RU000A1048A9 (Брусника 002Р-01) - 29,54 ₽ - П - 3,06% - 11.12.2023 $RU000A101TB0 (ВЭБ.РФ ПБО-001Р-19) - 32,86 ₽ - П - 4% - 13.12.2023 $RU000A0ZZZ17 (Нижнекамскнефтехим об. 001Р-01) - 48,62 ₽ - П - 5,18% - 13.12.2023 {$RU000A105ZF9} (ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ) - 14,79 ₽ - П - 1,46% - 15.12.2023 $RU000A103QH9 (Лидер-Инвест АО БО-П03) - 22,69 ₽ - П - 2,51% - 18.12.2023 $SU29010RMFS4 (ОФЗ-ПК 29010 06/12/34) - 43,98 ₽ - П - 4,25% - 19.12.2023 $RU000A1017H9 (Автодор ГК БО-002Р-05) - 40,39 ₽ - П - 4,99% - 19.12.2023 $RU000A106EM8 (Балтийский лизинг ООО БО-П08) - 8,79 ₽ - П - 0,94% - 19.12.2023 $RU000A101UR4 (Башкирская содовая 001Р-02) - 16,45 ₽ - П - 1,79% - 25.12.2023 $RU000A101U61 (Минфин Ульяновской обл. 35002) - 32,91 ₽ - П - 3,76% - 28.12.2023 $ - тикер () - название ₽/¥/$/HK$ - размер выплаты на 1 цб О - объявлены П - прогноз % - доходность выплаты хх.хх.хххх - див. отсечка. Дo этой даты (не включительно) нужно купить акции/фонды, чтобы получить дивиденды. Для облигаций аналогично (помним про НКД). 📈Статистика моего пассивного дохода за декабрь - за год: 2020 - 1 188,19 ₽ - 7 346,77 ₽ 2021 - 2 298,05 ₽ - 19 247,92 ₽ 2022 - 5 180,72 ₽ - 50 336,40 ₽ 2023 - 13 846,35 ₽ - 82 570,50 ₽ (прогноз) Положительная динамика, мой пассивный доход растёт каждый год. 🎬Более подробно обо всём сможешь посмотреть у меня на Youtube (PavelLobastov), там выложу расширенную видео версию этого поста ориентировочно с 30 ноября по 6 декабря. ❤Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши комментарии! А за лайки отдельное спасибо!🤔👍 ➖➖➖➖➖ #дивиденднаязарплата #дивиденды #пассивныйдоход #купоны #выплаты

Добрый вечер! Облигация «ВЭБ.РФ» выпуск ПБО-001Р-19 $RU000A101TB0 – мой выбор сегодня. Кредитный рейтинг эмитента на уровне «ААА», что является максимумом. Агентство АКРА дает следующие комментарии к рейтингу: «…кредитный рейтинг ВЭБ.РФ находится на уровне кредитного рейтинга финансовых обязательств Правительства РФ, что обусловлено очень высокой вероятностью оказания ВЭБ.РФ экстраординарной поддержки правительством. Собственная кредитоспособность ВЭБ.РФ не является фактором, влияющим на его кредитный рейтинг». Исходя из этого, позволила себе набрать долю в портфеле чуть более, чем целевые для меня 4% по надежным эмитентам (доля бумаг ВЭБ.РФ теперь будет почти 5%). Ранее брала бумаги ВЭБ в основном с плавающими купонами, но, считаю, что просадка долгового рынка достаточно глубока, чтобы начинать понемногу подбирать бумаги с фиксированными купонами. Доходность сейчас по данной бумаге соответствует 12,6%, купоны полугодовые, амортизации нет. Всем хорошей недели! До завтра. #облигации

$RU000A101TB0 Что скажете на счёт этой бумаги? Интересна ли она?