ИКС 5 Финанс 003P-06 RU000A109KC0

Доходность к колл-опциону
14,96% на 14 месяцев
Оферта
19.11.2027
Оценка облигации
Низкая
Логотип облигации ИКС 5 Финанс 003P-06, RU000A109KC0

Про облигацию ИКС 5 Финанс 003P-06

ИКС 5 ФИНАНС — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
03.11.2035
Доходность к колл-опциону
14,96%
Дата оферты
19.11.2027
Дата колл-опциона
16.11.2027
Дата выплаты купона
22.09.2026
Купон
Переменный
Накопленный купонный доход
6,3 
Величина купона
11,84 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

24 августа в 7:51

#nrd Тикеры: $RU000A109KC0 Время новости: 24.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A109KC0, 4B02-06-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1436055 Резюме: Эмитент ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-06: на одну бумагу приходится 11,84 руб., дата выплаты — 24 августа 2026 г. Держатели получат доход своевременно, что подтверждает платёжеспособность компании. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купонного дохода по облигациям без признаков дефолта, просрочки или неисполнения обязательств, что выгодно держателям и подтверждает надёжность эмитента.

24 июля в 8:20

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A109KC0 Время новости: 24.07.2026 11:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CsW6o9BtGki6uWnBamjbuA-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило 8-й купон по биржевым облигациям серии 003Р-06 в размере 11,84 руб. на бумагу. Общая сумма выплат составила 307,84 млн руб., обязательство исполнено полностью. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Эмитент в срок и в полном объеме произвел плановую купонную выплату, что является ожидаемым событием без признаков дефолта или просрочки.

24 июня в 7:50

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A109KC0 Время новости: 24.06.2026 10:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nFQyu-CM4y0CO6QECUS7GPw-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-06 за седьмой купонный период. Общий размер выплат составил 307,84 млн рублей, или 11,84 рубля на одну облигацию. Обязательство исполнено в полном объёме и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход, что подтверждает его надёжность и отсутствие проблем с обслуживанием долга.

Последние новости

Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту
Информация о финансовых инструментах
Облигация ИКС 5 Финанс 003P-06 (ISIN код - RU000A109KC0) торгуется по цене 1004.2 рублей, что составляет 100,42% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 6.3 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.