ИКС 5 Финанс 003P-16 RU000A10E6Q2

Доходность к колл-опциону
14,9% на 19 месяцев
Оферта
28.04.2028
Оценка облигации
Низкая
Логотип облигации ИКС 5 Финанс 003P-16, RU000A10E6Q2

Про облигацию ИКС 5 Финанс 003P-16

ИКС 5 ФИНАНС — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
13.01.2036
Доходность к колл-опциону
14,9%
Дата оферты
28.04.2028
Дата колл-опциона
25.04.2028
Дата выплаты купона
03.09.2026
Купон
Плавающий
Накопленный купонный доход
9,2 
Величина купона
12,58 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

6 июля в 9:35

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10E6Q2 Время новости: 06.07.2026 12:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sq2EPuZfRkWY-CFSzz2PD2Q-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатило купонный доход по облигациям серии 003Р-16 в полном объеме. На одну облигацию выплачено 12,92 руб., общая сумма выплат — 258,4 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода.

6 июля в 9:10

#nrd Тикеры: $RU000A10E6Q2 Время новости: 06.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10E6Q2, 4B02-16-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1419337 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатит купон по облигациям серии 003Р-16 в размере 12,92 руб. на облигацию. Дата выплаты — 6 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков дефолта или просрочки.

29 июня в 12:57

#nrd Тикеры: $RU000A10E6Q2 Время новости: 29.06.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-16-36241-R-003P / ISIN RU000A10E6Q2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1414923 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатит купонный доход 12,92 руб. на облигацию. Дата выплаты — 6 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона по облигациям, без признаков дефолта или просрочки.

Последние новости

Пока ничего нет
Подписывайтесь на инвесторов и каналы, чтобы наполнить свою ленту

Другие бумаги компании

Облигация ИКС 5 Финанс 003P-16 (ISIN код - RU000A10E6Q2) торгуется по цене 1012.1 рублей, что составляет 101,21% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 9.2 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.