ИКС 5 Финанс 003P-13 RU000A10C5Y0
Доходность к колл-опциону
14,39% на 12 месяцев
Оферта
21.09.2027
Оценка облигации
Средняя
Про облигацию ИКС 5 Финанс 003P-13
ИКС 5 ФИНАНС — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации | 05.07.2035 | |
Доходность к колл-опциону | 14,39% | |
Дата оферты | 21.09.2027 | |
Дата колл-опциона | 16.09.2027 | |
Дата выплаты купона | 21.09.2026 | |
Купон | Переменный | |
Накопленный купонный доход | 6,6 ₽ | |
Величина купона | 11,59 ₽ | |
Номинал | 1 000 ₽ | |
Количество выплат в год | 12 | |
Субординированность | Нет | |
Амортизация | Нет | |
Для квалифицированных инвесторов | Нет | |
#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 24.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10C5Y0, 4B02-13-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1436032 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии 003Р-13: 11,59 руб. на одну облигацию, дата выплаты — 24 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям облигаций.
#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 23.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10C5Y0, 4B02-13-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1424843 Резюме: Держатели облигаций ООО «ИКС 5 ФИНАНС» серии 003Р-13 получат купонный доход в размере 11,59 руб. на одну бумагу. Выплата состоится 23 июля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платежеспособность и позитивно для держателей облигаций.
#nrd Тикеры: $RU000A10C5Y0 Время новости: 23.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИКС 5 ФИНАНС", 7715630469, RU000A10C5Y0, 4B02-13-36241-R-003P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1412258 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплачивает купон по облигациям серии 003Р-13 (RU000A10C5Y0) в размере 11,59 руб. на бумагу. НРД передаст выплаты номинальным держателям 23 июня 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков дефолта или просрочки.