ИКС 5 Финанс 003P-14 RU000A10CSX8

Доходность к колл-опциону
15,13% на 25 месяцев
Оферта
13.09.2028
Оценка облигации
Низкая
Логотип облигации ИКС 5 Финанс 003P-14, RU000A10CSX8

Про облигацию ИКС 5 Финанс 003P-14

ИКС 5 ФИНАНС — неоперационная компания в составе Группы Х5, которая создана с целью привлечения капитала на российском долговом рынке для финансирования потребностей X5.

Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Информация о выпуске
Дата погашения облигации
02.09.2035
Доходность к колл-опциону
15,13%
Дата оферты
13.09.2028
Дата колл-опциона
08.09.2028
Дата выплаты купона
20.08.2026
Купон
Плавающий
Накопленный купонный доход
3,8 
Величина купона
12,52 
Номинал
1 000 
Количество выплат в год
12
Субординированность 
Нет
Амортизация 
Нет
Для квалифицированных инвесторов
Нет

Интересное в Пульсе

21 июля в 13:11

#disclosure Компания: ООО "ИКС 5 ФИНАНС" Тикеры: $RU000A10CSX8 Время новости: 21.07.2026 13:05 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yPNAlj-A-AGEyH2UsVgE557g-B-B&q= Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» успешно выплатило 10-й купон по биржевым облигациям серии 003Р-14. Общий объём выплат составил 190,35 млн рублей, или 12,69 рубля на одну облигацию. Обязательство исполнено в полном объёме и в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход, что подтверждает его надёжность и отсутствие проблем с обслуживанием долга.

14 июля в 13:31

#nrd Тикеры: $RU000A10CSX8 Время новости: 14.07.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-14-36241-R-003P / ISIN RU000A10CSX8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1422229 Резюме: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выплатит купон по облигациям серии 4B02-14-36241-R-003P в размере 12,69 руб. на облигацию. Дата выплаты — 21 июля 2026 года. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода в соответствии с условиями выпуска, без признаков неисполнения обязательств.

15 июня в 12:33

#nrd Тикеры: $RU000A10CSX8 Время новости: 15.06.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ИКС 5 ФИНАНС" ИНН 7715630469 (облигация 4B02-14-36241-R-003P / ISIN RU000A10CSX8) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1409125 Резюме: Эмитент ООО «ИКС 5 ФИНАНС» сообщил о неисполнении обязательств по облигациям (RU000A10CSX8), несмотря на указание выплаты купона 12,86 руб. за период 22.05.2026–21.06.2026. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Новость содержит информацию о неисполнении обязательств эмитента по облигациям, что классифицируется как дефолт.

Другие бумаги компании

Информация о финансовых инструментах
Облигация ИКС 5 Финанс 003P-14 (ISIN код - RU000A10CSX8) торгуется по цене 1008.5 рублей, что составляет 100,85% от номинальной стоимости. В случае приобретения облигации сейчас, вы заплатите продавцу накопленный купонный доход в размере 3.8 рублей. Данный актив не подвержен амортизации. Некоторые облигации входят в ETF или индексы.