Про облигацию ИЛС БО-01-001P

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339027 Резюме: ООО 'ИЛС' выплатит купонный доход 15.62 рубля на одну облигацию 24 декабря 2025 г. (фиксация списка 23 декабря 2025 г). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств.

Анализ отчета ООО «Ист Лоджистикал Системс» за 9 мес. 2025, РСБУ $RU000A107BH2 1. Общая характеристика компании. ООО «Ист Лоджистикал Системс» — дистрибьютор пищевых продуктов, кормов для животных и парфюмерии в Сибири и на Дальнем Востоке, входит в группу «Эй-Пи Трейд». Численность: ~999 чел. 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 14 647 730 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 12 964 686 тыс. руб. · Темп роста: +13.0% 🟢 · Вывод: Выручка демонстрирует уверенный рост. 3. EBITDA. · 2025 (9 мес.): 663 281 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 644 084 тыс. руб. · Темп роста: +3.0% 🟡 · Вывод: Рост EBITDA минимален, операционная эффективность стагнирует. 4. Capex · 2025 (9 мес.): 2 372 101 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 1 574 227 тыс. руб. · Темп роста: +50.7% 🔴 · Вывод: Капитальные затраты резко выросли (инвестиции в фин.вложения и активы). 5. FCF · 2025: -2 223 186 тыс. руб. · 2024:-2 273 787 тыс. руб. · Темп роста: -2.2% (улучшение, но FCF отрицателен)🔴 · Вывод: Компания не генерирует свободный денежный поток из-за высоких Capex. 6. Темп роста чистой прибыли. · ЧП 2025: 154 997 тыс. руб. · ЧП 2024: 191 571 тыс. руб. · Темп роста: -19.1% 🔴 · Вывод: Чистая прибыль значительно снизилась, несмотря на рост выручки. 7. Общая задолженность. · Краткосрочная: 6 295 528 тыс. руб. · Долгосрочная: 928 575 тыс. руб. · Итого задолженность: 7 224 103 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные/СК) 6.62 · Норма: < 1.0 · Вывод: 🔴 Крайне высокая. На 1 рубль капитала приходится 6.62 рубля долга. 9. Equity/Debt 0.15 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🔴 Крайне низкая доля собственного капитала в финансировании. 10. Debt/Assets 0.87 · Норма: < 0.7 · Вывод: 🔴 Очень высокий. 87% активов финансируется заёмными средствами. 11. NET DEBT / EBITDA годовая 8.14 · Норма: < 3.0 · Вывод: 🔴 Критически высокий уровень долговой нагрузки. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 1.69 · Cash Coverage: 2.11 · Норма: > 2.0 · Вывод: 🟡 На грани. Классическое покрытие ниже нормы, EBITDA покрывает проценты чуть лучше. 13. Коэффициенты ликвидности. · Текущая ликвидность (CA/CL): ~1.23 · Норма: > 1.5 · Вывод: 🟡 Ниже нормы. Компания имеет умеренные трудности с покрытием краткосрочных обязательств. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. · Коэффициент автономии (СК/А): 0.13 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🔴 Крайне низкая финансовая независимость. 15. Гипотетический рейтинг: S&P / Moody’s / Fitch: B (спекулятивный, высокий риск). Высокая долговая нагрузка при умеренной операционной прибыльности. 16. Оценка финансового состояния (ОФС). · ОФС = 38/100 🟥 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Очень высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Агрессивным инвесторам 🎯, готовым к высокому риску в расчете на стратегический рост в нише региональной дистрибуции. · Стратегическим инвесторам (группа «Эй-Пи Трейд») 🤝, способным консолидировать потоки и оптимизировать долговую нагрузку. 18. Финансовое состояние слегка ухудшилось 🔻: снижение чистой прибыли, рост долговой нагрузки, отрицательный FCF. #финанализ_илс

#курс_на_миллион Приветствую всех! На связи #vestastar. Продолжаю свои отчёты. Отчет за октябрь месяц: Дивиденды: + 445,35 руб. Купоны: + 3133,99 руб. Погашение облигаций: Южуралзолото -8000 руб. Сибстекло - 500 руб. Внесла сама 330 руб. Вывела 87 941 руб. Купоны •Все инструменты =39,46 руб. •Норникель 164,89 руб. •$RU000A107BH2 =62,48 руб. •$RU000A108JV4 = 48,22 руб. •$RU000A10AUG3 = 242,5руб. •Фосагро = 31,4руб. •Хромос инжиниринг = 24,25руб. •Глоракс от двух бумаг = 129,23 руб. •Балтлизинг от двух бумаг = 128,12 руб. •Монополия от трёх бумаг = 784,49 руб. •Полипласт = 20,96руб. •Яндех Фонтен = 208,5руб. •Новабев Групп = 15,95руб. •Сибстекло = 11,51 руб. •Оил Ресурс = 46,02руб. •Южуралзолото = 400,88 руб. •Кредитный поток 2.0 = 78,9 руб. Итого ежемесясный пассивный доход от депозита превысил 3к. Дивиденды: $NVTK =355 руб. $ZAYM = 47,3 руб. $TATNP = 43,05 руб. В этом месяце я впервые выводила деньги. Честно говоря, я даже не верила, что смогу так быстро и беспрепятственно вывести большую сумму. Мне предложили купить проектор, именно той марки, о котором я мечтала. Даже больше скажу, я брала его в аренду и договорилась с ним, что я выкуплю его. И вот он ко мне таки пришёл))). И как здорово, что я без всяких там кредитов могу себе позволить взять и купить вещь, о которой мечтала. И всё это благодаря Т-инвестициям. Это они смогли меня так заинтересовать инвестициями. Я вовлекать в это ради игры и развлечения. И вот смогла накопить за год приличную сумму - 250к. Сама в шоке. Благодарю, что читаете. Всем удачи и зелёных циферок;) Да пребудет с нами Сила!