Форум об облигации ИЛС БО-01-001P

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 21.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1435589 Резюме: Эмитент ООО «ИЛС» выплачивает купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001Р (RU000A107BH2) в размере 15,62 руб. на бумагу. Денежные средства поступили в НРД 19 августа 2026 г. и передаются депонентам 21 августа 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Своевременная выплата купонного дохода по облигациям без признаков дефолта или просрочки подтверждает платёжеспособность эмитента и выгодна держателям.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 21.08.2026 08:22 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jSouaSD9REyEEM9jN27wcw-B-B&q= Резюме: ООО «ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС» выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 33-й купонный период: 15,62 руб. на бумагу, всего 4,686 млн руб. Обязательство исполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме выплатил купонный доход, что подтверждает платёжеспособность и отсутствие признаков дефолта.

Стратегия в счастливое будущее &Щит и Меч Всем привет, господа, друзья, подписчики и все те, кому интересен и небезразличен мой инвестиционный путь и блог. Спешу поделиться отличной новостью (по крайней мере, для меня). Я стал автором стратегии автоследования &Щит и Меч . К этому я шёл примерно 2 года, каждый раз встречая преграды на своём пути, но сдаваться я не умею. И вот свершилось — я «автор». Вкратце расскажу, в чём суть стратегии и кому она может подойти. Прежде всего, это стратегия для новичков и в последнюю очередь для опытных инвесторов. Стратегия подразумевает покупку облигаций и акций российского рынка примерно 70/30 в пользу облигаций. Это даёт низкую волатильность, портфель меньше подвержен негативным геополитическим факторам и в перспективе превзойдёт индекс Мосбиржи как раз-таки за счёт стабильных выплат в купонах от облигаций. Ребалансировка и покупка будут проходить за счёт фундаментального анализа рынка и бизнеса эмитентов, которые будут входить в стратегический портфель. Кстати, сегодня совершил первые сделки по нескольким бумагам. Из акций были приобретены: • Займер - 20 шт. $ZAYM • Татнефть П - 20 шт. $TATNP Облигации: • ИЛС - 20 шт. $RU000A107BH2 • АФК Система 002Р-14 - 20 шт. $RU000A10FA72 Всем кто не боится и хочет попробовать инвестировать вместе со мной не стесняйтесь и забегайте на огонёк по ссылке Щит и Меч https://www.tbank.ru/invest/strategies/487fc9fc-5881-475a-8954-96a80e4e945f/ . Вместе мы придём к хорошей доходности и победим этот рынок!

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 20.08.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1435371 Резюме: ООО «ИЛС» выплачивает купон по облигациям серии БО-01-001Р: 15,62 руб. на бумагу, дата выплаты — 21 августа 2026 г., фиксация реестра — 20 августа 2026 г. Деньги поступили в НРД 19 августа 2026 г., номинал 1000 руб. сохранён. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно обслуживает долг и выплачивает купонный доход без признаков просрочки или неисполнения обязательств, что подтверждает платёжеспособность.

Мой инвестиционный плейлист: Сделки дня под отличную музыку🎧 Приветствую дорогие читатели! 👋 Сегодня хочу разобрать свои сделки и сделать это, естественно, под музыку. 🎶 А также подвести промежуточный итог по своим портфелям на текущий день 2026 года. Музыкальным спонсором сегодняшнего настроения будет моя любимая композиция GusGus - Arabian Horse https://share.zvuk.com/cLQ0/veqz13f0. Очень я её обожаю за глубокий вокал и глубокий звук, который обволакивает с ног до головы. Кстати, у меня есть одноимённый LP альбом. Так что дома данный винил заслушивается до дыр. И если песня вам вкатила рекомендую прослушать целый альбом. А теперь к сделкам: 📈 • Я стал обладателем карты лояльности инвестора от FixPrice $FIXR , вчера как раз докупил недостающие 24 лота. Теперь в коллекции у меня 35 штук. Буду увеличивать долю в ближайшем будущем. Верю в рынок, хоть и пишут, что всё не так однозначно, время покажет, как говорится. ⏳ • Докупил ещё 12 штук облигаций ИЛС $RU000A107BH2 под короткий срок. Также планирую наращивать позиции здесь, так как очень привлекательный купон, доходность к погашению и, ещё раз повторюсь, быстрое погашение. 🚀 • На сдачи взял мою любимую Т-технологии $T Получилась всего 1 штучка. 🤏 Так-же планирую здесь остаться на долго. И дойти хотябы до 100 штук. Пока их у меня 16. • Вчера уже писал про свой третий портфель "КэшБилд", который формируется из кэшбэка банковских карт. Подробности тут https://www.tbank.ru/invest/social/profile/touchiny/e0070184-6076-4252-abdd-4efe305201d7?author=profile&channel=sharing, заглядывайте! 👀 Совокупно мои портфели достигли, без маржиналки, 322 тыс. с доходностью за 2026 год в 16%. Результат считаю отличным. Эта цифра приближает меня к цели в полмиллиона к концу года, и я очень надеюсь, что этого добьюсь! Ну а на этом всё! 👋 Ваши заключения и мысли жду в комментариях!👇💬 Пожалуйста, подпишитесь, чтобы быть в курсе всех публикаций и не пропустить ничего важного, а также не забывайте ставить реакции. 🔔👍❤️ А вам, как всегда, успехов, процветания и хорошего прослушивания!🍀🌟 С уважением Touchiny Квалифицированный инвестор #облигации #доход #купоны #дивиденды #акции #кэшбэк #хочу_в_дайджест #кэшбилд

Грозовой фронт, погашение облигаций и новая сделка: что в портфеле? Всем привет Я до сих пор на вахте. Каждые три дня, как я заехал на работу, а это уже, на минуточку, 24 дня, мы переживаем грозовой фронт: молнии, молнии, молнии и ещё раз молнии. Походу, Зевс гневается на Иркутскую область. ⚡ Какой музыкальный трек к этому всему подходит? Нет, не AC/DC Thunderstruck. https://music.yandex.ru/album/36574000/track/139042913?utm_medium=copy_link&ref_id=b2920b5f-36d9-417f-9f80-b40db8f25348 И не Linkin Park - High Vo https://music.yandex.ru/album/12360955/track/72099105?utm_medium=copy_link&ref_id=77bdca8a-e5e0-4739-b995-3153bcb0bdedltage Как по мне, сюда подходит меланхоличный трип-хоп дуэт в виде Massive Attack с песней Ris https://music.yandex.ru/album/49408/track/354090?utm_medium=copy_link&ref_id=6c7c4fb5-a442-47eb-9720-4131d259f034ingson, где после куплета звучит такой наэлектризованный проигрыш, что у меня каждый раз мурашки по коже. И более динамичная их же Safe From Harm https://music.yandex.ru/album/49408/track/246659?utm_medium=copy_link&ref_id=7bc40c1e-4be4-4778-869b-56e78ca0552a 🎶 И вот вчера, словив грустинку от погоды и погашения МВ Финанс $RU000A10BFP3 $MVID , с которым я провёл почти 11 месяцев и который дал мне доходность 31,7% годовых. На вложенные 27336 кровных я вместе с купонами и дисконтом выгадал 7935 рублей. Переложил деньги от погашения в новую облигацию $RU000A107BH2 ИЛС БО в количестве 30 шт. на короткий срок чуть меньше 4-х месяцев. Доходность к погашению мне нравится, плюс также небольшой дисконт дадут в итоге те же 31% годовых. 👍📊 Напомню свою стратегию. Покупать облигации компаний с рейтингом не ниже среднего, с дисконтом к погашению, желательно с фикс купоном, без амортизации и на небольшой срок. Разбавляя это все непотребство акциями в соотношении 30% к 70% в пользу облигаций. 📊 Так же за эту неделю приобрёл как раз таки акции следующих эмитентов: $ZAYM Займер - 30 лотов лотов $FIXR Фикс-Прайс - 11 лотов И это ещё не конец, так как скоро кэшбэк и зарплата, с которой я откладываю 15% ежемесячно. В следующем посте обязательно поделюсь своими сделками. А во что вы вкладываете свои свободные средства? Пишите в комментах👇💬 Хорошего вам прослушивания! 🎧🎶 Пожалуйста, подпишитесь, чтобы быть в курсе всех публикаций и не пропустить ничего важного, а также не забывайте ставить реакции. 🔔👍❤️ А вам, как всегда, успехов и процветания! 🍀🌟 С уважением Touchiny Квалифицированный инвестор #облигации #доход #купоны #дивиденды #акции #кэшбэк #хочу_в_дайджест #прояви_себя_в_пульсе

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 22.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1424438 Резюме: ООО «ИЛС» выплатит купон по облигациям серии БО-01-001Р в размере 15,62 руб. на бумагу. Дата выплаты — 22 июля 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполняет обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его платежеспособность.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 22.07.2026 08:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=UuTrZKkEiU-CeU131M6tNvg-B-B&q= Резюме: ООО «ИЛС» выплатило купонный доход за 32-й период по облигациям серии БО-01-001P в полном объёме — 15,62 руб. на бумагу. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объёме исполнил обязательства по выплате купона.

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 21.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1424178 Резюме: ООО «ИЛС» выплатит купон по облигациям серии БО-01-001Р (RU000A107BH2) в размере 15,62 руб. на бумагу. Дата выплаты — 22 июля 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков дефолта или просрочки.

🔔 Что по облигациям завтра, 22.06.2026 (часть 1/4) 📌 Коротко по дню: - событий: 44 - купоны: 36 - оферты: 2 - погашения: 6 - суммы купонов: 0.94 CNY, 755.74 RUB - крупнейший купон: ДОМ.РФ 002P-08 | 80.36 RUB 💸 Купоны (36) 1. АПРИ БО-002Р-13 RU000A10E5C4 | 20.14 RUB | 24.5% 2. АйДи Коллект 001P-05 $RU000A10BW88 | 20.75 RUB | 25.25% 3. Аренза-Про 001P-05 RU000A1097C2 | 10.55 RUB | 17.75% 4. БЭЛТИ-ГРАНД БО-П08 RU000A10CTJ5 | 19.73 RUB | 24% 5. Борец Капитал 001Р-03 RU000A10DJ18 | 14.79 RUB | 18% 6. Брусника 002Р-02 RU000A107UU5 | 17.84 RUB | 21% 7. Воксис 03 $RU000A10BW39 | 19.73 RUB | 24% 8. ГК Самолет БО-П18 RU000A10BW96 | 19.73 RUB | 24% 9. ГПБ Финанс 001Р-07Р RU000A10DYH7 | 11.92 RUB | 14.5% 10. Группа Позитив 001Р-03 $RU000A10BWC6 | 14.79 RUB | 18% 11. ДОМ.РФ 002P-08 RU000A10DXL1 | 80.36 RUB | 16.12% 12. ДиректЛизинг БО 002Р-03 RU000A1094T3 | 9.62 RUB | 18.5% 13. ИЛС БО-01-001P $RU000A107BH2 | 15.62 RUB | 19% #облигации #купон #купоны #оферта #погашение #пульс

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 25.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1398882 Резюме: ООО 'ИЛС' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р в размере 15.62 рубля на одну бумагу до 25 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купона, что указывает на выполнение эмитентом финансовых обязательств без признаков дефолта или задержек.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 25.05.2026 08:08 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rb5dlsRjLki4ePGLig7Usg-B-B&q= Резюме: ООО 'ИЛС' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 30-й период в полном объёме, подтверждая своевременное выполнение обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода в срок и полностью, что свидетельствует об отсутствии проблем с ликвидностью и финансовой дисциплиной.

🛻 ИЛС — щедрый купон или ловушка с амортизацией? Вышел консолидированный отчёт группы «Эй-Пи Трейд» по МСФО за 2025 год. ИЛС — одна из «дочек» группы, её отдельные показатели в МСФО не раскрыты, но общую картину оценить можно. Выпуск ИЛСБО-1-1Р держу в вотчлисте. Торгуется по ~98% от номинала, купон 15,62 руб./мес, YTM ~26,27%, погашение 19 ноября 2027 года. Последние месяцы — жёсткая амортизация по 300 рублей подряд. Давайте смотреть, смогут ли расплатиться. --- 🥇 Кредитный рейтинг BB- от 🤩НКР, прогноз стабильный. Присвоен в декабре 2025 года на основе РСБУ за 2024 год — то есть с запозданием. ⚠️ Рейтинг не учитывает свежие операционные результаты и рост долга в 2025 году. Но формально — третья ступень спекулятивного уровня. --- 📊 Ключевые показатели группы за 2025 год (МСФО) Выручка: 41,2 млрд ₽ (стабильно, -1% г/г) Основные сегменты: оптовая торговля (85% выручки), логистика, реклама и аренда. Бизнес большой и диверсифицированный ✅ Валовая прибыль: 9,76 млрд ₽ (+6,4%) Рентабельность подросла — эффект масштаба и контроль закупочных цен ✅ Операционная прибыль: 2,36 млрд ₽ (+25%) Коммерческие расходы (6,7 млрд) и админка (1 млрд) растут, но медленнее выручки. Операционно группа эффективна ✅ EBITDA: ~2,88 млрд ₽ (рост к 2024) Считал так: операционная прибыль (2,36 млрд) + амортизация (0,52 млрд). Без учёта переоценки инвестнедвижимости. Маржа ~7% ✅ Чистая прибыль: 548 млн ₽ (рост в 2,4 раза к 2024) Рванула вверх. Группа научилась зарабатывать чистыми ✅ --- ⚖️ Баланс и ликвидность группы Кэш: 60 млн ₽ (было 119 млн в 2024) Снижение. Денег на счетах — минимум. Но здесь важно: группа активно пользуется овердрафтами и факторингом, ликвидность — в обороте, а не на счетах 🟡 Запасы: 5,01 млрд ₽ (снижение на 9%) Обслуживают текущий бизнес. Оборачиваемость высокая ✅ КТЛ (текущая ликвидность): ~1,12x Было 0,93x в 2024. Подросла, но всё ещё чуть выше единицы. Оборотных активов хватает на покрытие краткосрочных обязательств, но без запаса 🟡 --- 🪙 Долговая нагрузка и покрытие процентов Общий долг: 8,92 млрд ₽ (+4,8% к 2024) Состоит из кредитов, факторинга, аренды и облигаций ИЛС. Долг большой, но фондируется банками — это плюс ✅ Чистый долг: ~9,74 млрд ₽ (против ~9,5 млрд в 2024) Практически не изменился. Рост остановился 🟡 ND/EBITDA: 3,38x (было 4,12x в 2024) Снижение за счёт роста EBITDA. Показатель вернулся в комфортную зону ✅ ICR (через EBIT): ~1,17x (было 1,08x в 2024) Чуть подрос, но всё ещё ниже комфортных 1,5x 🟡 ICR (через EBITDA): ~1,43x (было ~1,31x в 2024) Покрытие получше, тренд позитивный — с 1,31x до 1,43x. Но до комфортных 2x всё ещё далеко. Проценты съедают почти весь операционный денежный поток 🟡 --- 🚩 Что смущает ❌ ICR = 1,17-1,43x — проценты съедают почти всю операционную прибыль группы ❌ Кэш на счетах — 60 млн на всю группу, ликвидность держится на овердрафтах ❌ Займы связанным сторонам — 1,94 млрд ₽ (краткосрочные) — деньги уходят из оборота ❌ Рейтинг BB- присвоен с запозданием и не учитывает свежие данные ❌ Факторинг — 735 млн ₽ — дорогой источник фондирования ✅ Что держит на плаву 🟢 Выручка 41,2 млрд ₽ — масштаб огромный 🟢 Чистая прибыль выросла в 2,4 раза — группа научилась зарабатывать 🟢 ND/EBITDA снизился с 4,12x до 3,38x — долговая нагрузка в комфорте 🟢 Банки продолжают кредитовать — Сбер, РСХБ, ВТБ, Альфа открыли лимиты 🟢 Бизнес диверсифицирован — опт, логистика, аренда, реклама --- 🧠 Мой вывод Группа «Эй-Пи Трейд» — крупный и устойчивый региональный дистрибьютор. Масштаб бизнеса позволяет обслуживать долги, даже несмотря на низкий ICR и минимальный кэш на счетах. По облигациям ИЛС: при YTM 26,27%, рейтинге BB- и жёсткой амортизации в конце срока — инструмент для тех, кто готов принять риск низкой ликвидности и верит в группу. Я бы рассмотрел небольшую позицию в рамках диверсификации. Но с оговоркой: следить за каждым квартальным отчётом. ❓У кого есть ИЛС в портфеле? #батюшка_анализ #ИЛС #ЭйПиТрейд $RU000A107BH2 --- Не ИИР

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 30.04.2026 12:28 Тема новости: Иная информация, предусмотренная правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s92eIQvB-A0aMKGwTQmCBSQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИЛС' опубликовала стандартный отчет эмитента облигаций за 2025 год, выполняя регулярные требования раскрытия информации. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь рутинное уведомление о раскрытии отчетности без каких-либо позитивных или негативных финансовых событий.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 27.04.2026 08:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w-AT39UbBzEO8moFycQ-CfVQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИЛС' успешно выплатила купонный доход по своим облигациям за 29-й период в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую надежность.

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 22.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383853 Резюме: Эмитент ООО 'ИЛС' (Ист Лоджистикал Системс) объявил о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р (ISIN RU000A107BH2) в размере 15,62 рубля на бумагу 23 апреля 2026 года. Упомянуты организации: ООО 'ИЛС', НКО АО НРД, ПАО 'Московская Биржа ММВБ-РТС'. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что указывает на своевременное исполнение эмитентом финансовых обязательств и отсутствие признаков дефолта.

Анализ отчета ООО ИЛС за 2025, РСБУ $RU000A107BH2 1. Общая характеристика компании Дистрибьютор продуктов, косметики, кормов, логистический оператор. 38 филиалов, входит в группу «Эй-Пи Трейд». Контролируется ООО «Эй-Пи Трейд» (69%). Численность – 998 чел. Отчётность за 2025 год подтверждена аудитором (936 тыс. руб.). 2. Выручка 2025: 20 629 572 тыс. руб., 2024: 18 083 698 тыс. руб. Темп +14,1% 🟢 Вывод: уверенный рост. 3. EBITDA 2025 – 872 995 тыс. руб., 2024 – 804 380 тыс. руб. Темп +8,5% 🟡 Вывод: растёт медленнее выручки из-за роста расходов. 4. Capex 2025: 12 691 тыс. руб., 2024: 24 863 тыс. руб. Снижение на 48,9% 🔴 Вывод: резкое сокращение инвестиций. 5. FCF 2025: −335 179 тыс. руб. 🔴, 2024: +224 435 тыс. руб. 🟢 Вывод: сильный отток денег, тревожный сигнал. 6. Чистая прибыль 2025: 215 827 тыс. руб., 2024: 211 376 тыс. руб. Рост в 1,02 раза (+2,1%) 🟡 Вывод: почти без изменений, маржинальность ~1%. 7. Общая задолженность: 1 811 570 тыс. руб., Рост на +34,8% 🔴 8. Закредитованность (Debt / Equity): 1,59 🔴, Вывод: высокая зависимость от кредиторов. 9. Equity / Debt: 0,63 🔴, Вывод: собственный капитал покрывает лишь 63% долга. 10. Debt / Assets: 0,26 🟢, Вывод: доля долга в активах умеренная. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 2,04 🟡 Вывод: ухудшение, но в пределах нормы. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: 1,73 🔴 Cash Coverage 2,15 🟡, Вывод: ниже безопасного уровня (>2–3), высокий процентный риск. 13. Скрытые риски Поручительства – 9 018 478 тыс. руб. (7,9x собственного капитала, 130% от баланса) 🔴. Крупный факторинг 🟡, операции со связанными сторонами 🟡, налоговые риски 🟡. 14. Гипотетический рейтинг B- / B3 (спекулятивный, высокая кредитная чувствительность) 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 35 🟥 (шкала 1–100). Уровень: критический. Инвестиционный риск: очень высокий. 16. Динамика финансового состояния Ухудшилось 🔴: FCF отрицательный, вырос долг, ухудшились Net Debt/EBITDA и покрытие процентов. #финанализ_илс

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.03.2026 08:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xUE4-AZgcWU6xMQRd6g8WCQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ИЛС' выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям за 28-й период в полном объёме. Общая сумма выплат составила 4,7 млн рублей, что соответствует 15,62 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит формальный информационный характер о выполнении эмитентом своих обязательств по выплате купона, без данных, указывающих на позитивное или негативное развитие бизнеса.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 06.03.2026 08:15 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gHAATgWav0KgZbA8I9OGeQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС' назначила нового представителя владельцев облигаций серии БО-01-001P (ООО 'Волста') с 05.03.2026 после расторжения договора с предыдущим представителем ООО 'РЕГИОН Финанс'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, сообщает о стандартной замене представителя облигационеров без оценки финансового состояния или перспектив компании.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.02.2026 12:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wgHvycUuMk6oeFvZaLN-AkQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИЛС' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 27-й период в полном объеме на сумму 4,686 млн рублей Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

Все же решился обменять некоторые корпораты (Делимобиль $RU000A106UW3 - брал на размещении, купон ниже нынешних ОФЗ, ЕвроТранс $RU000A10BB75 - неспокойные новости плюс последнее неудачное размещение, ИЛС $RU000A107BH2 - все отлично, кроме низкого рейтинга и осталось недолго до погашения) на ОФЗ под 13-14% ТКД. Но пока выходные, посетил концерт группы Мельница, очень люблю живые выступления, столько энергии, позитива, эмоций, впечатлений! На бирже, конечно, тоже, но это другое ☺️ такое вот аналоговое окно в наш цифровой мир, которое, надеюсь, не закроется никогда - артисты - они вне времени и политики.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 20.02.2026 08:03 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FNfGHn4KJUCHIdkIKp77uA-B-B&q= Резюме: Компания ИЛС назначила нового представителя владельцев облигаций (ООО «Волста») вместо предыдущего (ООО «РЕГИОН Финанс»), который расторг договор в одностороннем порядке с 01.03.2026 Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - смена представителя владельцев облигаций является стандартной процедурой; отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для инвесторов; уведомление о смене оформлено в установленном порядке

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 23.01.2026 08:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=575riUuVKEWG-AbqjpK65qQ-B-B&q= Резюме: Компания ИЛС выполнила выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01-001P за 26-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 15,62 рубля на одну облигацию, общая сумма - 4,686 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности компании

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339027 Резюме: ООО 'ИЛС' выплатит купонный доход 15.62 рубля на одну облигацию 24 декабря 2025 г. (фиксация списка 23 декабря 2025 г). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств.

Анализ отчета ООО «Ист Лоджистикал Системс» за 9 мес. 2025, РСБУ $RU000A107BH2 1. Общая характеристика компании. ООО «Ист Лоджистикал Системс» — дистрибьютор пищевых продуктов, кормов для животных и парфюмерии в Сибири и на Дальнем Востоке, входит в группу «Эй-Пи Трейд». Численность: ~999 чел. 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 14 647 730 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 12 964 686 тыс. руб. · Темп роста: +13.0% 🟢 · Вывод: Выручка демонстрирует уверенный рост. 3. EBITDA. · 2025 (9 мес.): 663 281 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 644 084 тыс. руб. · Темп роста: +3.0% 🟡 · Вывод: Рост EBITDA минимален, операционная эффективность стагнирует. 4. Capex · 2025 (9 мес.): 2 372 101 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 1 574 227 тыс. руб. · Темп роста: +50.7% 🔴 · Вывод: Капитальные затраты резко выросли (инвестиции в фин.вложения и активы). 5. FCF · 2025: -2 223 186 тыс. руб. · 2024:-2 273 787 тыс. руб. · Темп роста: -2.2% (улучшение, но FCF отрицателен)🔴 · Вывод: Компания не генерирует свободный денежный поток из-за высоких Capex. 6. Темп роста чистой прибыли. · ЧП 2025: 154 997 тыс. руб. · ЧП 2024: 191 571 тыс. руб. · Темп роста: -19.1% 🔴 · Вывод: Чистая прибыль значительно снизилась, несмотря на рост выручки. 7. Общая задолженность. · Краткосрочная: 6 295 528 тыс. руб. · Долгосрочная: 928 575 тыс. руб. · Итого задолженность: 7 224 103 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные/СК) 6.62 · Норма: < 1.0 · Вывод: 🔴 Крайне высокая. На 1 рубль капитала приходится 6.62 рубля долга. 9. Equity/Debt 0.15 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🔴 Крайне низкая доля собственного капитала в финансировании. 10. Debt/Assets 0.87 · Норма: < 0.7 · Вывод: 🔴 Очень высокий. 87% активов финансируется заёмными средствами. 11. NET DEBT / EBITDA годовая 8.14 · Норма: < 3.0 · Вывод: 🔴 Критически высокий уровень долговой нагрузки. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 1.69 · Cash Coverage: 2.11 · Норма: > 2.0 · Вывод: 🟡 На грани. Классическое покрытие ниже нормы, EBITDA покрывает проценты чуть лучше. 13. Коэффициенты ликвидности. · Текущая ликвидность (CA/CL): ~1.23 · Норма: > 1.5 · Вывод: 🟡 Ниже нормы. Компания имеет умеренные трудности с покрытием краткосрочных обязательств. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. · Коэффициент автономии (СК/А): 0.13 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🔴 Крайне низкая финансовая независимость. 15. Гипотетический рейтинг: S&P / Moody’s / Fitch: B (спекулятивный, высокий риск). Высокая долговая нагрузка при умеренной операционной прибыльности. 16. Оценка финансового состояния (ОФС). · ОФС = 38/100 🟥 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Очень высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Агрессивным инвесторам 🎯, готовым к высокому риску в расчете на стратегический рост в нише региональной дистрибуции. · Стратегическим инвесторам (группа «Эй-Пи Трейд») 🤝, способным консолидировать потоки и оптимизировать долговую нагрузку. 18. Финансовое состояние слегка ухудшилось 🔻: снижение чистой прибыли, рост долговой нагрузки, отрицательный FCF. #финанализ_илс

#курс_на_миллион Приветствую всех! На связи #vestastar. Продолжаю свои отчёты. Отчет за октябрь месяц: Дивиденды: + 445,35 руб. Купоны: + 3133,99 руб. Погашение облигаций: Южуралзолото -8000 руб. Сибстекло - 500 руб. Внесла сама 330 руб. Вывела 87 941 руб. Купоны •Все инструменты =39,46 руб. •Норникель 164,89 руб. •$RU000A107BH2 =62,48 руб. •$RU000A108JV4 = 48,22 руб. •$RU000A10AUG3 = 242,5руб. •Фосагро = 31,4руб. •Хромос инжиниринг = 24,25руб. •Глоракс от двух бумаг = 129,23 руб. •Балтлизинг от двух бумаг = 128,12 руб. •Монополия от трёх бумаг = 784,49 руб. •Полипласт = 20,96руб. •Яндех Фонтен = 208,5руб. •Новабев Групп = 15,95руб. •Сибстекло = 11,51 руб. •Оил Ресурс = 46,02руб. •Южуралзолото = 400,88 руб. •Кредитный поток 2.0 = 78,9 руб. Итого ежемесясный пассивный доход от депозита превысил 3к. Дивиденды: $NVTK =355 руб. $ZAYM = 47,3 руб. $TATNP = 43,05 руб. В этом месяце я впервые выводила деньги. Честно говоря, я даже не верила, что смогу так быстро и беспрепятственно вывести большую сумму. Мне предложили купить проектор, именно той марки, о котором я мечтала. Даже больше скажу, я брала его в аренду и договорилась с ним, что я выкуплю его. И вот он ко мне таки пришёл))). И как здорово, что я без всяких там кредитов могу себе позволить взять и купить вещь, о которой мечтала. И всё это благодаря Т-инвестициям. Это они смогли меня так заинтересовать инвестициями. Я вовлекать в это ради игры и развлечения. И вот смогла накопить за год приличную сумму - 250к. Сама в шоке. Благодарю, что читаете. Всем удачи и зелёных циферок;) Да пребудет с нами Сила!

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327531 Резюме: ООО 'ИЛС' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р 24 ноября 2025 года. Размер выплаты составит 15,62 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания исключительных условий или изменений в финансовом состоянии эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 27.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317718 Резюме: ООО 'ИЛС' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р. Размер выплаты составляет 15,62 рубля на одну облигацию. Дата выплаты - 27 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании. Четкие сроки и конкретный размер выплаты создают предсказуемость для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 27.10.2025 10:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JkpctPV3DEqpTkERqP-AcCQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ИЛС' (Ист Лоджистикал Системс) успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 23-й период в полном объеме. Общая сумма выплат составила 4,7 млн рублей (15,62 рубля на одну облигацию). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность для держателей облигаций

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316868 Резюме: ООО 'Ист Лоджистикал Системс' (ИЛС) выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р 27 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 15,62 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение эмитентом обязательств по выплате купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности компании