Форум об облигации ИЛС БО-01-001P

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 25.05.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1398882 Резюме: ООО 'ИЛС' объявляет о выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р в размере 15.62 рубля на одну бумагу до 25 мая 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купона, что указывает на выполнение эмитентом финансовых обязательств без признаков дефолта или задержек.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 25.05.2026 08:08 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rb5dlsRjLki4ePGLig7Usg-B-B&q= Резюме: ООО 'ИЛС' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 30-й период в полном объёме, подтверждая своевременное выполнение обязательств. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент исполнил обязательство по выплате купонного дохода в срок и полностью, что свидетельствует об отсутствии проблем с ликвидностью и финансовой дисциплиной.

Краткий анализ и финансовая оценка Группы «Эй-Пи Трейд» (оптовая торговля, логистика, аренда) по МСФО за 2025 год 1. Общие выводы · Основной вид деятельности – оптовая торговля (парфюмерия, косметика, продукты, корма), логистические услуги, сдача имущества в аренду. · Активы сократились – с 18 511 до 18 125 млн руб. (–2,1%). · Капитал вырос – с 2 732 до 3 205 млн руб. (+17,3%). · Доля капитала – 17,7% (против 14,8% на 31.12.2024). · Чистая прибыль – 548 млн руб. (2025) против 233 млн руб. (2024) → рост на +135%. · Основной актив – запасы (5 013 млн руб., 27,7% активов) и торговая дебиторская задолженность (5 083 млн руб., 28,0%). · Ключевой фактор – операционная прибыль выросла на 25%, чистая прибыль удвоилась. 3. Сильные стороны · ✅ Рост чистой прибыли более чем вдвое – до 548 млн руб. (+135%). · ✅ Рентабельность по чистой прибыли выросла с 0,56% до 1,33%. · ✅ Снижение долговой нагрузки: кредиты и займы сократились с 9 535 до 8 922 млн руб. (–6,4%). · ✅ Положительный денежный поток от операционной деятельности – 3 850 млн руб. (рост в 2,8 раза). · ✅ Рост капитала на 17% за счёт накопленной прибыли. · ✅ Улучшение управления дебиторской задолженностью – сокращение на 904 млн руб. (–12,5%). 4. Слабые стороны и риски · 🔴 Выручка незначительно снизилась (–0,8%) на фоне высокой инфляции и ставок. · 🔴 Денежные средства на конец года минимальны (60 млн руб.), снижение на 50%. · 🔴 Краткосрочные кредиты и займы огромны – 6 815 млн руб. (76% всех кредитов). · 🔴 Процентные расходы выросли до 2 012 млн руб. (+15%) из-за высокой ключевой ставки. · 🔴 Отрицательный денежный поток от финансовой деятельности (–3 226 млн руб.) – активное погашение долгов. · 🔴 Высокая зависимость от заёмного капитала – доля собственного капитала лишь 17,7%. 5. Оценка: 65 из 100 Зона умеренной стабильности. Компания profitable, генерирует сильный операционный денежный поток, сокращает долги. Однако низкая ликвидность и высокая краткосрочная задолженность создают риски. 6. Почему не выше балл? · 🔴 Низкий остаток денежных средств (60 млн руб.) при крупных краткосрочных кредитах (6,8 млрд руб.). · 🔴 Выручка не растёт (даже轻微 снижение). · 🔴 Очень высокая процентная нагрузка (2 млрд руб. в год). · 🔴 Капитал покрывает лишь 17,7% активов – высокая финансовая зависимость. 7. Вердикт Группа «Эй-Пи Трейд» – крупный оптовый дистрибьютор и логистический оператор с активами на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. В 2025 году компания значительно улучшила чистую прибыль (+135%) и операционный денежный поток (почти в 3 раза), сократила долги и повысила капитал. Выручка осталась стабильной (небольшое снижение на 0,8%). Однако низкий остаток денежных средств (60 млн руб.) и огромный объём краткосрочных кредитов (6,8 млрд руб.) указывают на напряжённый график платежей. Процентные расходы съедают значительную часть прибыли. Тем не менее, операционная деятельность генерирует достаточно средств для обслуживания долга. ✅ Рост прибыли, сильный операционный поток, снижение долга. ⚠️ Критически низкий остаток денежных средств, высокая краткосрочная задолженность. 🔴 Процентный риск (зависимость от ключевой ставки ЦБ). $RU000A107BH2 #илс #ЭйПиТрейд

🛻 ИЛС — щедрый купон или ловушка с амортизацией? Вышел консолидированный отчёт группы «Эй-Пи Трейд» по МСФО за 2025 год. ИЛС — одна из «дочек» группы, её отдельные показатели в МСФО не раскрыты, но общую картину оценить можно. Выпуск ИЛСБО-1-1Р держу в вотчлисте. Торгуется по ~98% от номинала, купон 15,62 руб./мес, YTM ~26,27%, погашение 19 ноября 2027 года. Последние месяцы — жёсткая амортизация по 300 рублей подряд. Давайте смотреть, смогут ли расплатиться. --- 🥇 Кредитный рейтинг BB- от 🤩НКР, прогноз стабильный. Присвоен в декабре 2025 года на основе РСБУ за 2024 год — то есть с запозданием. ⚠️ Рейтинг не учитывает свежие операционные результаты и рост долга в 2025 году. Но формально — третья ступень спекулятивного уровня. --- 📊 Ключевые показатели группы за 2025 год (МСФО) Выручка: 41,2 млрд ₽ (стабильно, -1% г/г) Основные сегменты: оптовая торговля (85% выручки), логистика, реклама и аренда. Бизнес большой и диверсифицированный ✅ Валовая прибыль: 9,76 млрд ₽ (+6,4%) Рентабельность подросла — эффект масштаба и контроль закупочных цен ✅ Операционная прибыль: 2,36 млрд ₽ (+25%) Коммерческие расходы (6,7 млрд) и админка (1 млрд) растут, но медленнее выручки. Операционно группа эффективна ✅ EBITDA: ~2,88 млрд ₽ (рост к 2024) Считал так: операционная прибыль (2,36 млрд) + амортизация (0,52 млрд). Без учёта переоценки инвестнедвижимости. Маржа ~7% ✅ Чистая прибыль: 548 млн ₽ (рост в 2,4 раза к 2024) Рванула вверх. Группа научилась зарабатывать чистыми ✅ --- ⚖️ Баланс и ликвидность группы Кэш: 60 млн ₽ (было 119 млн в 2024) Снижение. Денег на счетах — минимум. Но здесь важно: группа активно пользуется овердрафтами и факторингом, ликвидность — в обороте, а не на счетах 🟡 Запасы: 5,01 млрд ₽ (снижение на 9%) Обслуживают текущий бизнес. Оборачиваемость высокая ✅ КТЛ (текущая ликвидность): ~1,12x Было 0,93x в 2024. Подросла, но всё ещё чуть выше единицы. Оборотных активов хватает на покрытие краткосрочных обязательств, но без запаса 🟡 --- 🪙 Долговая нагрузка и покрытие процентов Общий долг: 8,92 млрд ₽ (+4,8% к 2024) Состоит из кредитов, факторинга, аренды и облигаций ИЛС. Долг большой, но фондируется банками — это плюс ✅ Чистый долг: ~9,74 млрд ₽ (против ~9,5 млрд в 2024) Практически не изменился. Рост остановился 🟡 ND/EBITDA: 3,38x (было 4,12x в 2024) Снижение за счёт роста EBITDA. Показатель вернулся в комфортную зону ✅ ICR (через EBIT): ~1,17x (было 1,08x в 2024) Чуть подрос, но всё ещё ниже комфортных 1,5x 🟡 ICR (через EBITDA): ~1,43x (было ~1,31x в 2024) Покрытие получше, тренд позитивный — с 1,31x до 1,43x. Но до комфортных 2x всё ещё далеко. Проценты съедают почти весь операционный денежный поток 🟡 --- 🚩 Что смущает ❌ ICR = 1,17-1,43x — проценты съедают почти всю операционную прибыль группы ❌ Кэш на счетах — 60 млн на всю группу, ликвидность держится на овердрафтах ❌ Займы связанным сторонам — 1,94 млрд ₽ (краткосрочные) — деньги уходят из оборота ❌ Рейтинг BB- присвоен с запозданием и не учитывает свежие данные ❌ Факторинг — 735 млн ₽ — дорогой источник фондирования ✅ Что держит на плаву 🟢 Выручка 41,2 млрд ₽ — масштаб огромный 🟢 Чистая прибыль выросла в 2,4 раза — группа научилась зарабатывать 🟢 ND/EBITDA снизился с 4,12x до 3,38x — долговая нагрузка в комфорте 🟢 Банки продолжают кредитовать — Сбер, РСХБ, ВТБ, Альфа открыли лимиты 🟢 Бизнес диверсифицирован — опт, логистика, аренда, реклама --- 🧠 Мой вывод Группа «Эй-Пи Трейд» — крупный и устойчивый региональный дистрибьютор. Масштаб бизнеса позволяет обслуживать долги, даже несмотря на низкий ICR и минимальный кэш на счетах. По облигациям ИЛС: при YTM 26,27%, рейтинге BB- и жёсткой амортизации в конце срока — инструмент для тех, кто готов принять риск низкой ликвидности и верит в группу. Я бы рассмотрел небольшую позицию в рамках диверсификации. Но с оговоркой: следить за каждым квартальным отчётом. ❓У кого есть ИЛС в портфеле? #батюшка_анализ #ИЛС #ЭйПиТрейд $RU000A107BH2 --- Не ИИР

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 30.04.2026 12:28 Тема новости: Иная информация, предусмотренная правилами допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=s92eIQvB-A0aMKGwTQmCBSQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИЛС' опубликовала стандартный отчет эмитента облигаций за 2025 год, выполняя регулярные требования раскрытия информации. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит лишь рутинное уведомление о раскрытии отчетности без каких-либо позитивных или негативных финансовых событий.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 27.04.2026 08:00 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w-AT39UbBzEO8moFycQ-CfVQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИЛС' успешно выплатила купонный доход по своим облигациям за 29-й период в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую надежность.

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 22.04.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1383853 Резюме: Эмитент ООО 'ИЛС' (Ист Лоджистикал Системс) объявил о плановой выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р (ISIN RU000A107BH2) в размере 15,62 рубля на бумагу 23 апреля 2026 года. Упомянуты организации: ООО 'ИЛС', НКО АО НРД, ПАО 'Московская Биржа ММВБ-РТС'. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость сообщает о выплате купонного дохода, что указывает на своевременное исполнение эмитентом финансовых обязательств и отсутствие признаков дефолта.

Анализ отчета ООО ИЛС за 2025, РСБУ $RU000A107BH2 1. Общая характеристика компании Дистрибьютор продуктов, косметики, кормов, логистический оператор. 38 филиалов, входит в группу «Эй-Пи Трейд». Контролируется ООО «Эй-Пи Трейд» (69%). Численность – 998 чел. Отчётность за 2025 год подтверждена аудитором (936 тыс. руб.). 2. Выручка 2025: 20 629 572 тыс. руб., 2024: 18 083 698 тыс. руб. Темп +14,1% 🟢 Вывод: уверенный рост. 3. EBITDA 2025 – 872 995 тыс. руб., 2024 – 804 380 тыс. руб. Темп +8,5% 🟡 Вывод: растёт медленнее выручки из-за роста расходов. 4. Capex 2025: 12 691 тыс. руб., 2024: 24 863 тыс. руб. Снижение на 48,9% 🔴 Вывод: резкое сокращение инвестиций. 5. FCF 2025: −335 179 тыс. руб. 🔴, 2024: +224 435 тыс. руб. 🟢 Вывод: сильный отток денег, тревожный сигнал. 6. Чистая прибыль 2025: 215 827 тыс. руб., 2024: 211 376 тыс. руб. Рост в 1,02 раза (+2,1%) 🟡 Вывод: почти без изменений, маржинальность ~1%. 7. Общая задолженность: 1 811 570 тыс. руб., Рост на +34,8% 🔴 8. Закредитованность (Debt / Equity): 1,59 🔴, Вывод: высокая зависимость от кредиторов. 9. Equity / Debt: 0,63 🔴, Вывод: собственный капитал покрывает лишь 63% долга. 10. Debt / Assets: 0,26 🟢, Вывод: доля долга в активах умеренная. 11. Net Debt / EBITDA (годовая): 2,04 🟡 Вывод: ухудшение, но в пределах нормы. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR: 1,73 🔴 Cash Coverage 2,15 🟡, Вывод: ниже безопасного уровня (>2–3), высокий процентный риск. 13. Скрытые риски Поручительства – 9 018 478 тыс. руб. (7,9x собственного капитала, 130% от баланса) 🔴. Крупный факторинг 🟡, операции со связанными сторонами 🟡, налоговые риски 🟡. 14. Гипотетический рейтинг B- / B3 (спекулятивный, высокая кредитная чувствительность) 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 35 🟥 (шкала 1–100). Уровень: критический. Инвестиционный риск: очень высокий. 16. Динамика финансового состояния Ухудшилось 🔴: FCF отрицательный, вырос долг, ухудшились Net Debt/EBITDA и покрытие процентов. #финанализ_илс

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.03.2026 08:18 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xUE4-AZgcWU6xMQRd6g8WCQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ИЛС' выплатило купонный доход по своим биржевым облигациям за 28-й период в полном объёме. Общая сумма выплат составила 4,7 млн рублей, что соответствует 15,62 рубля на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Сообщение носит формальный информационный характер о выполнении эмитентом своих обязательств по выплате купона, без данных, указывающих на позитивное или негативное развитие бизнеса.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 06.03.2026 08:15 Тема новости: Дата, с которой представитель владельцев облигаций, определенный эмитентом, осуществляет свои полномочия Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gHAATgWav0KgZbA8I9OGeQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС' назначила нового представителя владельцев облигаций серии БО-01-001P (ООО 'Волста') с 05.03.2026 после расторжения договора с предыдущим представителем ООО 'РЕГИОН Финанс'. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер, сообщает о стандартной замене представителя облигационеров без оценки финансового состояния или перспектив компании.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.02.2026 12:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wgHvycUuMk6oeFvZaLN-AkQ-B-B&q= Резюме: Компания ООО 'ИЛС' выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 27-й период в полном объеме на сумму 4,686 млн рублей Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме выполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

Все же решился обменять некоторые корпораты (Делимобиль $RU000A106UW3 - брал на размещении, купон ниже нынешних ОФЗ, ЕвроТранс $RU000A10BB75 - неспокойные новости плюс последнее неудачное размещение, ИЛС $RU000A107BH2 - все отлично, кроме низкого рейтинга и осталось недолго до погашения) на ОФЗ под 13-14% ТКД. Но пока выходные, посетил концерт группы Мельница, очень люблю живые выступления, столько энергии, позитива, эмоций, впечатлений! На бирже, конечно, тоже, но это другое ☺️ такое вот аналоговое окно в наш цифровой мир, которое, надеюсь, не закроется никогда - артисты - они вне времени и политики.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 20.02.2026 08:03 Тема новости: Определение эмитентом облигаций представителя владельцев облигаций после регистрации выпуска облигаций Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FNfGHn4KJUCHIdkIKp77uA-B-B&q= Резюме: Компания ИЛС назначила нового представителя владельцев облигаций (ООО «Волста») вместо предыдущего (ООО «РЕГИОН Финанс»), который расторг договор в одностороннем порядке с 01.03.2026 Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит технический характер - смена представителя владельцев облигаций является стандартной процедурой; отсутствуют позитивные или негативные финансовые последствия для инвесторов; уведомление о смене оформлено в установленном порядке

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 23.01.2026 08:02 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=575riUuVKEWG-AbqjpK65qQ-B-B&q= Резюме: Компания ИЛС выполнила выплату купонного дохода по облигациям серии БО-01-001P за 26-й период в полном объеме. Размер выплаты составил 15,62 рубля на одну облигацию, общая сумма - 4,686 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что свидетельствует о финансовой дисциплине и надежности компании

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1339027 Резюме: ООО 'ИЛС' выплатит купонный доход 15.62 рубля на одну облигацию 24 декабря 2025 г. (фиксация списка 23 декабря 2025 г). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Подтверждена выплата купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств.

Анализ отчета ООО «Ист Лоджистикал Системс» за 9 мес. 2025, РСБУ $RU000A107BH2 1. Общая характеристика компании. ООО «Ист Лоджистикал Системс» — дистрибьютор пищевых продуктов, кормов для животных и парфюмерии в Сибири и на Дальнем Востоке, входит в группу «Эй-Пи Трейд». Численность: ~999 чел. 2. Выручка · За 9 мес. 2025: 14 647 730 тыс. руб. · За 9 мес. 2024: 12 964 686 тыс. руб. · Темп роста: +13.0% 🟢 · Вывод: Выручка демонстрирует уверенный рост. 3. EBITDA. · 2025 (9 мес.): 663 281 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 644 084 тыс. руб. · Темп роста: +3.0% 🟡 · Вывод: Рост EBITDA минимален, операционная эффективность стагнирует. 4. Capex · 2025 (9 мес.): 2 372 101 тыс. руб. · 2024 (9 мес.): 1 574 227 тыс. руб. · Темп роста: +50.7% 🔴 · Вывод: Капитальные затраты резко выросли (инвестиции в фин.вложения и активы). 5. FCF · 2025: -2 223 186 тыс. руб. · 2024:-2 273 787 тыс. руб. · Темп роста: -2.2% (улучшение, но FCF отрицателен)🔴 · Вывод: Компания не генерирует свободный денежный поток из-за высоких Capex. 6. Темп роста чистой прибыли. · ЧП 2025: 154 997 тыс. руб. · ЧП 2024: 191 571 тыс. руб. · Темп роста: -19.1% 🔴 · Вывод: Чистая прибыль значительно снизилась, несмотря на рост выручки. 7. Общая задолженность. · Краткосрочная: 6 295 528 тыс. руб. · Долгосрочная: 928 575 тыс. руб. · Итого задолженность: 7 224 103 тыс. руб. 8. Закредитованность (Заёмные/СК) 6.62 · Норма: < 1.0 · Вывод: 🔴 Крайне высокая. На 1 рубль капитала приходится 6.62 рубля долга. 9. Equity/Debt 0.15 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🔴 Крайне низкая доля собственного капитала в финансировании. 10. Debt/Assets 0.87 · Норма: < 0.7 · Вывод: 🔴 Очень высокий. 87% активов финансируется заёмными средствами. 11. NET DEBT / EBITDA годовая 8.14 · Норма: < 3.0 · Вывод: 🔴 Критически высокий уровень долговой нагрузки. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 1.69 · Cash Coverage: 2.11 · Норма: > 2.0 · Вывод: 🟡 На грани. Классическое покрытие ниже нормы, EBITDA покрывает проценты чуть лучше. 13. Коэффициенты ликвидности. · Текущая ликвидность (CA/CL): ~1.23 · Норма: > 1.5 · Вывод: 🟡 Ниже нормы. Компания имеет умеренные трудности с покрытием краткосрочных обязательств. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. · Коэффициент автономии (СК/А): 0.13 · Норма: > 0.5 · Вывод: 🔴 Крайне низкая финансовая независимость. 15. Гипотетический рейтинг: S&P / Moody’s / Fitch: B (спекулятивный, высокий риск). Высокая долговая нагрузка при умеренной операционной прибыльности. 16. Оценка финансового состояния (ОФС). · ОФС = 38/100 🟥 · Уровень ФС: Низкий · Инвестиционный риск: Очень высокий 17. Каким инвесторам подходит? · Агрессивным инвесторам 🎯, готовым к высокому риску в расчете на стратегический рост в нише региональной дистрибуции. · Стратегическим инвесторам (группа «Эй-Пи Трейд») 🤝, способным консолидировать потоки и оптимизировать долговую нагрузку. 18. Финансовое состояние слегка ухудшилось 🔻: снижение чистой прибыли, рост долговой нагрузки, отрицательный FCF. #финанализ_илс

#курс_на_миллион Приветствую всех! На связи #vestastar. Продолжаю свои отчёты. Отчет за октябрь месяц: Дивиденды: + 445,35 руб. Купоны: + 3133,99 руб. Погашение облигаций: Южуралзолото -8000 руб. Сибстекло - 500 руб. Внесла сама 330 руб. Вывела 87 941 руб. Купоны •Все инструменты =39,46 руб. •Норникель 164,89 руб. •$RU000A107BH2 =62,48 руб. •$RU000A108JV4 = 48,22 руб. •$RU000A10AUG3 = 242,5руб. •Фосагро = 31,4руб. •Хромос инжиниринг = 24,25руб. •Глоракс от двух бумаг = 129,23 руб. •Балтлизинг от двух бумаг = 128,12 руб. •Монополия от трёх бумаг = 784,49 руб. •Полипласт = 20,96руб. •Яндех Фонтен = 208,5руб. •Новабев Групп = 15,95руб. •Сибстекло = 11,51 руб. •Оил Ресурс = 46,02руб. •Южуралзолото = 400,88 руб. •Кредитный поток 2.0 = 78,9 руб. Итого ежемесясный пассивный доход от депозита превысил 3к. Дивиденды: $NVTK =355 руб. $ZAYM = 47,3 руб. $TATNP = 43,05 руб. В этом месяце я впервые выводила деньги. Честно говоря, я даже не верила, что смогу так быстро и беспрепятственно вывести большую сумму. Мне предложили купить проектор, именно той марки, о котором я мечтала. Даже больше скажу, я брала его в аренду и договорилась с ним, что я выкуплю его. И вот он ко мне таки пришёл))). И как здорово, что я без всяких там кредитов могу себе позволить взять и купить вещь, о которой мечтала. И всё это благодаря Т-инвестициям. Это они смогли меня так заинтересовать инвестициями. Я вовлекать в это ради игры и развлечения. И вот смогла накопить за год приличную сумму - 250к. Сама в шоке. Благодарю, что читаете. Всем удачи и зелёных циферок;) Да пребудет с нами Сила!

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.11.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1327531 Резюме: ООО 'ИЛС' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р 24 ноября 2025 года. Размер выплаты составит 15,62 рубля на одну облигацию номиналом 1000 рублей. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о выплате купона без указания исключительных условий или изменений в финансовом состоянии эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 27.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1317718 Резюме: ООО 'ИЛС' выплачивает купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р. Размер выплаты составляет 15,62 рубля на одну облигацию. Дата выплаты - 27 октября 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, что свидетельствует о финансовой стабильности компании. Четкие сроки и конкретный размер выплаты создают предсказуемость для инвесторов.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 27.10.2025 10:48 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JkpctPV3DEqpTkERqP-AcCQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ИЛС' (Ист Лоджистикал Системс) успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 23-й период в полном объеме. Общая сумма выплат составила 4,7 млн рублей (15,62 рубля на одну облигацию). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по купонным выплатам, что демонстрирует финансовую дисциплину и надежность для держателей облигаций

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 24.10.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1316868 Резюме: ООО 'Ист Лоджистикал Системс' (ИЛС) выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р 27 октября 2025 года. Размер выплаты составляет 15,62 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает выполнение эмитентом обязательств по выплате купонного дохода в установленные сроки, что свидетельствует о финансовой стабильности компании

#купонный_доход Приветствую всех! На связи #vestastar Давненько я здесь не была и ничего не писала, потому что не хотела видеть этот портфель, цвета крови, которой обливается моё сердце. Но вот зашла и порадовалась. В один день столько купончиков получила. Бальзам на измученную душу. Получены купоны сразу от пяти эмитентов. Полипласт $RU000A10BPN7, Т-Кредитный поток $RU000A10B7T7 , Самолет $RU000A10BW96 , ИЛС $RU000A107BH2 , Газпром $RU000A108JV4 Пока ничего не купила. Выбираю. Всем желаю зелёных циферок, роста портфелей 🪙💼🪙💼🪙💼и хорошего настроения)

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 25.09.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1306432 Резюме: ООО 'ИЛС' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-01-001Р 25 сентября 2025 года. Размер выплаты составляет 15.62 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает плановую выплату купонного дохода в установленный срок, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами.

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 25.09.2025 08:31 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GvgkVqar-CkWZvOglrgmjKg-B-B&q= Резюме: ООО 'ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС' выплатило купонный доход по облигациям серии БО-01-001P в полном объеме — 4,7 млн рублей, или 15,62 рубля на бумагу. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и полностью исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает финансовую дисциплину и снижает риски для инвесторов.

Анализ ООО «Ист Лоджистикал Системс» (ИЛС) за 1 полугодие 2025 (РСБУ) $RU000A107BH2 1. Выручка : 9 513 888 тыс. руб. · Темп роста: +14.57% 🟢 · Вывод: Уверенный рост выручки, отличная динамика. 🚀 2. EBITDA: 422 306 тыс. руб. · Темп роста: +18.96% 🟢 · Вывод: Операционная прибыль растет опережающими темпами, эффективность повышается. 💪 3. Capex: 1 924 396 тыс. руб. · Темп роста: +51.55% 🟡 · Вывод: Резкий рост CAPEX. Основные вложения – в финансовые активы (займы), а не в основные средства. Это инвестиционная, а не производственная стратегия. 4. FCF : -1 453 251 тыс. руб. 🔴 · Темп роста: Отрицательный поток усилился на 18.4% 🔴 · Вывод: Сильно отрицательный FCF из-за агрессивных финансовых инвестиций. Создает риски ликвидности. ⚠️ 5. Темп роста чистой прибыли : +8.32% 🟢 · Чистая прибыль (1П 2025): 128 863 тыс. руб. · Вывод: Прибыль растет, но медленнее выручки и EBITDA, вероятно, из-за роста финансовых расходов. 6. Общая задолженность · Краткосрочная : 2 450 410 тыс. руб. · Долгосрочная: 300 000 тыс. руб. · Итого: 2 750 410 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) 2.58 🔴 · Норма: < 1.5 · Вывод: Крайне высокий леверидж. На 1 рубль капитала приходится 2.58 рубля долга. ❗ 8. Equity/Debt = 0.39 🔴 · Норма: > 1 · Вывод: Сильная зависимость от заемного финансирования, низкая доля собственного капитала. 9. Debt/Assets 0.33 🟡 · Норма: < 0.6-0.7 · Вывод: 33% активов финансируется за счет долга. Значение в норме, но является высоким. 10. NET DEBT / EBITDA 3.04 🟡 · Норма: < 3 · Вывод: Значение на границе нормы. Потребуется около 3 лет на погашение долга, что приемлемо, но требует стабильной EBITDA. 11. Покрытие процентов (ICR) 2.31 🟡 · Норма: > 2 – минимально · Вывод: Покрытие процентов есть, но запас прочности невелик. Чувствительность к росту ставок. 12. Чувствительность к рискам. · Высокий леверидж 🔴: Чувствительность к росту процентных ставок. · Рефинансирование 🔴: Зависимость от постоянного доступа к кредитам для погашения краткосрочных долгов (2.45 млрд руб.). · Отрицательный FCF 🔴: Риск снижения ликвидности. · Концентрация бизнеса 🟡: Уязвимость к падению потребительского спроса. 13. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B+ (спекулятивный уровень) 🔶 · Moody’s: B2 (спекулятивный уровень) 🔶 14. Оценка финансового состояния (ОФС) · ОФС = 55/100 🟨 · Уровень ФС: Средний · Инвестиционный риск: Повышенный ⚠️ · Обоснование: Хорошие операционные показатели (🟢) перечеркиваются высокой долговой нагрузкой и негативной денежной динамикой (🔴). 15. Каким инвесторам подходит? 1. Инвесторам роста 🚀, готовым на высокий риск ради масштабирования бизнеса. 2. Кредитным инвесторам 💰, требующим высокую доходность за спекулятивный уровень риска. 16. Финансовое состояние Операционная эффективность выросла 🟢, но финансовая устойчивость ухудшилась 🔴. Общее состояние можно оценить как стабильное с повышенными рисками 🟡. #Финанализ_илс

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 26.08.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1296539 Резюме: Купонная выплата по облигациям серии БО-01-001Р ООО Ист Лоджистикал Системс запланирована на 26 августа 2025 года. Дата фиксации списка — 25 августа 2025 года. Размер купона — 15.62 рубля на облигацию номиналом 1000 рублей. Деньги поступят в НРД 25 августа 2025, затем депозитарий передаст выплаты депонентам 26 августа 2025. ISIN RU000A107BH2. Эмитент и выпуск зарегистрированы на Московской бирже; регистратор — ПАО Московская Биржа ММВБ-РТС. Место нахождения эмитента: Хабаровск (Россия). Сентимент:

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 26.08.2025 08:32 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cHRpIqrz2kGyAwBgp1GMGA-B-B&q= Резюме: Эмитент ООО "ИЛС" (полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИСТ ЛОДЖИСТИКАЛ СИСТЕМС") сообщил о выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 21-й купонный период (27.07.2025–26.08.2025). Общая сумма выплат — 4 686 000 руб.; на одну облигацию — 15,62 руб.; всего выпущено 300 000 облигаций. Выплата произведена 26.08.2025 в безналичной форме; исполнение — 100%. Сентимент: Положительный

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 30.07.2025 08:00 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WLjpjx44WUOw-AsTu-Azq-Ctw-B-B&q= Резюме: Компания ООО "ИЛС" скорректировала информацию о выплате купонных доходов по облигациям серии БО-01-001P за 20-й купонный период, выплатив в полном объеме 4,686 млн рублей (по 15,62 рубля на облигацию) при общем количестве 300 000 бумаг. Исполнение обязательств по выплате завершено полностью и своевременно. Это свидетельствует о стабильности и надежности компании в исполнении своих финансовых обязательств. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZBo2MJzv8Uy6UdUZ4A2hAg-B-B, https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38920 Сентимент: нейтральный

#nrd Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 28.07.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ИЛС", 2723098376, RU000A107BH2, 4B02-01-00118-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1286515 Резюме: В рамках корпоративного действия по выплате купонного дохода по облигациям серии БО-01-001Р ООО "ИЛС" (регистрационный номер RU000A107BH2) с датой выплаты 28 июля 2025 года, инвесторы получат денежные средства в размере 15.62 рублей на облигацию. Выплата осуществляется через головной депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг. Эта инициатива подтверждает стабильность и прозрачность процесса выплаты дохода по облигациям компании. Сентимент: нейтральный

#disclosure Компания: ООО "ИЛС" Тикеры: $RU000A107BH2 Время новости: 28.07.2025 08:01 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ZBo2MJzv8Uy6UdUZ4A2hAg-B-B&q= Резюме: ООО "ИЛС" выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-01-001P за 20-й купонный период в размере 4,686 миллиона рублей, что составляет 15,62 рубля на облигацию. Обязательства по выплате выполнены полностью, а общее количество выплаченных облигаций — 300 000 штук. Выплата произведена в безналичной форме в российской валюте. Ссылки из новости: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38920 Сентимент: нейтральный