Про облигацию Транс-Миссия БО-02

Анализ отчета ООО «ТРАНС-МИССИЯ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A107FG5 1. Общая характеристика компании. Российская IT-компания из Санкт-Петербурга. 💻 · IT-услуги (сопровождение, управление и подготовка компьютерных систем) - основной профиль · Интеллектуальная собственность (аренда ИС, создание баз данных) · Транспортные услуги (вспомогательные перевозки) 2. Выручка · 2025: 288 270 тыс. руб. · 2024: 814 214 тыс. руб. · Темп роста: 🔴 -64.6% · Норма: Рост. · Вывод: 🚨 Катастрофическое падение выручки. 3. EBITDA · 2025: 300 356 тыс. руб. · 2024: 369 253 тыс. руб. · Темп роста: 🟡 -18.7% · Вывод: Снижение, но меньше чем выручка. Едва хватает на проценты. 4. Capex · 2025: 410 тыс. руб. · 2024: 0 тыс. руб. · Норма: Адекватные инвестиции. · Вывод: Практически нулевые инвестиции в развитие. 5. FCF · 2025: 42 719 тыс. руб. · 2024: 15 861 тыс. руб. · Темп роста: 🟢 +169.3% · Норма: Положительный. · Вывод: Рост за счет изменений в оборотном капитале. 6. Темп роста чистой прибыли · 2025: 1 219 тыс. руб. · 2024: 74 161 тыс. руб. · Темп роста: 🔴 -98.4% · Норма: Рост. · Вывод: 🚨 Прибыль практически уничтожена. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 329 306 тыс. руб. · Долгосрочная: 1 318 850 тыс. руб. · Общая: 1 648 156 тыс. руб. 8. Закредитованность: 3.83 🔴 · Норма: < 1 · Вывод: На 1 рубль СК приходится 3.83 рубля ЗК. 9. Equity/Debt: 0.26 🔴 · Норма: > 0.5 · Вывод: Значительно ниже нормы. 10. Debt/Assets: 0.72 🔴 · Норма: < 0.5-0.6 · Вывод: 72% активов финансируется заемными средствами. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: 4.11 🔴 · Норма: < 3-4 · Вывод: Выше нормы, высокие риски рефинансирования. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR: 1.01 🔴 · Cash Coverage: 1.19 🔴 · Норма: > 1.5-2 · Вывод: Критически низкое покрытие процентов. 13. Коэффициенты ликвидности · Текущая ликвидность: 3.83 🟢 (Норма: > 2) · Абсолютная ликвидность: 0.0003 🔴 (Норма: > 0.2) · Вывод: Низкая абсолютная ликвидность при высокой общей. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости · Автономия: 0.19 🔴 (Норма: > 0.5) · Обеспеченность СОС: 0.11 🟡 (Норма: > 0.1) · Вывод: Крайне низкая финансовая автономия. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B- · Moody’s: B3 · Обоснование: Спекулятивный уровень из-за высокого левериджа и ухудшения операционных результатов. 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС = 35 🔴 · 🛡️ Уровень ФС: Неустойчивое · 🚥 Инвестиционный риск: Высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулянтам, готовым к высокому риску в расчете на реструктуризацию. 2. Стратегам, видящим ценность в НМА компании. 18. Финансовое состояние существенно ухудшилось 🔴 #финанализ_транс_миссия

Облигационный чемодан... Часть 2 (часть 1 в предыдущем посте) •Органик Парк $RU000A10AZN8 - 5 шт. (24,25 руб.) •ПИР $RU000A10BP87 - 10 шт. (24,66 руб.) •ПИР $RU000A10C5P8 - 10 шт. (23,42 руб.) •Транс-Миссия $RU000A107FG5 - 10 шт. (24,66 руб.) •Хромос Инжиниринг $RU000A108405 - 10 шт. (24,25 руб.) Вот, пока всё 😊 Естественно, планирую и дальше набивать и развивать портфель. Ещё есть куда стремиться! 😁 Вообще, облигациями занялся не для покупки/продажи, а чисто, из-за купонов. Просто, чтобы каждый месяц мне капала денежка 🤗 На сегодняшний день: 💵 В портфеле: 227 342 руб. 💰 Доход в месяц: 6 438 руб. 📈 Доходность: 25,28% 🎯 Цель: ✅ 5 000 в месяц (достигнута) 📍 10 000 в месяц (в процессе) Всем хорошего вторника! 😉 #пульс #инвестиции #облигации #вдо_облигации #вдо_портфель #инвестиции2025 #инвестиции_для_начинающих #купон_каждый_день

Всем привет! 🔄 Сделки за неделю (14.10–21.10) 💸 Покупки: $RU000A108VZ0 - 16 шт. $RU000A107FG5 - 5 шт. 💵 Продажи: $NVTK - 3 шт. 💡 Хочу для себя обозначить подцели что бы структурировать большую основную цель. Так как ипотеки у меня две и за одну из квартир я уже почти год плачу коммунальные услуги- декомпозирую цель на задачи: 🎯Цели: 📌 Получать купонами: ↪︎ 7.000 ₽ в месяц коммунальные услуги (в процессе⏳) ↪︎ +32.500 ипотека СПБ = 39 500 ₽ в месяц (в процессе⏳) ↪︎ +42.500 ₽ ипотека САМ = 82 000 ₽ в месяц (в процессе⏳) ↪︎ 100.000 ₽ в месяц. (в процессе⏳) ↪︎ Получать купоны ЕЖЕДНЕВНО (в процессе⏳) На сегодня в портфеле: 💵 131 865,04 ₽ 📅Купонов в месяц: 2 573.22 ₽ На счет Глобал Факторинга🤔 Никому ничего не рекомендую, но решила рискнуть и докупила еще, так как цена была очень привлекательной. Страх успешным ещё никого не сделал! Держу и жду когда компания погасит задолженности и восстановится после технического дефолта. Дальше -по ситуации. Объём этих облигаций в портфеле небольшой- 10,43% (31шт). Делала настройку достижения цели с учетом пополнений. На прошлой неделе отображалось что цель будет достигнута в 2032 году, сегодня уже в 2031🚀 Надеюсь, конечно, что это произойдет быстрее. Хотелось бы, пополнять на большую сумму счет, но параллельно на накопительном набираю на ремонт. 🎯Достижение цели: 3% из 100%.