Про облигацию Инвест КЦ 001P-01

Анализ отчета ООО «Инвест КЦ» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A10BQV8 1. Общая характеристика компании. ООО «Инвест КЦ» — инвестиционная компания, основная деятельность — финансовые вложения (акции, займы). Выручка от основной деятельности отсутствует, доход формируется за счёт дивидендов и процентов. Компания высоко закредитована, имеет убыток по итогам 9 месяцев 2025 г. 🟥 2. Дивиденды и проценты к получению - за 9 мес. 2025 г.: 2 411 717 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 5 500 800 тыс. руб. Темп роста: -56,1% Вывод: 🟥 Доход от инвестиций сократился более чем вдвое. 3. EBITDA. - за 9 мес. 2025 г.: 1 228 189 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 6 597 149 тыс. руб. Темп роста: -81,4% Вывод: EBITDA резко снизилась из-за убытка и снижения процентных выплат. 🟥 4. Capex: Вывод: Компания не осуществляет капитальные вложения. 🟨 5. FCF - за 9 мес. 2025 г.: 153 075 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 1 831 418 тыс. руб. Темп роста: -91,6% Вывод: Свободный денежный поток резко сократился. 🟥 6. Темп роста чистой прибыли. - за 9 мес. 2025 г.: -944 988 тыс. руб. - за 9 мес. 2024 г.: 2 944 207 тыс. руб. Вывод: Компания ушла в убыток. 🟥 7. Общая задолженность: 27 521 732 тыс. руб. Краткосрочная: 49 097 тыс. руб. Долгосрочная: 27 472 635 тыс. руб. 8. Закредитованность.: 23,5 Норма: <1 Вывод: 🟥 Крайне высокая закредитованность. 9. Equity/Debt.: 0,043 Норма: >0,5 Вывод: 🟥 Собственный капитал недостаточен для покрытия долга. 10. Debt/Assets.: 0,96 Норма: <0,6 Вывод: 🟥 Практически все активы сформированы за счёт долга. 11. NET DEBT / EBITDA годовая.: 16,8 Норма: <3 Вывод: 🟥 Чрезвычайно высокая долговая нагрузка. 12. Покрытие процентов (ICR). Классический ICR (EBIT/Проценты): 0,57 Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 0,57 Норма: >2 Вывод: 🟥 Компания не покрывает процентные расходы. 13. Коэффициенты ликвидности. Текущая ликвидность: 10,1 (норма >2) Быстрая ликвидность: 9,9 (норма >1) Вывод: 🟩 Ликвидность формально высокая, но активы могут быть неликвидными. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Коэффициент автономии: 0,041 (норма >0,5) Вывод: 🟥 Крайне низкая финансовая устойчивость. 15. Гипотетический рейтинг: по шкале S&P) / Moody’s/ Fitch B- / B3 / B- 🟥 16. Оценка финансового состояния (ОФС): ОФС=25/100 🟥 Уровень ФС: низкий Инвестиционный риск: высокий 17. Каким инвесторам подходит? 1. Спекулятивным инвесторам, готовым к высокому риску. 2. Инвесторам в distressed assets (проблемные активы). 18. Финансовое состояние ухудшилось 🟥 #финанализ_инвест_кц

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 08.12.2025 16:23 Тема новости: Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zMKZsAl01EWY8MtJCpN5Ng-B-B&q= Резюме: ООО «Инвест КЦ» скорректировало информацию о выплате купонного дохода по облигациям серии 001P-01. Компания выплатила купонный доход 80,17 рублей на облигацию за 5-й купонный период (03.10.2025-02.11.2025), общая сумма выплат составила 49,7 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Корпоративные действия выполнены: 1) Выплата купонного дохода произведена в полном объеме (100%) 2) Своевременное исполнение обязательств 3) Техническая корректировка информации свидетельствует о повышении прозрачности раскрытия данных

Короче, челлендж #учет_расходоходов_феноменал День 3 Плавно подошли к отметке 10% от челленджа! А кажется, начали только позавчера .... (Так и есть) 🤣 Суть челленджа: Выработать привычку фиксировать расходы. Но не только фиксировать, а стараться ещё и мотивировать их. Причем, чем более развёрнутая мотивация - тем лучше. Просто - "ну я же должен(а) себя побаловать - не мотивация! А примеры мотивации я буду показывать ежедневно в своих постах😉 Сегодня у меня без особых "нежданчиков"! Тихонько оплатил бензина на АЗС Кстати с кешбеком 5% , ведь ни одна покупка, не должна быть без кешбека. Помимо кешбека от банка я получил 1,5% бонусами от АЗС Что тоже даёт определённые преимущества. Благо, сейчас скачать приложение любой заправки на телефон, под силу даже ребенку😜 03.12.25 - День 3☝ Расход: 2487р Заправка бензином, 92ым. Без него никуда🤑 Всего расход декабрь 16562р Поступления: 4581,55р (Купоны по облигациям) Всего поступления декабрь 12299,55р У меня расходы такие😅 Делитесь своими🤝 С Вас лайк/подписка/коммент и вот это вот все😅 Важные новости выходят не только тут😉 $RU000A10BQV8 $SU26248RMFS3 #инвестиции #экономия #финансы #новичкам