Форум об облигации Инвест КЦ 001P-01

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 24.08.2026 15:18 Тема новости: Присвоение или изменение рейтинга эмиссионных ценных бумаг эмитента рейтинговым агентством или иной организацией на основании договора Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EhDyn7Z9Lky6Bcl2aK1CAQ-B-B&q= Резюме: Кредитный рейтинг облигаций ООО «Инвест КЦ» серии 001P-01 снижен агентством НКР с A.ru до BBB+.ru, что указывает на рост кредитного риска эмитента. Сентимент: Отрицательный Объяснение сентимента: Снижение кредитного рейтинга облигаций с A.ru до BBB+.ru сигнализирует об ухудшении оценки кредитоспособности эмитента и повышении риска для держателей бумаг.

$RU000A10BQV8 Российская финансовая система это полный мусор, как и ММВБ и все около связанное, в мире все рынки растут, инфляция во всем, в РФ даже облигации падают, инсайдер на инсайдер сидят и льют, а где рост то заранее инсайдеры закупались и на росте физикам скинули, брокерня что вечно в шорте, фонды и маркет мейкеры торгующие против толпы, до санкций у нас был выход на зарубежные рынки нормальнве где можно было заработать и сохранить от инфляции капитал, а теперь влодешь рубль вернуться 50 копеек, в эту экономику ни рубля вкладывать нельзя

$RU000A10BQV8 я так понимаю облиги валютные быстрее падают чем сам курс доллара ,тк все боятся ,что тренд развернется и начинают выходить из них 😂 Ребят ,вы лучше не продавайте а просто хеджируйте в вечнике через продажу USDRUBF ,так вам еще фандинг будут платить .Не является ИИР😀

$RU000A10BQV8 Кредитный рейтинг головной компании группы «Корунд-Циан» (ООО «Инвест КЦ») по национальной шкале России составляет A(RU) со стабильным прогнозом от АКРА и A.ru от НКР. Рейтинг был повышен агентством АКРА с уровня A-(RU) благодаря улучшению показателей денежного потока. Оценка бизнеса и факторовСильные стороны: Лидирующая позиция в РФ и СНГ по выпуску цианида натрия, высокая рентабельность, стабильный спрос со стороны золотодобывающей отрасли. Сдерживающие факторы: Повышенная долговая нагрузка и чувствительность к стоимости обслуживания долга при плавающих ставках. Прогноз: «Стабильный», что означает высокую вероятность сохранения рейтинга на горизонте года.

ТОП замещающих облигаций Доллар вырос уже до 81 рубля, что привлекает внимание к валютным бумагам. У нас же как, когда всё дёшево, мы не покупаем, когда начинается рост и много кто уже продаёт, начинаем покупать. За последнюю неделю мне прилетело порядка 10 запросов на топ замещающих облигаций. Вы просили, я делаю. Топ составляется по следующим критериям: Дюрация более года Рейтинг не ниже A- Цена в районе номинала ТКД максимально возможный 1️⃣ Лид Капитал 001Р-01 $RU000A10DE54 Номинал: 100 USD Купон: 13,5% Цена: 100,6% или 8141 рубля ТКД: 13,42% Погашение: 17.11.2028 Честно, компанию не разбирал и ничего по ней сказать не могу кроме того, что у неё самые щедрые купоны на рынке. 2️⃣ Полипласт АО П02-БО-06 $RU000A10BU07 Номинал: 100 USD Купон: 12,95% Цена: 100,98% или 8172 рублей ТКД: 12,82% Погашение: 07.12.2027 Вообще, компания хорошая, развивается, закончила масштабную инвестпрограмму и теперь пожинает плоды своей деятельности. Очень интересно будет разобрать её отчётность. В целом, практически весь топ занят бумагами эмитента 3️⃣ Инвест КЦ 001P-01 $RU000A10BQV8 Номинал: 100 USD Купон: 12% Цена: 96,6% или 7818 рублей ТКД: 12,42% Погашение: 19.06.2028 Ситуация такая же как и с ЛИД капитал. Ничего не могу сказать про компанию, но по цифрам она в топе. 4️⃣ ГТЛК БО 001P-22 $RU000A10EAM5 Номинал: 100 USD Купон: 9,5% Цена: 100,3% или 8118 рублей ТКД: 9,47% Погашение: 30.08.2029 Один из крупнейших лизингов страны предлагает 9,5% годовых в долларах. От такого отказываться нельзя. 5️⃣ Южуралзолото 001P-05 $RU000A10D4P0 Номинал: 100 USD Купон: 9% Цена: 100,46% или 8130 рублей ТКД: 8,96% Погашение: 10.10.2027 Если подборка была полезной, то ставьте лайк 👍 и подписывайтесь, если ещё этого не сделали 😎 Какие бы подборки ещё хотели бы увидеть на канале?

#nrd Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 31.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Инвест КЦ", 9703017043, RU000A10BQV8, 4B02-01-00221-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1427799 Резюме: ООО «Инвест КЦ» выплатило купон по облигациям серии 001P-01 в размере 77,91 руб. на бумагу. Выплата прошла в плановую дату. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно исполнил обязательства по выплате купона, что подтверждает его платежеспособность.

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 30.07.2026 13:28 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Vmc7Ng76k02NjJjPbY9LHw-B-B&q= Резюме: ООО «Инвест КЦ» выплатило 14-й купон по облигациям серии 001P-01: 77,91 руб. на облигацию, общая сумма 48,3 млн руб. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, обязательства исполнены в полном объеме.

😎 Не обязательно покупать доллар, чтобы получать валютную доходность Речь идет о замещающих облигациях. Но важно понимать одну вещь: покупая такую бумагу, вы инвестируете не столько в валюту, сколько кредитуете конкретную компанию. Именно качество бизнеса эмитента определяет, почему одни выпуски дают 11% годовых в валюте, а другие предлагают 13–16%. Разберем несколько выпусков не только по доходности, но и по особенностям бизнеса. ✅ СлавЭКО 1Р4 (BBB-) ISIN: $RU000A10CCJ1 Цена: 82,5% (6 440 ₽) Купон: 13% (1,10 $) Выплат в год: 12 Текущая доходность к погашению: около 16% Погашение: 1 сентября 2028 года Главное достоинство выпуска — высокая доходность. Но именно она говорит о повышенном уровне риска. СлавЭКО — независимый нефтепереработчик. Финансовые результаты компании зависят сразу от нескольких факторов: цен на нефть, экспортной конъюнктуры, налоговой политики и маржи переработки. Когда отрасль чувствует себя уверенно, такой купон выглядит очень привлекательно. Но при ухудшении условий именно подобные бумаги начинают испытывать давление раньше остальных. ✅ Инвест КЦ 1Р1 (A) ISIN: $RU000A10BQV8 Цена: 96,5% (7 529 ₽) Купон: 12% (0,99 $) Выплат в год: 12 Текущая доходность к погашению: около 12,3% Компания мало известна широкой аудитории, однако является одним из крупнейших производителей цианида натрия в России и СНГ. Это специализированный химический бизнес с высокими барьерами для входа и устойчивым спросом со стороны золотодобывающей отрасли. Именно поэтому кредитный рейтинг выше, а требуемая доходность инвесторов ниже. Рынок оценивает риски бизнеса как более контролируемые. ✅ Лид Капитал 1Р1 (A-) ISIN: $RU000A10DE54 Цена: 99,1% Купон: 13,5% (1,11 $) Выплат в год: 12 Текущая доходность к погашению: около 13,4% Погашение: 17 ноября 2028 года Именно такие эмитенты напоминают, что инвестор покупает не высокий купон, а качество заемщика. Если бизнес малоизвестен, сначала стоит разобраться, кто владельцы компании, какими активами она располагает, за счет чего формируется денежный поток и насколько устойчиво финансовое положение. Если на эти вопросы нет понятных ответов, высокая доходность сама по себе не делает выпуск привлекательным. ✅ Уральская сталь 1Р4 (BB-) ISIN: $RU000A10BS68 Цена: 91,7% (7 161 ₽) Купон: 12,75% (1,05 $) Выплат в год: 12 Текущая доходность к погашению: около 13,7% Погашение: 29 ноября 2027 года Металлургические компании обычно анализировать проще. Достаточно оценить несколько ключевых факторов: • цены на сталь; • загрузку производственных мощностей; • экспортные поставки; • долговую нагрузку. Бизнес становится значительно понятнее, а значит проще оценить вероятность своевременного обслуживания долга. Для меня понятный бизнес почти всегда предпочтительнее непонятного эмитента с более высокой доходностью. ✅ Полипласт П2Б9 (A) ISIN: $RU000A10CH11 Цена: 96,5% (7 529 ₽) Купон: 11,25% (0,92 $) Выплат в год: 12 Текущая доходность к погашению: около 11,4% Погашение: 7 февраля 2028 года Подобные выпуски редко оказываются в центре внимания, поскольку их доходность выглядит менее впечатляющей. При этом Полипласт является одним из крупнейших российских производителей промышленной и строительной химии, занимает сильные позиции на внутреннем рынке и постепенно увеличивает экспорт. Более диверсифицированный денежный поток делает такой бизнес устойчивее, хотя долговую нагрузку и качество обслуживания обязательств также необходимо регулярно контролировать. Для меня это выглядит более спокойным вариантом по сравнению с выпусками, предлагающими максимальную доходность. Главное правило остается неизменным. Чем выше доходность облигации, тем выше риск, который рынок закладывает в ее цену. Высокий купон — это не подарок инвестору, а компенсация за повышенную неопределенность. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

💰 ТОП-5 замещающих облигаций с доходностью до 16% годовых в валюте Продолжаем богатеть на облигациях! Сегодня у нас в подборке 5 валютных выпусков с жирными купонами за 10% годовых. Все облигации без оферт и амортизаций. Только ежемесячные купоны – только хардкор. Я регулярно прохожу все рейтинги, начиная с самых низов от В- до элиты ААА. Выбираю только то, что приносит регулярный денежный поток ежеквартально, а еще лучше ежемесячно. Стараюсь избегать оферт, а то вдруг вы про них забудете, а потом влепят вам купон в 0,1%, оно вам надо?)) Также смотрю интересные и доходные выпуски в валюте. Пока наш деревянный болтается в районе ₽75-78 за зеленую братскую бумажку, самое то взглянуть на облигации с привязкой выплат в долларах. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны (ежемесячные) ✅ Без оферт ✅ Без амортизаций ✅ Выпуски на один год и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного или ежеквартального купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, принимаете взвешенное решение об инвестициях в данных покемонов. 📋 Список замещающих выпусков: 💸 1. СлавЭКО 1Р4 (BBB-) ISIN: $RU000A10CCJ1 Цена: 82,5% (₽6 440) Купон: 13% ($1,10) Выплат в год: 12 ТКД: 16% Дата погашения: 01.09.2028 💸 2. Инвест КЦ 1Р1 (А) ISIN: $RU000A10BQV8 Цена: 96,5% (₽7 529) Купон: 12% ($0,99) Выплат в год: 12 ТКД: 12,3% Дата погашения: 19.06.2028 💸 3. Лид Капитал 1Р1 (А-) ISIN: $RU000A10DE54 Цена: 99,1% Купон: 13,5% ($1,11) Выплат в год: 12 ТКД: 13,4% Дата погашения: 17.11.2028 💸 4. Уральская сталь 1Р4 (ВВ-) ISIN: $RU000A10BS68 Цена: 91,7% (₽7 161) Купон: 12,75% ($1,05) Выплат в год: 12 ТКД: 13,7% Дата погашения: 29.11.2027 💸 5. Полипласт П2Б9 (А) ISIN: $RU000A10CH11 Цена: 96,5% (₽7 529) Купон: 11,25% ($0,92) Выплат в год: 12 ТКД: 11,44% Дата погашения: 07.02.2028 💭 Мысли и выводы Вот такая получилась подборка валютных бондов. Вдобавок к классным по доходностям купонам, тут у нас еще возможность подзаработать на росте цены при погашении. Также не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что премия дается не просто так, а за взятый на себя риск. Тут и так купон за 10%, еще и в валюте. Рублевые облигации пользуются своей привлекательностью из-за повышенных купонов, а тут у нас девальвация нашей валюты никак не происходит. Но валютные бонды могут стать при определенном сценарии вашей защитой от девальвации рубля и хорошим источником повышенной доходности. Замеряем риски в ваших портфелях. Много ли у вас рублевого дохода, если да, то почему? Валютная диверсификация не помешает, я думаю. Если для вас это очень рискованно, накидайте лайков там всяких, подготовлю подборку с более надежными валютными бондами. ⚠️ Не забываем про диверсификацию и помним, что кто-то может дефолтнуться, даже если вы все учли и наизусть знаете книгу Фабоцци. Стоит ли тогда так сильно напрягаться? ;) Всех обнял! 💙

💼В свой портфель на второе полугодие планирую больше добавлять замещающие облигации, которые еще стоят ниже номинала. 🚀 $RU000A10CCJ1 выплатили купон вовремя, облигация уже вышла в плюс по телу, на момент моей покупке на просадке. Считаю сейчас идеальным моментом купить 100$ за 80$. Есть риски, что восстановление затянется, но где их сейчас нет❓🤔 💸Другая интересная замещайка $RU000A10BQV8 в пятницу неожиданно обвалилась. Теперь развилка, что делать с ней дальше. Уходить пока еще есть плюсы, либо ждать развязку. Я считаю, что она обвалилась на выходе крупного игрока из позиции, если в конце месяца купон закроется в полном размере и сроках, можно пробовать добирать позицию. Доходность 16% годовых в $ на пару лет это отличная возможность. ❓у кого какие мысли по замещающим облигациям на второе полугодие 2026? это будет отличной альтернативой провалившейся идее в длинных ОФЗ❓ #облигации #замещающие_облигации #неиир #новичкам #бонды

Вторая подряд выплата, и снова валютная! Уже хотя бы и курс слегка повыше стал, всё-таки за июнь рубль ослаб где-то на 10%. И почему сразу не держать так сначала года... P.S. Только сейчас увидел, что это моя 13-я выплата по данному выпуску. Уже больше года держу. А воз (₽) и ныне там $RU000A10BQV8

#nrd Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 01.07.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Инвест КЦ", 9703017043, RU000A10BQV8, 4B02-01-00221-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1416025 Резюме: ООО «Инвест КЦ» выплатило купон по облигациям серии 001P-01 (RU000A10BQV8) в размере 76,29 руб. на одну облигацию. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купонного дохода, без признаков дефолта или просрочки.

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 30.06.2026 13:34 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x4MY28N4pUisKdFjWUMnLg-B-B&q= Резюме: ООО «Инвест КЦ» выплатило купонный доход по 13-му купонному периоду облигаций серии 001P-01 в размере 76,29 руб. на облигацию, общая сумма выплат составила 47,3 млн руб. Обязательства исполнены полностью. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Эмитент в срок и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что является стандартным событием без признаков дефолта или просрочки.

Сегодня добавила в портфель первую валютную облигацию Инвест КЦ $RU000A10BQV8 Пока всего одну бумагу. Последние недели новости заставляют лишний раз задуматься о диверсификации. Геополитика, ситуация вокруг Ирана, реакция сырьевых рынков — все это напоминает простую вещь: никто не знает, каким будет мир через год или два. Поэтому решила начать постепенно формировать небольшую валютную часть портфеля. Без резких движений и без попыток угадать курс. Мой подход остается прежним: маленькими шагами строить систему, которая будет работать долгие годы. Сейчас около 59% моего портфеля занимают облигации. Основу составляют офз $SU26237RMFS6, которые продолжаю регулярно докупать. Валютные облигации рассматриваю как дополнение и элемент диверсификации, а не замену основной стратегии. У меня нет возможности купить большую позицию сразу, поэтому буду действовать так же, как действовала с ОФЗ: постепенно наращивать объем. Возможно, по одной бумаге в месяц. Когда-то и первые ОФЗ в портфеле были всего одной бумагой. А дальше сработала регулярность. А у вас есть валютные облигации в портфеле или предпочитаете держать только рублевые инструменты?

#облигации Переложился из всех своих валютных бумаг Купил ОФЗ 36 CNY $RU000A10FAK6 Продал КИФА БО-01 $RU000A10CM89 Полипласт П02-БО-08 $RU000A10C8A4 Инвест КЦ 001P-01 $RU000A10BQV8 Лид Капитал 001Р-01 $RU000A10DE54 И небольшой набор акций банков и фосагро. Получилось 30% в валюте, а остальное корпораты 70% Где-то сильно сбрил лосей, но по сути заменил на другой более надежный выпуск. Считается или нет это закрытие лося!? Решать вам в комментариях 😂🤫

#облигации #купоны Пришли купоны Инвест КЦ 001P-01 $RU000A10BQV8 АВТОБАН-Финанс БО-П08 $RU000A10ERE6 На купоны купил короткий фикс Синара Транспортные Машины 1P2 {$RU000A103G00} Портфель сейчас формируется хуже т.к. часто попадаю в финансовую ловушку. Беру товары на заемные средства и т.п. Уровень жизни стал слишком высоким и ударяет по моему бюджету в самый неподходящий момент. Поэтому ближайшие полгода/год планирую сделать небольшие накопления на вкладе. Всем хорошего дня и зеленых портфелей! 🌱🕊️

#nrd Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 02.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Инвест КЦ", 9703017043, RU000A10BQV8, 4B02-01-00221-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1404004 Резюме: ООО 'Инвест КЦ' производит плановую выплату купона по облигациям серии 001P-01 (RU000A10BQV8). Выплата составляет 70.31 рубля на одну облигацию (номинал в USD, конвертирован по курсу ЦБ) и пройдет 02 июня 2026 года держателям. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость описывает стандартную, плановую выплату купонного дохода по графику, без каких-либо признаков дефолта, просрочки или негативных событий.

💱Замещайки. Есть ли сейчас интерес в данных бумагах? Всем добрый вечер 🌙дорогие друзья. 💬Давненько не было мыслей про замещайки, а в текущих условиях и те цены что мы имеем сейчас по валюте, считаю этот вопрос актуален и имеет место на существование. 💲А для начала, давайте попробуем выявить причину укрепления рубля: ⭕️Высокие цены на нефть - экспортёры получают больше валютной выручки из за кризиса на ближнем востоке; ⭕️Активные продажи валюты экспортёрами - в апреле продажи выросли с $2,4 млрд до $7,3 млрд, а в мае остаются высокими; ⭕️Слабый импорт - спрос на валюту со стороны покупателей за границей снижен. ⭕️Высокая ключевая ставка (14,5%) - делает рублёвые активы более привлекательными. По этому им отдают предпочтения в т.ч. что бы исключить валютный риск❗️ 🛡Наверное это основные причины укрепления рубля, может мы о чем то еще не знаем, но суть одна - девальвация рубля пока отменяется, ибо Ближний Восток не стихает, наша нефть дорогая и она много кому нужна. 💡Но какие факторы говорят о том, что рубль может слабеть уже в ближайшее время? Большинство текущих факторов - временные. Начиная с лета ситуация может измениться. Вот что в теории может давить на рубль: ✅️Снижение ключевой ставки - ЦБ продолжает цикл смягчения. Чем ниже ставка, тем менее интересны рублёвые инструменты для держателей капитала (в т.ч. иностранного); ✅️Сокращение продаж валюты ЦБ - с июля 2026 года объёмы "зеркалирования" (продаж валюты Банком России) будут снижены; ✅️Возобновление покупок валюты Минфином - бюджетное правило подразумевает накопление валюты при высоких нефтяных ценах, что создаёт спрос на валюту на рынке. (Увидим, посмотрим 👀) ✅️Рост импорта - по мере восстановления потребительской активности спрос на зарубежные товары будет расти, увеличивая потребность в валюте. Ну и конечно надеемся хоть на какие то проблески в геополитике. 💼Стоит ли присматриваться к Замещайкам? Честно - не знаю. Курс максимально непредсказуем. В 2025 году и в начале 2026 года почти все аналитики ошиблись с прогнозами. Тут действительно прогнозировать курс в таких условиях нереально. 📗Всё что могу сказать это то, что замещайки пока решают несколько задач: ➡️Дают купонный доход в валюте (5-12% годовых) - это выше ставок по валютным вкладам в российских банка; ➡️Защищают от ослабления рубля - при росте доллара рублёвая стоимость таких бумаг увеличивается. Хотя как сейчас показывает практика, все происходит с точностью до наоборот. Сам лично недавно сокращал валютную позицию до 15%, но когда увидел 💲 по 69, снова увеличил до 20%. 💰Что держу в портфеле? 🔹️Сибур $RU000A10ECK5 🔹️Евраз $RU000A10D806 🔹️Газпром Нефть $SIBN6P3 🔹️Инвест КЦ $RU000A10BQV8 🔹️Полипласт $RU000A10DEQ0 🔹️И немного Юанек РЖД. В целом, для себя риски осознаю, но хочу все таки диверсифицировать портфель 💼, так как эти выпуски дают неплохую 💸купонную доходность, потенциал в росте тела и все же вера в восстановление доллара хотя бы до 80 рублей. 🫡На этом пока все друзья, пишите свои мысли на тему замещаек и их актуальности. До новых встреч, пока 👋

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 01.06.2026 13:13 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QnWRXt3sV0C7-CeaS6dthgQ-B-B&q= Резюме: ООО 'Инвест КЦ' выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-01 за 12-й период (май 2026) в размере 70,31 рубля на бумагу. Общая сумма выплат составила 43,6 млн рублей, обязательство выполнено на 100%. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает его финансовую надежность.

💰 ТОП-5 замещающих облигаций под ослабление рубля с потенциалом роста и доходностью до 14% годовых Продолжаем богатеть на облигациях. Сегодня рассмотрим несколько потенциально доходных облигаций в валюте, которые могут порадовать инвестора и приумножить вложения. Не стоит это рассматривать, как точно-верняк вариант, в жизни может происходить много всего интересного и не очень, но подстелить соломинку на особый случай никогда не помешает. Динамика ключевой ставки. Я думаю, всем понятен базовый сценарий, осторожное, но все же планомерное снижение ключа в обозримом будущем. Сама Темнейшая говорит о 10% в 2027 году. Зацепочка номер один. Динамика рубля. Крепкий орешек ставит на место всех аналитиков про ₽100 за доллар. Если же смотреть чуть дальше носа и взглянуть, как ведет себя наша валюта на более длинных отрезках, то идет плавное и медленное ослабление рубля. Экономика у нас до сих пор экспортно-ориентированная и пополнение казны требует не сильного рубля. Зацепочка номер два. Далее вы берете эти вводные и решаете, что с этим делать. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны (ежемесячные) ✅ Отсутствие оферт ✅ Отсутствие амортизаций ✅ Выпуски на 1 год и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку. К данным параметрам добавляется возможность девальвации рубля. 💸 СлавЭКО 1Р4 (ВВВ-) ● ISIN: $RU000A10CCJ1 ● Цена: 97,3% ● Купон: 13% (1,1 USD) ● Дата погашения: 01.09.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,5% 💸 Инвест КЦ 1Р1 (А) ● ISIN: $RU000A10BQV8 ● Цена: 99% ● Купон: 12% (0,99 USD) ● Дата погашения: 19.06.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 12% 💸 ЛК 1Р1 (А-) ● ISIN: $RU000A10DE54 ● Цена: 101% ● Купон: 13,5% (1,11 USD) ● Дата погашения: 17.11.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,1% 💸 КИФА БО-01 (ВВВ) ● ISIN: $RU000A10CM89 ● Цена: 99,9% ● Купон: 14,5% (1,19 CNY) ● Дата погашения: 23.08.2027 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 14,2% 💸 Сибур 1Р8 (ААА) ● ISIN: $RU000A10CMR3 ● Цена: 98,3% ● Купон: 6,65% (0,55 USD) ● Дата погашения: 08.08.2030 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 6,7% Вот такая получилась подборка валютных бондов. Торгуются почти все покемоны чуть ниже или около номинала. Доходность некоторые имеют сопоставимую с надежными бумагами, торгующихся в рублях, а тут в валюте. Мы можем с вами промахнуться в сроках начала постепенного ослабления рубля, под этот случай имеется Сибур на 4 года, в нем наверно точно можно дождаться профита, но это не точно. Рублевые бонды все также пользуются популярностью из-за своей доходности больше 10-12% годовых, на мой взгляд это некая психологическая отметка после которой кажется, что ваш капитал только пухнет и прибавляет. Но, всегда есть но, в данном случае существует инфляция, которая идет по пятам за нашими сбережениями и пытается их сожрать. Поэтому валютные бонды могут стать при определенном сценарии вашей защитой от инфляции и хорошим источником повышенной доходности. Замеряем риски в ваших портфелях. Много ли у вас рублевого дохода, если да, то почему? И будет ли так продолжаться всегда. Я же вам могу только порекомендовать в облигациях минимальную концентрация на одном эмитенте, даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял, Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

#nrd Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 18.05.2026 Тема новости: (DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами эмитента ООО "Инвест КЦ" (выпуск облигаций 4B02-01-00221-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1396073 Резюме: Эмитент ООО 'Инвест КЦ' раскрывает информацию по облигациям в долларах США с выплатой купонов в рублях по курсу ЦБ. Стандартная процедура для обеспечения прозрачности данных для инвесторов. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость носит информационный характер о технических деталях раскрытия данных, не содержит позитивных или негативных финансовых изменений.

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 04.05.2026 12:59 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JmEGZucGI0i5EOPqL37zRA-B-B&q= Резюме: «Инвест КЦ» выплатил купонный доход по облигациям в полном объеме и в установленный срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и полностью исполнила обязательства по выплате процентов по облигациям, что является позитивным сигналом.

Анализ отчета ООО Инвест КЦ за 2025 , РСБУ $RU000A10BQV8 1. Общая характеристика компании 🏢 ООО «Инвест КЦ» — холдинговая компания, зарегистрирована в Москве. Основной вид деятельности — управление холдингом, получение дивидендов от дочерних обществ. Уставный капитал 1 600 000 тыс. руб. 2. Выручка 2025 год — 2 340 000 тыс. руб., 2024 год — 6 820 800 тыс. руб. Снижение на 65,7% 🔴 Вывод: выручка резко сократилась из‑за падения полученных дивидендов от дочерних компаний. 3. EBITDA 📉 2025 год — 2 414 342 тыс. руб., 2024 год — 7 365 013 тыс. руб. Снижение на 67,2% 🔴 Вывод: операционная эффективность резко упала из‑за снижения прибыли от продаж и роста процентных расходов. 4. Capex 2025 год — 0 тыс. руб., 2024 год — 1 799 990 тыс. руб. Инвестиции отсутствуют 🟡 Вывод: компания не осуществляла капитальных вложений в 2025 году, вероятно, из‑за дефицита средств. 5. FCF 💵 2025 : –299 025 тыс. руб., 2024: –120 184 тыс. руб. Дефицит усилился 🔴 Вывод: свободный денежный поток отрицательный оба года; в 2025 компания не генерирует ликвидности. 6. Чистая прибыль 2025: –1 603 198 тыс. руб., 2024: 2 176 322 тыс. руб. Прибыль превратилась в убыток 🔴 Вывод: компания стала убыточной из‑за падения дивидендных доходов и высоких процентных платежей. 7. Общая задолженность 💳 27 939 706 тыс. руб. (долгосрочная 27 893 291 тыс. руб., краткосрочная 46 415 тыс. руб.). Долг вырос на 8,9% 🔴 Вывод: краткосрочная часть резко сокращена за счёт рефинансирования в долгосрочную. 8. Закредитованность (Debt/Equity) ⚖️: 54,5. Норма ≤ 1–1,5. Вывод: на 1 рубль собственного капитала приходится 54,5 рубля заёмных денег – экстремально высокая закредитованность 🔴 9. Equity/Debt 🛡️: 0,018. Норма желательно > 0,5. Вывод: собственный капитал покрывает менее 2% долга – защита кредиторов почти отсутствует 🔴 10. Debt / EBITDA (годовая) ⏳: 11,57. Норма приемлемо < 3–4, критический уровень > 5. Вывод: общий долг превышает годовую EBITDA в 11,6 раза – погашение долга за счёт операционной прибыли невозможно 🔴 11. Net Debt / EBITDA (годовая) 📉: 11,55. Норма < 3–4. Вывод: даже без учёта денежных средств ситуация критическая, погашение долга нереально 🔴 12. Покрытие процентов (ICR) 💸 Классический ICR = 0,45. Cash Coverage = 0,45. Норма обычно > 2. Вывод: операционной прибыли хватает лишь на 45% процентов – компания не способна обслуживать долг 🔴 13. Скрытые риски: поручительства, залоги, облигации ⚠️ Выданные поручительства – 4 330 375 тыс. руб., залог акций – 21 960 000 тыс. руб., облигационный заём – около 4 850 055 тыс. руб. Итого выданные обеспечения ≈ 26 290 375 тыс. руб. – почти равны активам (28 548 828 тыс. руб.). Риски: при дефолте дочерних структур или самой компании эти обязательства могут быть предъявлены к немедленному исполнению, что приведёт к банкротству 🔴 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) 📉 Рейтинг CCC+ / Caa1 / CCC (спекулятивный, высокая кредитная опасность, возможен дефолт в ближайшие 12 месяцев) 🔴 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🎲 ОФС = 12 из 100 🛡️ Уровень финансовой устойчивости: критический (преддефлотный). Инвестиционный риск: максимально высокий (погрешность ±5) 🔴 16. финансовое состояние значительно ухудшилось 🔴 #финанализ_инвест_кц

Наконец-то до меня дошел налоговый вычет за пополнение ИИС в 2025 году. Удалось вернуть аж 72 тысячи рублей, так как благодаря прогрессивной шкале НДФЛ в прошлом году платил аж 18% налога с ЗП. Потрачу эти средства на такие бумаги $SIBN6P1 ГазпромНефть (квазивалюта в евро) $RU000A10BQV8 ИнвестКц (квазивалюта в долларах) $RU000A10E4X3 ЕвроТранс (фикс) $RU000A104JQ3 Самолет (фикс с жирнющим купоном) $SU26250RMFS9 ОФЗ (фикс)

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 01.04.2026 12:47 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z4fc6-CDTOE6YTkOlXuaKeQ-B-B&q= Резюме: ООО «Инвест КЦ» выплатило купонный доход по облигациям серии 001P-01 в размере 80,48 руб. на бумагу, общая сумма выплат составила 49,9 млн руб. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает её финансовую устойчивость.

ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ. СПИСОК 💰 Сегодня утром писала, что начала присматриваться к валютным и замещающим облигациям. И как раз вышла новость, что Минфин не будет проводить операции по покупке или продаже иностранной валюты. Это означает, что продаж валюты со стороны государства не будет. Соответственно, поддержки рубля станет меньше. Теперь ключевой вопрос — параметры возможного изменения базовой цены нефти в бюджете. При таких вводных считаю разумным частично смотреть в сторону валютных инструментов и аккуратно хеджировать рублёвые риски. В своём портфеле валютную составляющую я частично закрываю через акции экспортеров. Но также начинаю рассматривать увеличение доли валютных облигаций в облигационной части. Если смотреть на весь рынок валютных выпусков, для себя выделяю следующие варианты. 1. НорНик1P11 ( $RU000A10BU23) Доходность около 7,2% в юанях Ежемесячные выплаты Оферта 19.11.2026 2. РЖД 1Р-51R ( $RU000A10E8P0) Доходность около 7,2% в юанях Ежемесячные выплаты Погашение 23.09.2029 3. ГТЛК 1P-22 ( $RU000A10EAM5) Доходность около 8,9% в долларах Ежемесячные выплаты Погашение 30.08.2029 4. ПолиплП2Б8 ( $RU000A10C8A4) Доходность около 12,8% в юанях Ежемесячные выплаты Погашение 22.01.2027 Отдельно отмечу более рискованные истории ИнвКЦ 1Р1 ( $RU000A10BQV8) КИФА БО-01 ( $RU000A10CM89) Их рассматриваю исключительно на минимальную долю портфеля. Пока нахожусь в размышлениях, какие валютные выпуски частично сократить и какие добавить. Решение буду принимать с учётом общей структуры портфеля и доли валютного риска. Если внесу изменения в облигационную часть — обязательно напишу отдельно.

Новое пополнение в портфеле: почему я поучаствовал в первичнои размещении «стодолларовых» облигаций $RU000A10EAM5 ✈️( теперь их можно просто купить в рынке) Коллеги, приветствую! Сегодня делюсь деталями участия в первичном размещении нового выпуска ГТЛК. Речь о «замещающем» формате с номиналом в 100 долларов, который сейчас активно обсуждается в сообществе. Краткий анализ выпуска: ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания) — это 100% госучастие. В текущих реалиях это ключевой фактор надежности. Компания является системно значимой, через неё идет обновление авиапарка, водного транспорта и городского техпарка страны. Почему это интересно сейчас? Валютный хедж: Расчеты идут в рублях, но привязка к курсу доллара позволяет защитить капитал от девальвации. Доходность: На размещении удалось зафиксировать премию к рынку. Для квазигосударственного риска доходность выглядит крайне привлекательной по сравнению с классическими рублевыми бондами. Порог входа: Номинал в 100$ делает инструмент доступным для широкого круга инвесторов, позволяя гибко управлять долями в портфеле. Для чего я добавил этот актив? Этот выпуск в моем портфеле (и портфелях моих клиентов) выполняет роль «защитного якоря» с валютной переоценкой. Он балансирует агрессивные рублевые идеи и создает поток купонов, защищенных от колебаний курса. Резюме: ГТЛК — это история про надежность и понятный бизнес-цикл под крылом государства. В условиях неопределенности такие активы — маст-хэв для сбалансированного портфеля. Для этих же целей, но уже более агрессивно держу 100$ е ИНВЕСТ КЦ 1Р1 $RU000A10BQV8 И Юаневые АВТОМОЁ $RU000A10A794 📈 Помните, что даже отличный инструмент должен подбираться под ваши конкретные цели и риск-профиль. Чтобы не совершать хаотичных покупок, я всегда сначала записываю своих клиентов на бесплатную диагностику. Мы разбираем вашу текущую ситуацию и выстраиваем стратегию, которая работает на вас. Пишите "ХОЧУ ДИАГНОСТИКУ"

😎 Ждем ослабления рубля. 5 высокодоходных облигаций в братских зеленых бумажках Продолжаем богатеть на облигациях. Диверсификацию никто не отменял, и как бы не манили сладкие проценты по рублевым бондам, при нынешнем курсе рубля стоит обратить свое внимание на валютные выпуски с высокой доходностью в валюте. Сегодня у нас 5 облигаций с ежемесячными купонами в зеленых братских бумагах, которые в определенной перспективе могут порадовать инвесторов, получающих купонные доходы в рублях. ⚙️ Из каких параметров приготовлена подборка? ✅ Фиксированные купоны (ежемесячные) ✅ Отсутствие оферт ✅ Отсутствие амортизаций ✅ Выпуски на 1,5 года и более В чем прикол моих подборок про облиги? Все они направлены на получение, желательно, ежемесячного купонного дохода. Понравился эмитент, процент по купонам, срок? Отлично. Пошли изучили финансовое здоровье, если все ок, можно проинвестировать на небольшую котлетку. К данным параметрам добавляется возможность девальвации рубля. 💸 СлавЭКО 1Р4 (ВВВ-) ● ISIN: $RU000A10CCJ1 ● Цена: 95,1% ● Купон: 13% (1,1 USD) ● Дата погашения: 01.09.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,8% (YTM: 16,3%) 💸 Полипласт П2Б6 (А) ● ISIN: $RU000A10BU07 ● Цена: 101,1% ● Купон: 12,95% (1,06 USD) ● Дата погашения: 07.12.2027 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 12,5% (YTM: 12,9%) 💸 Инвест КЦ 1Р1 (А) ● ISIN: $RU000A10BQV8 ● Цена: 100,2% ● Купон: 12% (0,99 USD) ● Дата погашения: 19.06.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 11,85% (YTM: 12,6%) 💸 ЛК 1Р1 (А-) ● ISIN: $RU000A10DE54 ● Цена: 98,5% ● Купон: 13,5% (1,11 USD) ● Дата погашения: 17.11.2028 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 13,5% (YTM: 15,1%) 💸 МЕТАЛЛОИНВЕСТ 2Р2 (АА+) ● ISIN: $RU000A10CSG3 ● Цена: 95,6% ● Купон: 6,3% (0,52 USD) ● Дата погашения: 26.08.2030 ● Купонов в год: 12 ● ТКД: 6,5% (YTM: 7,7%) Вот такая получилась подборка валютных бондов. Подбирал специально выпуски в ценой около номинала, с высокими ежемесячными выплатами, некоторые из них уже сейчас дают в валюте 10%+. То ли еще будет (а может и не будет). Про то, что курс рубля должен быть другим, прожужжали уже все аналитики и инвест дома, но они пока все ошибаются и доллар по 95 рублей мы все еще не видим. Я не обладаю хрустальным шаром, но то, что данная ситуация временная (временно, это может быть полгода или даже год, терпеть крепкий рубль), больше похоже на правду, конечно. Кто бы что ни говорил, экономика наша остается экспортно-ориентированной и наш бюджет очень сильно зависит от того, сколько наши экспортеры всякого разного и интересного продают, а потом пополняют нашу казну, которая потом идет также на всякие социальные нужды (дороги, больницы, школы и другие проекты), а недополучение этих денег негативно сказывается на сшивании бюджета, который и так дефицитный из-за военных действий, так как СВО небесплатное. А восполнить бюджет налогами, поднятиями НДС можно лишь отчасти. Также снижение ключевой ставки будет способствовать ослаблению рубля, а вот курс (направление на снижение уже заложен), возможно не на такое быстрое, как того хотели бы многие, чтобы получить сладкие и дешевые деньги. Выводы, решения, связанные с вашим портфелем, конечно, принимать лишь только вам самим. У меня много акций компаний-экспортеров в портфеле, небольшая доля валютных бондов. Я принимаю тот факт, что пойти может все не так как должно, но свою ставочку на слабый рубль я сделал. В облигациях минимальная концентрация на одном эмитенте (привет, Самолет, но тут пациент скорее жив, чем мертв, ибо банкротство одного из главных застройщиков запустит такую цепную реакцию, что мало не покажется, а так спасут, дадут копейки ₽50 млрд из бюджета и обяжут социалкой и заберут блокирующий пакет акций, а еще по шапке надают, за взятый на себя необоснованный риск), даже, если это самый наивысший рейтинг. Риски отдельно взятого эмитента никто не отменял. Можно сказать, spray and pray. Диверсификация – наше все, холодная голова и здравый рассудок, что в один прекрасный солнечный день, кто-то может дефолтнуться. Всех обнял! 💙

#nrd Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 03.02.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "Инвест КЦ", 9703017043, RU000A10BQV8, 4B02-01-00221-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1353239 Резюме: ООО 'Инвест КЦ' выплатит купонный доход по облигациям серии 001P-01 в размере 74.98 USD на одну бумагу. Выплата запланирована на 2 февраля 2026 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Новость подтверждает регулярную выплату купонного дохода по облигациям, что указывает на финансовую стабильность эмитента и выполнение обязательств перед инвесторами.

#disclosure Компания: ООО «Инвест КЦ» Тикеры: $RU000A10BQV8 Время новости: 02.02.2026 12:53 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=tp0kq2H2YkG04lpuhSJrAw-B-B&q= Резюме: Компания ООО «Инвест КЦ» успешно выплатила купонный доход по биржевым облигациям серии 001P-01. Общая сумма выплат составила 46,5 млн рублей при доходности 74,98 рубля на одну облигацию. Обязательства выполнены в полном объеме. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: 1) Эмитент своевременно и полностью выполнил обязательства по выплате купонного дохода; 2) Указан значительный объем выплат (46,5 млн рублей); 3) Отсутствуют признаки каких-либо проблем с выплатами