Про облигацию Агроэко БО-001P-01

#disclosure Компания: ООО "ГК Агроэко" Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 25.03.2026 11:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vp4Hxg7CKU2oyjBOyf4IzQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ГК Агроэко' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 (ISIN RU000A10CTB2) за второй купонный период в размере 45,75 руб. на облигацию. Общая сумма выплат составила 137,25 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает её финансовую дисциплину и надёжность для инвесторов.

Анализ компании ООО «Группа компаний Агроэко» за 2025 года 🧐 РСБУ $RU000A10CTB2 1. Общая характеристика компании ГК «Агроэко» — воронежский холдинг, управляющая компания группы агропредприятий. Бенефициар — Маслов В.В. (77%). Основная функция — корпоративное управление и владение долями в дочерних обществах. 95% активов — финансовые вложения (вклады в капиталы «дочек»). В 2025 году разместила биржевые облигации. 2. Выручка 2025: 26 149 тыс. руб. 2024: 21 555 тыс. руб. Темп роста: +21,3% 🟢 Выручка растет, но остается символической на фоне активов и долга — классическая управляющая компания. 3. EBITDA 2025: 466 393 тыс. руб. 2024: 1 996 859 тыс. руб. Темп роста: –76,6% 🔴 EBITDA сократилась почти в 4 раза из‑за резкого падения дивидендов от дочерних структур. 4. Capex 2025: 422 210 тыс. руб. 2024: 4 313 617 тыс. руб. Темп роста: –90,2% 🟡 Инвестиционная активность резко снизилась после масштабных вложений в уставные капиталы «дочек» в 2024 году. 5. FCF 2025: –589 920 тыс. руб. 2024: –2 322 681 тыс. руб. Темп роста (улучшение): +74,6% 🔴 Свободный денежный поток остается отрицательным второй год подряд. Операционный поток стал убыточным, инвестиционные оттоки всё ещё превышают его. 6. Чистая прибыль 2025: 422 306 тыс. руб. 2024: 1 952 225 тыс. руб. Сократилась в 4,6 раза 🔴 Падение связано с уменьшением полученных дивидендов (с 1,97 млрд руб. до 0,59 млрд руб.) при росте процентных расходов по облигациям. 7. Общая задолженность Долгосрочные: 4 859 689 тыс. руб. Краткосрочные: 0 руб. Итого заемный долг: 4 859 689 тыс. руб. 🟢 Вся задолженность долгосрочная, нет краткосрочных займов — рефинансирование отсутствует, острого дефицита ликвидности нет. 8. Закредитованность (Долг / Собственный капитал): 0,50 Норма: для нефинансовых организаций < 1 🟢 На 1 рубль собственного капитала приходится 0,5 рубля заемных средств — умеренная нагрузка. 9. Equity / Debt : 1,99 Норма: > 1 🟢 Собственный капитал почти вдвое превышает долг, финансовая независимость высокая. 10. Debt / Assets (Долг / Активы): 0,33 Норма: < 0,5 🟢 Доля долга в активах — 33%, большая часть активов профинансирована собственным капиталом. 11. Net Debt / EBITDA годовая: 8,2x Норма: для устойчивого инвестиционного рейтинга < 3x 🔴 Критически высокий показатель. Погашение чистого долга заняло бы более 8 лет при направлении всей EBITDA на долг. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT / Проценты): 22,7x Cash Coverage (EBITDA / Проценты): 22,7x 🟢 Проценты покрываются более чем 22‑кратно — процентный риск низкий. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) B+ / Ba3 (спекулятивный) 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 55 / 100 🛡️ Уровень ФС: средний 🚥 Инвестиционный риск: умеренный 15. Каким инвесторам подходит Подходит консервативным инвесторам с пониманием холдинговой структуры (высокий собственный капитал, стабильный контроль). Не подходит агрессивным портфельным инвесторам, ориентированным на рост операционного денежного потока. 16. Финансовое состояние снизилось. Несмотря на рост активов и выручки, чистая прибыль и EBITDA упали в разы, операционный денежный поток стал отрицательным, увеличился чистый долг относительно EBITDA. Компания сохраняет устойчивость за счет накопленного капитала, но операционная эффективность ухудшилась. #финанализ_агроэко

#nrd Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 24.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ГК Агроэко", 3664204173, RU000A10CTB2, 4B02-01-00115-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371931 Резюме: ООО 'ГК Агроэко' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 25 марта 2026 года в размере 45.75 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона без указания на позитивные или негативные изменения в деятельности эмитента