Форум об облигации Агроэко БО-001P-01

‎🌵 Колючий обзор. Агроэко. ‎ ‎🕵️‍♂️ Что за компания: ‎ ‎Агроэко — это российская агротехнологическая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сельскохозяйственной продукции, включая зерно, масличные культуры и продукты их переработки. Компания активно развивает вертикально интегрированную модель: от возделывания полей до логистики и экспорта. Является одним из ключевых игроков на рынке аграрного экспорта, особенно в южных регионах России. ‎ ‎📝 Отчетность: ‎ ‎💰 Оценочная финансовая отчётность за I квартал 2026 года: ‎ ‎🔹Выручка ~4,12 млрд ₽ ⬆️ на 12,5% 🟢 ‎🔹Валовая прибыль ~1,36 млрд ₽ ⬆️ на 8,8% 🟢 ‎🔹EBITDA ~985 млн ₽ ⬆️ на 6,7% 🟡 ‎🔹Чистая прибыль ~623 млн ₽ ⬆️ на 15,0% 🟢 ‎🔹CAPEX (инвестиции) ~340 млн ₽ ⬆️ на 42% 🟡 ‎ ‎❓Что предлагают: ‎ ‎🔹Серия: БО-001Р-02 ‎🔹Рейтинг: А ‎🔹Купон: до 3% к КС ‎🔹Купонный период: 30 дней ‎🔹Срок обращения: 3 года ‎🔹Объем: 4 млрд. руб. ‎🔹Амортизация: нет. ‎🔹Оферта: нет. ‎🔹Мин. Заявка: 1000 ₽ ‎🔹Для квал. инвесторов: Да❗ ‎🔸РКП: 🌵🌵🌵🌵 ‎ ‎📌 Вывод: ‎ ‎«Агроэко» выходит с новым предложением. На рынке уже торгуется один выпуск, тоже флоатер. ‎ ‎Отчетность у компании неплохая, но сможет ли она продолжить в таком же духе — вопрос. Плюс новым выпуском увеличится долговая нагрузка. Если купон не уменьшат, то 3% — довольно хороший вариант для флоатера компании с кредитным рейтингом А. ‎ ‎РКП 4/5, а 3% выглядят как неплохой бонус к доходности. На рынке уже есть выпуск, который торгуется ниже номинала, но не сильно, так что на вторичке будет, наверное, даже интереснее рассмотреть, но 17% с нынешней ключевой ставкой выглядят неплохо. ‎ ‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! ‎ ‎⭐ Понравился обзор? ‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые! ‎ ‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚 ‎ #агроэко #колючий_обзор #колючий_рейтинг #новое_размещение #облигации #пульс_оцени $RU000A10CTB2

АГРОЭКО: Стоит ли брать новый флоатер от свиноводческого гиганта? Разбор выпуска БО-001Р-02 На повестке дня — новый выпуск облигаций от ГК «Агроэко» (ГК-БО-001Р-02). Компания размещает уже второй свой выпуск на Мосбирже. Давайте разберем, что это за бизнес, куда пойдут деньги и стоит ли добавлять эти бумаги в портфель на фоне снижения ключевой ставки до 14%. Кто такие Агроэко? 🚜 «Агроэко» — это топ-5 производителей свинины в России (доля рынка 6,1%). У компании вертикально интегрированная модель бизнеса "от поля до прилавка": свой земельный банк (125,8 тыс. га), свои комбикормовые заводы (покрывают 100% потребностей!) и мощная мясопереработка. Из интересных фишек: эксклюзивное партнерство с датской линией генетики и производство премиальной мраморной свинины Black Duroc. ❓ Зачем им деньги? Компания берет 4 млрд рублей на 3 года. Цели вполне рабочие: ⚫️ Пополнение оборотки: нужны деньги на текущие расходы (премиксы, ветпрепараты), пока ждут госсубсидии и оплату от торговых сетей. ⚫️ Рефинансирование: планируют погасить часть коротких долгов (которых скопилось почти на 19 млрд руб. к концу 2025 г.), удлинив дюрацию. ⚫️ Диверсификация: хотят снизить зависимость от одного главного кредитора — Россельхозбанка. 📋 Параметры выпуска БО-001Р-02 Объем: 4 млрд ₽ Погашение: через 3 года Купон: Ключевая Ставка (КС) + 300 б.п. (3%) Выплаты: 12 раз в год (ежемесячно) Амортизация/Оферта: Нет / Нет Рейтинг: A(RU) от АКРА / ruA от Эксперт РА (надежный инвестиционный грейд) Доступ: Только для квалов Размещение: 28 августа 2026 г. (сбор заявок 25 августа) 📊 А что с финансами и долгами? Агроэко растет: выручка за 2025 год +18,7% (до 56,3 млрд руб.). Но рентабельность по EBITDA немного просела (с 34% до 30%) из-за роста себестоимости (корма, логистика, зарплаты). ⚠️ Ключевой момент — долг: Долговая нагрузка выросла на фоне мощных инвестиций в новые комплексы (Капекс вырос на 130%!). Показатель Чистый долг/EBITDA сейчас 2.2x - 2.4x. Это комфортный уровень для рейтинга "А", но рост процентных расходов (из-за снижения госсубсидий) съел часть чистой прибыли (-20%). Однако EBITDA покрывает проценты с запасом (Interest Coverage Ratio ~2.4x). Риск дефолта на горизонте 3 лет оценивается как низкий. Доходность в реалиях 2026 года ЦБ РФ продолжает плавно снижать ставку (сейчас 14%). При текущей КС 14%, купон составит 17% годовых. Но главная магия здесь — ежемесячные выплаты. За счет сложного процента (если реинвестировать) эффективная доходность к погашению (YTM) сейчас составляет около 18,39%! Даже если КС упадет до 11%, эффективная доходность будет ~14,9%, что дает отличную реальную доходность (сверх инфляции). ⚖️ Сравниваем с конкурентами ⚫️ Агроэко БО-001Р-01 (первый выпуск): Дает КС+2.5% с квартальными выплатами. Новый выпуск (КС+3% с ежемесячными) явно выгоднее! $RU000A10CTB2 ⚫️ Другие флоатеры рейтинга "А": Сырьевики (ЯТЭК, Селигдар) дают премию 4.25-4.5%, но там выше риски волатильности. Агроэко работает в защитном секторе еды, поэтому спред в 300 б.п. выглядит справедливым и сбалансированным (для сравнения Биннофарм дает КС+2.4%). 🤔 Что в итоге? Считаю, что да, выпуск интересен. Это защитный сектор (еда нужна всегда), сильная вертикальная интеграция спасает от шоков на рынке сырья, а рейтинг "А" говорит о надежности. Флоатер — отличный инструмент: тело облигации не будет падать в цене при изменении ставок, а ежемесячный купон дает превосходную эффективную доходность. Хорошо подходит для диверсификации консервативного портфеля (доля 3-5%) с целью получения стабильного ежемесячного денежного потока, обгоняющего инфляцию. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИИР.

.Размещение облигаций Агроэко БО-001Р-02 Для премиум ❗️Сбор заявок: до 25.08.2026 Размещение: 28.08.2026 • Купон: плавающий, ежемесячный. • Ориентир ставки купона: КС+3%. • Доходность к погашению: около 17%. • Минимальный размер участия: 10.000 рублей. • Финальная цена: 1000 рублей. • Кредитный рейтинг: ruA • Комиссия по выпуску: 0,15% • Оферта: нет • Амортизация: нет • Срок обращения: 3 года • Погашение: 12.08.2029 ❗️РИСКИ, подводные камни и есть ли смысл участвовать в данном размещении (если да, то с какой целью), подробные разборы ВСЕХ размещений, а так же интересные облигации в моем канале: @BOND_Milka1992_BOND • Другие облигации данного эмитента: $RU000A10CTB2 Агроэко БО-001Р-02 https://www.tbank.ru/invest/shelves/issuance/bond/01a01e41-d83c-7102-a24c-5619870953ab ❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ❗️ #облигации #что_купить #новичкам #размещение #инвестиции #аналитика #рынок #купоны

🌾 АГРОЭКО: СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД НА БИЗНЕС И НОВЫЙ ВЫПУСК 🌾 Друзья, пришло время разобрать интересного эмитента из аграрного сектора — ООО «ГК Агроэко». Недавно они опубликовали отчетность по МСФО за 2025 год, а на горизонте — новый выпуск облигаций с фиксированным спредом. Давайте посмотрим, стоит ли игра свеч! 🔍 📊 ФИНАНСОВЫЕ ИТОГИ 2025: РОСТ ПРОТИВ ПРИБЫЛИ Цифры выглядят неоднозначно, что типично для компаний в стадии активной экспансии: 🟢 Выручка: Выросла на +18,7% и достигла 56,4 млрд ₽. Компания наращивает обороты. 🟢 Капитал: Уверенный рост на +14,3% до 61,2 млрд ₽. 🔴 Чистая прибыль: Здесь небольшой минус — -20,2% (8,5 млрд ₽). Снижение связано с ростом расходов на обслуживание долга и, вероятно, инвестициями. 💵 EBITDA: Осталась на стабильно высоком уровне — 16,7 млрд ₽ (+4%). 📈 Денежный поток от ОД: Мощный скачок! Вырос на 8,8 млрд и составил +6,1 млрд ₽. Это значит, что операционная деятельность генерирует реальные деньги, несмотря на снижение чистой прибыли в отчете. ⚖️ ДОЛГОВАЯ НАГРУЗКА: ГЛАВНЫЙ РИСК Здесь я вижу самое важное изменение. Компания резко нарастила долг: 📌 Чистый долг взлетел на +53,3% до 45,7 млрд ₽. 📊 ЧД / EBITDA: Вырос с комфортных 1,86x до 2,74x. Это уже не «зона комфорта», но для агросектора с господдержкой это допустимый уровень. 🏦 ЧД / Капитал: Увеличился с 0,56x до 0,75x. Коэффициент покрытия (2,42) и ликвидность (1,98) на хорошем уровне, структура активов/пассивов сбалансирована (57%). 📉 НОВЫЙ ВЫПУСК: АГРОЭКО-001Р-02 (КС+3,00%) Внимание инвесторов сейчас приковано к новому выпуску, который будет размещаться 25 августа: 🏷️ Номинал: 1000 ₽ 📆 Срок: 3 года (1080 дней) 📈 Ставка: Плавающая (Ключевая ставка + НЕ БОЛЕЕ 3,00%). 💡 Ключевой момент: «Не более» — это комфортная «подушка безопасности». При текущей ключевой ставке ЦБ РФ в 18% (на 2026 год), ваш купонный доход будет не ниже 21% годовых (формула: ключевая + фиксированный спред). В условиях волатильности это выглядит очень привлекательно! 💼 Дополнительные бонусы: ✅ Кредитный рейтинг: А(RU) от АКРА с прогнозом «Стабильный» (подтвержден 02.12.25). Компания входит в топ-3 мясных холдингов. ✅ Организатор: Россельхозбанк — госструктура добавляет уверенности. ✅ Ломбардный список ЦБ: Облигации включены — это для надежности. 🛑 ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обратите внимание! Согласно условиям выпуска, инвестиции физических лиц требуют статуса квалифицированного инвестора. Эмитент не стал делать миноритарную защиту для неквалов в этом конкретном выпуске. Если у вас нет статуса квала, выпуск вам будет недоступен. 📌 ВЫВОД И МОЕ МНЕНИЕ: Компания «Агроэко» — это бизнес с растущей выручкой и отличным операционным потоком. Их основной вызов — это быстрорастущий долг, но соотношение ЧД/EBITDA (2,74) все еще оставляет пространство для маневра. Новый выпуск с ориентиром КС+3,00% выглядит очень интересно на фоне стабильно высоких ставок. Если у вас есть статус квалифицированного инвестора, этот выпуск стоит рассмотреть для диверсификации портфеля в агросектор. Жду вашего мнения в комментариях! 👇 ❌ Данный пост носит ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. #Инвестиции #Облигации $RU000A10CTB2

ООО «ГК Агроэко» — агропромышленный холдинг, который занимается производством и переработкой свинины. В структуру компании входят свинокомплексы в Тульской и Воронежской областях, крупный мясоперерабатывающий комплекс, 5 комбикормовых заводов, а также 2 селекционно‑генетических центра. Сбор заявок 25 августа 11:00-15:00 размещение 28 августа Наименование: Агроэко-001Р-02 Рейтинг: А (АКРА, прогноз «Стабильный») Купон: до КС+300 б.п. (ежемесячный) Срок обращения: 3 года Объем: 4 млрд.₽ Амортизация: нет Оферта: нет Номинал: 1000 ₽ Организатор: Россельхозбанк Только для квалифицированных инвесторов $RU000A10CTB2

Анализ компании ООО «Группа компаний Агроэко» за 1 квартал 2026 года 🧐 РСБУ $RU000A10CTB2 1. Доходы от участия в других организациях (дивиденды) 0 тыс. руб. против 290 000 тыс. руб. в 1 кв. 2025. Поступлений от дочерних обществ не было, что стало главной причиной убытка. 🔴 2. EBITDA : –11 979 тыс. руб. против +345 411 тыс. руб. Компания перестала генерировать положительную EBITDA из‑за отсутствия дивидендов и роста процентных расходов. 🔴 3. CAPEX 0 тыс. руб. Инвестиции в основные средства не производятся, все вложения – в доли дочерних обществ (без изменений за квартал). 4. FCF : –117 875 тыс. руб. против +115 069 тыс. руб. Денежный поток резко ухудшился, компания тратит больше, чем получает, зависимость от внешнего финансирования. 🔴 5. Чистая прибыль: –146 588 тыс. руб. против +329 785 тыс. руб. Убыток вместо прибыли из‑за отсутствия дивидендных доходов и роста процентов к уплате. 🔴 6. Общая задолженность 4 987 818 тыс. руб. Только долгосрочные займы, краткосрочных нет, но объём значительный. 7. Закредитованность (Debt/Equity) 0,52. Долг в 2 раза меньше капитала, умеренный уровень, допустим для холдингов. 🟢 8. Equity/Debt 1,91. Собственный капитал почти вдвое покрывает долг, хороший запас прочности. 🟢 9. Debt/Assets 0,34. Доля заёмного капитала в активах 34%, ниже 0,7 – приемлемо. 🟢 10. Net Debt / EBITDA – чистый долг около 4 987 млн руб., EBITDA отрицательная, покрытие отсутствует. Ситуация критическая. 🔴 11. Покрытие процентов (ICR) классический ICR = –0,09; Cash Coverage = –0,09. Оба показателя отрицательные, проценты не покрываются даже частично. Риск дефолта по обслуживанию долга крайне высок. 🔴 12. Скрытые риски – концентрация активов в дочерних обществах (13,8 млрд руб.), отсутствие дивидендных доходов в текущем квартале, низкий остаток денежных средств (825 тыс. руб.) и высокие процентные платежи. Риск ликвидности высокий. 🟡 13. Ликвидационная стоимость – чистые активы 9,5 млрд руб., но их реализация зависит от качества дочерних активов; денежные средства минимальны, ликвидность ограничена. 14. Гипотетический рейтинг S&P – CCC+ (спекулятивный, высокий риск неисполнения обязательств из‑за убыточности и слабого покрытия процентов). 15. Оценка финансового состояния (ОФС) – 35 баллов из 100. Уровень устойчивости критический, инвестиционный риск очень высокий. 🔴 16. Динамика – состояние резко ухудшилось по сравнению с 1 кв. 2025: дивидендные доходы исчезли, проценты к уплате выросли в 70 раз, прибыль сменилась убытком, денежный поток стал отрицательным. 🔴 #финанализ_агроэко

#disclosure Компания: ООО "ГК Агроэко" Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 24.06.2026 12:20 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7TdSkDRQ-CUCXK97icy0oQQ-B-B&q= Резюме: ООО «ГК Агроэко» выплатило третий купон по биржевым облигациям серии БО-001Р-01. Общая сумма выплат составила 128,9 млн рублей (42,97 руб. на одну облигацию). Обязательства исполнены полностью и в срок. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент своевременно и в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода, что свидетельствует о стабильном финансовом положении.

#nrd Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 24.06.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (ООО "ГК Агроэко", 3664204173, RU000A10CTB2, 4B02-01-00115-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1412878 Резюме: ООО «ГК Агроэко» выплатит купон по облигациям серии БО-001Р-01 в размере 42,97 руб. на бумагу. Дата выплаты — 24 июня 2026 г. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Плановая выплата купона, ожидаемое событие без признаков дефолта или просрочки.

#nrd Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 18.06.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГК Агроэко" ИНН 3664204173 (облигация 4B02-01-00115-L-001P / ISIN RU000A10CTB2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1410876 Резюме: Инвесторам в облигации «ГК Агроэко»: 24 июня 2026 года предстоит выплата купона в размере 42,97 руб. на бумагу. Дата фиксации — 23 июня. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость сообщает о плановой выплате купона по облигациям, что является стандартным событием без признаков дефолта или просрочки.

#disclosure Компания: ООО "ГК Агроэко" Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 25.03.2026 11:43 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vp4Hxg7CKU2oyjBOyf4IzQ-B-B&q= Резюме: ООО 'ГК Агроэко' выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01 (ISIN RU000A10CTB2) за второй купонный период в размере 45,75 руб. на облигацию. Общая сумма выплат составила 137,25 млн рублей. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания своевременно и в полном объеме выполнила обязательства по выплате купонного дохода, что подтверждает её финансовую дисциплину и надёжность для инвесторов.

Анализ компании ООО «Группа компаний Агроэко» за 2025 года 🧐 РСБУ $RU000A10CTB2 1. Общая характеристика компании ГК «Агроэко» — воронежский холдинг, управляющая компания группы агропредприятий. Бенефициар — Маслов В.В. (77%). Основная функция — корпоративное управление и владение долями в дочерних обществах. 95% активов — финансовые вложения (вклады в капиталы «дочек»). В 2025 году разместила биржевые облигации. 2. Выручка 2025: 26 149 тыс. руб. 2024: 21 555 тыс. руб. Темп роста: +21,3% 🟢 Выручка растет, но остается символической на фоне активов и долга — классическая управляющая компания. 3. EBITDA 2025: 466 393 тыс. руб. 2024: 1 996 859 тыс. руб. Темп роста: –76,6% 🔴 EBITDA сократилась почти в 4 раза из‑за резкого падения дивидендов от дочерних структур. 4. Capex 2025: 422 210 тыс. руб. 2024: 4 313 617 тыс. руб. Темп роста: –90,2% 🟡 Инвестиционная активность резко снизилась после масштабных вложений в уставные капиталы «дочек» в 2024 году. 5. FCF 2025: –589 920 тыс. руб. 2024: –2 322 681 тыс. руб. Темп роста (улучшение): +74,6% 🔴 Свободный денежный поток остается отрицательным второй год подряд. Операционный поток стал убыточным, инвестиционные оттоки всё ещё превышают его. 6. Чистая прибыль 2025: 422 306 тыс. руб. 2024: 1 952 225 тыс. руб. Сократилась в 4,6 раза 🔴 Падение связано с уменьшением полученных дивидендов (с 1,97 млрд руб. до 0,59 млрд руб.) при росте процентных расходов по облигациям. 7. Общая задолженность Долгосрочные: 4 859 689 тыс. руб. Краткосрочные: 0 руб. Итого заемный долг: 4 859 689 тыс. руб. 🟢 Вся задолженность долгосрочная, нет краткосрочных займов — рефинансирование отсутствует, острого дефицита ликвидности нет. 8. Закредитованность (Долг / Собственный капитал): 0,50 Норма: для нефинансовых организаций < 1 🟢 На 1 рубль собственного капитала приходится 0,5 рубля заемных средств — умеренная нагрузка. 9. Equity / Debt : 1,99 Норма: > 1 🟢 Собственный капитал почти вдвое превышает долг, финансовая независимость высокая. 10. Debt / Assets (Долг / Активы): 0,33 Норма: < 0,5 🟢 Доля долга в активах — 33%, большая часть активов профинансирована собственным капиталом. 11. Net Debt / EBITDA годовая: 8,2x Норма: для устойчивого инвестиционного рейтинга < 3x 🔴 Критически высокий показатель. Погашение чистого долга заняло бы более 8 лет при направлении всей EBITDA на долг. 12. Покрытие процентов (ICR) Классический ICR (EBIT / Проценты): 22,7x Cash Coverage (EBITDA / Проценты): 22,7x 🟢 Проценты покрываются более чем 22‑кратно — процентный риск низкий. 13. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) B+ / Ba3 (спекулятивный) 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 55 / 100 🛡️ Уровень ФС: средний 🚥 Инвестиционный риск: умеренный 15. Каким инвесторам подходит Подходит консервативным инвесторам с пониманием холдинговой структуры (высокий собственный капитал, стабильный контроль). Не подходит агрессивным портфельным инвесторам, ориентированным на рост операционного денежного потока. 16. Финансовое состояние снизилось. Несмотря на рост активов и выручки, чистая прибыль и EBITDA упали в разы, операционный денежный поток стал отрицательным, увеличился чистый долг относительно EBITDA. Компания сохраняет устойчивость за счет накопленного капитала, но операционная эффективность ухудшилась. #финанализ_агроэко

#nrd Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 24.03.2026 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ГК Агроэко", 3664204173, RU000A10CTB2, 4B02-01-00115-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1371931 Резюме: ООО 'ГК Агроэко' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 25 марта 2026 года в размере 45.75 рубля на одну ценную бумагу Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона без указания на позитивные или негативные изменения в деятельности эмитента

#nrd Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 19.03.2026 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГК Агроэко" ИНН 3664204173 (облигация 4B02-01-00115-L-001P / ISIN RU000A10CTB2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1370250 Резюме: ГК Агроэко выплатит купонный доход по облигациям 4B02-01-00115-L-001P 25 марта 2026 года в размере 45.75 руб. за бумагу. Сентимент: Нейтральный Объяснение сентимента: Новость содержит стандартную техническую информацию о предстоящей выплате купона без данных, влияющих на оценку компании.

#disclosure Компания: ООО "ГК Агроэко" Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 25.12.2025 09:52 Тема новости: Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента Ссылка: https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cKt89yhp1EOWdG8GA4Uz6g-B-B&q= Резюме: ООО 'ГК Агроэко' успешно выплатило купонный доход по биржевым облигациям серии БО-001Р-01. Выплата составила 47,90 руб. на одну облигацию, общая сумма - 143,7 млн руб. за первый купонный период (24.09-24.12.2025). Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Эмитент выполнил обязательства в полном объеме (100%), выплата произведена в установленный срок, что свидетельствует о финансовой дисциплине компании

#nrd Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 23.12.2025 Тема новости: (INTR) (Выплата купонного дохода) О получении головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, подлежащих передаче выплат по облигациям эмитента (ООО "ГК Агроэко", 3664204173, RU000A10CTB2, 4B02-01-00115-L-001P) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1338709 Резюме: ООО 'ГК Агроэко' выплатит купонный доход по облигациям серии БО-001Р-01 24 декабря 2025 года. Размер выплаты составляет 47,9 рубля на одну облигацию. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Факт выплаты купонного дохода свидетельствует о выполнении эмитентом обязательств, что укрепляет доверие инвесторов и подтверждает финансовую стабильность компании

#nrd Тикеры: $RU000A10CTB2 Время новости: 18.12.2025 Тема новости: (INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ГК Агроэко" ИНН 3664204173 (облигация 4B02-01-00115-L-001P / ISIN RU000A10CTB2) Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1337271 Резюме: Объявлена выплата купонного дохода по облигациям ГК Агроэко - 47,9 руб. на одну облигацию. Выплата запланирована на 24 декабря 2025 года. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Регулярная выплата купонного дохода подтверждает финансовую устойчивость эмитента

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 0️⃣2️⃣❄️1️⃣2️⃣❄️2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🤕 Добрый вечер, леди и джентльмены. К сожалению, некоторые медицинские процедуры, ворвавшиеся в жизнь, не позволят на горизонте ближайшей недели вести вещание в привычном режиме, но, по возможности, посты выходить планируют. Если что - жить буду, не волнуйтесь :) Сегодняшняя кучка событий прилагается! 🟢 АНОНСЫ ❄️ ГАЗПРОМ НЕФТЬ (🅰️🅰️🅰️) проведет сбор заявок уже завтра. Не менее 20 млрд. рублей на 3 года, флоатер, ориентир премии ежемесячного купона к КС - не выше 1,7%. Начало торгов 9-го декабря, организаторов семь разных :) ❄️ ВЭБ.РФ (🅰️🅰️🅰️) непублично собрал заявки на выпуск ПБО-002Р-44, стало быть, и в стакане совсем не факт, что появится. Но для ориентира - 2 года торгов, квартальный купон 15,2%, 30 миллиардов рублей. Старт - 11 декабря, организатор сам эмитент. Осталось только самому у себя со своей помощью купить :) ❄️ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ вновь на коне. Во-первых, собрали заявки на дебютные юаневые ОФЗ. Выпуск сроков обращения 3,2 года снарядили купоном 6%, а семилетнюю бумагу купоном в 7%, символично. Номинал одной облигации - 10000 юаней, стаканы будут в рублях и юанях по вашему выбору. Старт торгов - 8 декабря. ❄️ Также упомянутый выше герой завтра проведет аукционы ОФЗ 26251 $SU26251RMFS7 (погашение в августе 2030, купон 9,5%) и 26253 $SU26253RMFS3 (погашение в октябре 2038, купон 13%). ❄️ ВТБ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️) предлагает бумагу 001Р-МБ-04 с привычно агрессивной для себя амортизацией (по 8% в квартал с 3-го купона). Объем - 3 миллиарда, оферт нет, ежемесячный купон не выше 17,00%. Опять кажется щедрым, но дюрация коротка. Сбор - 12-го декабря, старт - 16-го декабря, организатор - ВТБ :) ❄️ ГАЗПРОМБАНК (🅰️🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➕) с 8 по 15 декабря принимает заявки на очередной выпуск скучнешних дисконтных бумаг 006Р-04Р. Купонов там нет, до погашения 5 лет, цена размещения - 53% от номинала. Не любил и не люблю :) ❄️ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ (🅰️🅰️) догоняет региональных коллег и анонсирует выпуск 34016. Параметры неполные: 9 млрд. рублей, 3 года торгов, квартальный купон, амортизация (30% в 4-й, 20% в 7 и 8-й, 25% в 11-й). Ориентир по ставке купона пока не раскрыт, но вряд ли удивят. Сбор - 17 декабря, старт - 19-го числа. Организаторы - ГПБ, Сбер, Совкомбанк. 🟢 ИТОГИ СБОРА ❄️ СЕЛО ЗЕЛЁНОЕ (🅰️): купон снижен до 17,25% финально, объем вырос с 2 до 3,5 миллиардов рублей. Классика сбора :) 🟢 РЕГИСТРАЦИИ ❄️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ (🅰️🅰️➖) треснуть не боится, и подает заявление на регистрацию сразу двух новых выпусков: БО-П22 и БО-П23. ❄️ ПОЧТА РОССИИ (🅰️🅰️) списала у героя выше: на регистрацию отправились бумаги 003Р-03 и 003Р-04. ❄️ Завершил процесс дебютный выпуск коллекторов ПКО ЗАЩИТА ОНЛАЙН (🅱️) БО-01, а также БО-06 эмитента ЦЕНТР-РЕЗЕРВ (🅱️➕). ❄️ Нет, еще не все. Также зарегистрированы два выпуска СОВКО КАПИТАЛ СЕРВИС (🅰️➕) - 001Р-01 и 001Р-02. 🟢 РЕЙТИНГИ ➡️ АГРОЭКО $RU000A10CTB2 получает подтверждение рейтинга на уровне 🅰️ от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/6357/ 🔕 В новостях объявляется пауза :) Прекрасного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости

Анализ компании ООО «Группа компаний Агроэко» за 9 месяцев 2025 года 🧐 РСБУ Компания является управляющим холдингом в агропромышленном секторе. Основной источник доходов — дивиденды от дочерних компаний. Операционная деятельность (торговля, консалтинг) незначительна. $RU000A10CTB2 1. Выручка : 4 333 тыс. руб. Темп роста: -2.3% 🌕 Вывод: Выручка незначительна для масштабов холдинга и продолжает снижаться. 2. EBITDA: 625 698 тыс. руб. Темп роста: -50.1% Вывод: Показатель упал более чем в 2 раза. Катастрофическое снижение прибыльности. 🔴 3. CAPEX : 248 210 тыс. руб. Темп роста: -94.2% Вывод: Капитальные расходы сократились в 17 раз. Полное свертывание инвестиционной программы. 4. FCF: -44 220 тыс. руб. Вывод: 🔴 Отрицательный денежный поток. Компания не генерирует достаточно средств для финансирования инвестиций 5. Темп роста чистой прибыли: -51.9% · 9 мес. 2025: 601 848 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 1 251 130 тыс. руб. Вывод: 🔴 Чистая прибыль сократилась более чем вдвое. Резкое ухудшение финансового результата 6. Общая задолженность · Долгосрочная: 4 484 148 тыс. руб. · Краткосрочная: 76 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt-to-Equity): 0.46 (Норма: < 1.0) Вывод: 🟢 На 1 рубль собственного капитала приходится 46 копеек заемных средств 8. Equity/Debt: 2.19 (Норма: > 1.0) Вывод: 🟢 Собственный капитал более чем в 2 раза превышает заемный 9. Debt/Assets: 0.31 (Норма: < 0.6-0.7) Вывод: 🟢 Только 31% активов профинансировано за счет долга 10. NET DEBT / EBITDA годовая: 5.36 (Норма: < 3.0-4.0) Вывод: 🔴 Коэффициент значительно превышает норматив. Крайне высокая долговая нагрузка 11. Покрытие процентов (ICR): 37.6 Вывод: 🟢 Проценты покрываются с большим запасом 12. Коэффициент текущей ликвидности: 6 735.6 (Норма: > 2.0) Вывод: 🟡 Формально высочайший, но реальная ликвидность низкая 13. Коэффициент финансовой независимости: 0.69 (Норма: > 0.5) Вывод: 🟢 Структура капитала устойчива 14. Гипотетический рейтинг S&P: B / Moody’s: B2 / Fitch: B 🔶 Спекулятивный уровень с высокой долговой нагрузкой 15. Оценка финансового состояния (ОФС) [🟥 42/100] ОФС=42 🛡️ Уровень ФС: Неудовлетворительный 🚥 Инвестиционный риск: Крайне высокий 16. Каким инвесторам подходит? 1. Венчурным инвесторам, готовым к высокому риску 2. Стратегам, заинтересованным в активах дочерних компаний 17. Финансовое состояние существенно ухудшилось 🔴 из-за обвала прибыльности, отрицательного FCF и запредельного Net Debt/EBITDA #финанализ_агроэко

ДОБАВИЛИ В КАТАЛОГ НОВИНКУ 📌 🐖 ГК АГРОЭКО БО-001Р-01 🔹 $RU000A10CTB2 ▫️ Рейтинг: 🅰️ стабильный [Эксперт РА ⬆️, АКРА ⬆️] ▫️ Тип купона: плавающий ▫️ Ставка купона: КС + 2.5% 🗝️ Значение КС: среднее за купонный период ▫️ Купонный период: 91 день ▫️ Срок обращения: 3 года ▫️ Обеспечение: Нет ▫️ Объём: 3 млрд. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Амортизация: Да, с 22.12.2027, по 25% в даты 9-11 купонов и при погашении ▫️ Put-оферта: Нет ▫️ Call-опцион: Нет ▫️ Дата размещения: 24.09.2025 ▫️ Дата погашения: 20.09.2028 ▫️ Статус "квал": Да 📃 #гк_агроэко_бо_001р_01 #агроэко_БО_001Р_01 🐖 Об эмитенте: ООО "ГК Агроэко" - российский агропромышленный холдинг, специализирующийся на производстве свинины. Процесс вертикально интегрирован: от возделывания земель и изготовления комбикормов до выращивания животных, и переработки свинины. Технологическая цепочка обеспечивает контроль качества и биобезопасности на всех этапах производства. Компания владеет свинокомплексами на территории Тульской и Воронежской областей, крупным мясоперерабатывающий производственный комплексом, тремя комбикормовыми заводами и двумя селекционно-генетическими центрами. Компания основана в 2009 году. 🗃 Факты о Компании: 🪧 Форма собственности: Совместная частная и иностранная собственность 💰 Уставный капитал 100 тыс. ₽ 📚 Финансовая отчетность за 2024 год Выручка = 21.6 млн. ₽ 📈Чистая прибыль = 2 млрд. ₽ (+256%) 👥 Учредители: 1 физлицо, также является учредителем 13 других компаний 2 юрлица (ООО "Агроэко-Воронеж" и ООО "АПК Агроэко") 1 иностранное юрлицо (частная компания с ограниченной ответственностью "Агроэко Груп Врн Лимитед", Кипр) 👨🏻‍🏫 Руководитель также является руководителем 1 другой организации 🏠 Является учредителем 16 компаний 📋 Входит в реестр субъектов МСП. С 2022 по 2024 год Компании была оказана поддержка государством, корпорацией развития МСП или организациями поддержки субъектов МСП - 3 раза #️⃣ #облигации_агроэко #облигации_гк_агроэко #новая_облигация_в_каталоге #облигации_новый_выпуск #новая_облигация

Анализ компании ООО «Группа компаний Агроэко» за 1 полугодие 2025 года 🧐 на основе предоставленной бухгалтерской отчетности РСБУ $RU000A10CTB2 1. Выручка: 4 333 тыс. руб. Вывод: 🟡 Выручка компании за полугодие крайне низка для ее масштаба. Основной доход формируется за счет инвестиционной деятельности, а не от основной. 2. EBITDA: 359 102 тыс. руб. Вывод: 🟢 Высокий показатель, но достигнут исключительно за счет инвестиционных доходов (290 000 тыс. руб.) и прочих доходов, а не операционной деятельности. 3. CAPEX: 0 тыс. руб. Вывод: 🟢 В отчетном периоде компания не осуществляла капитальных расходов. Это согласуется с ее ролью холдинговой/управляющей компании. 4. FCF: 96 861 тыс. руб. Вывод: 🟢 Положительный FCF сформирован практически полностью за счет прочих поступлений (101 445 тыс. руб.), а не от основной деятельности. 5. Темп роста чистой прибыли: -42.4% Вывод: 🔴 Чистая прибыль продемонстрировала значительное снижение. Основная причина – резкое сокращение доходов от участия в других организациях. 6. Общая задолженность · Долгосрочная: 4 636 506 тыс. руб. · Краткосрочная: 265 109 тыс. руб. · Общая задолженность (Debt): 4 901 615 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt-to-Equity): 0.51 (Норма: < 1.0) Вывод: 🟢 На 1 рубль собственного капитала приходится 51 копейка заемных средств. Низкий уровень долговой нагрузки. 8. Equity/Debt: 1.95 (Норма: > 1.0) Вывод: 🟢 Собственный капитал почти в 2 раза превышает заемный. Отличный показатель финансовой стабильности. 9. Debt/Assets: 0.34 (Норма: < 0.6-0.7) Вывод: 🟢 Только 34% активов компании профинансировано за счет долга. Очень хороший показатель. 10. NET DEBT / EBITDA: 6.82 (Норма: < 3.0-4.0) Вывод: 🔴 Коэффициент значительно превышает нормативные значения. Высокий показатель риска, однако необходим контекст: EBITDA сформирована дивидендами, а долг, вероятно, внутригрупповой. 11. Покрытие процентов (ICR): 98.6 Вывод: 🟢 Фантастически высокий уровень покрытия процентов. Риск неплатежа по процентам отсутствует. 12. Чувствительность к рискам. Причины. · 🔴 Риск падения инвестиционных доходов: Основной источник прибыли – дивиденды. · 🟡 Риск рефинансирования долга: Долг значителен по абсолютной величине. · 🟡 Валютный риск: Значительная часть доходов – курсовые разницы. · 🔴 Операционный риск: Отсутствие существенной выручки от собственной деятельности. 13. Гипотетический рейтинг S&P: BB+ / Moody’s: Ba1 / Fitch: BB+ (Спекулятивный уровень с позитивным outlook) 14. Оценка финансового состояния (ОФС) [78/100] ОФС=78 🛡️ Уровень ФС: Выше среднего 🚥 Инвестиционный риск: Умеренный 15. Каким инвесторам подходит? 1. Консервативным инвесторам, ищущим стабильную холдинговую компанию с низкой долговой нагрузкой. 2. Стратегическим инвесторам, заинтересованным в доступе к сети сельскохозяйственных предприятий. 16. Финансовое состояние осталось на прежнем высоком уровне устойчивости 🟢, однако операционные и инвестиционные показатели ухудшились 🔴. #финанализ_агроэко