Замещающие облигации RU000A106G80

География инвестиций фонда
Россия
доступна на сайте t-capital-funds.ru
Расчётная стоимость пая
Логотип фонда Замещающие облигации, RU000A106G80

О фонде Замещающие облигации

Фонд от Т-Капитал с активным управлением инвестирует в замещающие облигации крупнейших российских компаний. Такие облигации номинированы в валюте, но торгуются и платят купоны в рублях. Фонд дважды в год выплачивает пайщикам доход, равный сумме полученных купонов.

Список пайщиков для выплаты дохода фиксируется на последний рабочий день марта и сентября. Выплата производится в течение 20 рабочих дней апреля и октября.
География инвестиций фонда
Россия
По сравнению с акциями
Низкий риск
Торгуйте бесплатно
Комиссия 0%
доступна на сайте t-capital-funds.ru
Расчётная стоимость пая
Управляющая компания
Т-Капитал

Структура фонда

590,78 млн. ₽
3 актива
Денежные средства и краткосрочные облигации
43,91%
Долгосрочные облигации
37,31%
Среднесрочные облигации
18,78%
Средняя купонная доходность
6%
Количество инструментов
15 инструментов
Средняя доходность к погашению
9,4%
Средний рейтинг
AA+
Средняя дюрация
1,5

Параметры фонда

Стоимость чистых активов

    За 1 год
    +56%
    Объем активов на 2025 год
    638 836 694,94 

Интересное в Пульсе

6 мая в 21:47

$RU000A106G80 интересная история выходит. Получил письмо о том что были проданы часть замещаек с обоснованием «цена продажи была наиболее благоприятной». Это-то при курсе 81р за доллар?! Когда все тарят как не в себя замещайки, управляющие фонда вдруг решили, что сейчас самое время распродать их???

7 ноября в 14:58

$RU000A106G80 почитал комменты под этим фондом — мен охватил ужас. Куча людей пишут что фонд упал ниже сча, ругаются на низкую ликвидность и жалуются на УК. И это все при том что фонд только для квал инвесторов. Видимо правильно цб делает что ужесточает условия. Люди нафармили статус квал инвесторов и при этом не имеют даже базовых знаний как работают фонды, что такое зпиф и марткетмейкер, как в них заходить, и что цена 70% от сча - это подарок им. Все какие то упреки управляшки и оьвинения в воровстве, зотя на сайте управляшки есть отчетность с подробным составом. Всем кто говорит что деньги украли — вы пока не готовы к инвестициям и дальше индексных фондов вам лучше не смотреть: рассмотрите $TMOS или $TBRU@ и фонд на локальные валютные облигации тоже можно, хотя там ликвидность тоже не супер, поэтому ссылку не дам

7 ноября в 7:11

$RU000A106G80 купил этот фонд в БКС, что бы реинвестировать в него купоны от приходящих замещаек, которые тоже купил в портфель. На текущий момент просадка по отдельным бумагам всего -10%, по этому фонду почти -30%. Позорище. Объяснений УК не дает. После этого инцидента репутация Тинькова для меня окончательно утрачена, перевожу активы к другому брокеру.

Последние новости

АКРА понизило рейтинг "Металлоинвеста" до АА+(RU)
Инвесторам стоит обратить внимание на квазивалютные облигации на фоне снижения цен на нефть - ПСБ