Про облигацию Группа Черкизово БО-002Р-01

Традиционный скрин модельного портфеля #облигации (текущее состоянии, начат в июле 2024 года): за 2 недели данный виртуальный портфель получил около ~ 1900 руб. купонов , на накопленный кэш докупает 2 шт. нового выпуска СТМ 1Р7 $RU000A10FN28 и остается в текущих позициях как есть . Основной прирост текущей доходности составили валютные облигации Черкизово $RU000A10B4V0 и Норникеля $RU000A10B4K3 - см. скрин. Думаю на след. неделе их все же прикрыть и перезайти позже . Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках!

😎👍 Ближе к концу осени прошлого года, на фоне слабости валюты, я стал набирать позицию в замещающих облигациях. Ещё тогда мне показалось, что не спроста на бирже всё больше и больше компаний, стали выпускать такой тип облигаций. 🔥 Ну, а что, компаниям очень выгодно, когда люди ДОБРОВОЛЬНО несут им деньги под маленький процент. Напомню, что процент заимствования в рублях на тот момент был не ниже 18%, а если выпустить замещайки, тогда можно кредитнуться по ставке в два раза ниже. На скриншоте пост с моего закрытого канала @Skokovkom_Live в конце ноября мне показалась хорошей идеей вложиться в такие бумаги, чтобы спустя время рассказать остальным своим подписчикам, стоило ли игра свеч. 🟢 Вкладывался равномерно в такие замещающие облигации, их общая доля составила 30% от портфеля: СИБУР – $RU000A10CMR3 ГМК – $RU000A10CRC4 СИБУР – $RU000A10AXW4  НОВАТЭК – $RU000A10AUX8  Газпром Нефть – $SIBN6P3  Черкизово – $RU000A10B4V0 И вот, наступает март 2026 года, происходит мини-девальвация рубля и я в этом посте 👇 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/skokovkom/6b9f398f-f5e8-4b09-970e-95993b2d7155?author=profile&channel=sharing ... склоняюсь больше к тому, чтобы и дальше держать их без фиксации прибыли. На то время не было смысла в этом мероприятии, так как в таких облигациях ТОЛЬКО при купонной выплате происходит магия повышенного процента в разнице курса валют ДО и ПОСЛЕ. 🤦 По итогу такая мини-девальвация была недолго, и снова рубль стал укрепляться, НО я не расстроился, так как при изменения курса я чувствовал себя абсолютно прекрасно. Да и многие мои подписчики закрытого канала подтвердили получения того эффекта, о чём я постоянно говорил: – Покупая замещающие облигации, ты покупаешь спокойствие и уверенность в том, что проблема девальвации тебя больше не касается! И вот на протяжении всего июля месяца рубль потихоньку СНОВА стал девальвироваться, НО опять у нас такая же ситуация, что и была в марте — купонные выплаты с ПОВЫШЕННОЙ индексацией будут выплачены ОПЯТЬ ПОЗДНЕЕ. ❗Удивительный парадокс, развернётся ли рубль в преддверии массовых купонных выплат, а то если опять это случится, тогда будет абсолютно понятно, что рубль будет крепким ровно столько лет, сколько это будет выгодно компаниям. По подсчётам, ближе к середине ЭТОГО месяца, будут выплачивать купоны 70% эмитентов!

Снижение ставки. Что я делаю со своим портфелем? Сегодня ЦБ снизил ключевую ставку до 14%. Хотя рынок сегодня отреагировал хорошо: многие компании пошли вверх, а индекс $IMOEXF продолжает восстановление и уже добрался до 2178 пунктов. Возможно, мы действительно прошли локальное дно. Но на фоне текущей неопределённости я пока не готов активно увеличивать долю акций. Часть свободных денег оставляю в евробондах $RU000A106G56 и $RU000A10B4V0 — пока это более спокойный вариант ожидания. Буду наблюдать за рынком и искать хорошие точки входа в сильные компании.