Первая – Фонд Корпоративные облигации SBRB
Доходность за полгода
16,82%
О фонде Первая – Фонд Корпоративные облигации
БПИФ Первая — Фонд Корпоративные облигации
Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации компаний с высоким кредитным качеством из разных отраслей российской экономики. Цель инвестиций — обеспечить прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Фонд предусматривает вложения в облигации с высоким кредитным качеством и средним сроком погашения от 1 до 3 лет.
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS — индекса Мосбиржи корпоративных облигаций, рассчитываемого Московской биржей. Полученные в фонд купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0.76% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0.6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0.16% в год).
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 № 3785. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Биржевой фонд инвестирует в рублевые корпоративные облигации компаний с высоким кредитным качеством из разных отраслей российской экономики. Цель инвестиций — обеспечить прирост капитала за счет купонного дохода и роста курсовой стоимости облигаций.
Фонд предусматривает вложения в облигации с высоким кредитным качеством и средним сроком погашения от 1 до 3 лет.
Подробнее о фонде
Валюта фонда — RUB.
Уровень риска — низкий.
Рекомендуемый срок инвестирования — от 3 лет.
Возможно взимание брокерской комиссии при покупке/продаже паев биржевых фондов АО УК «Первая» в зависимости от используемого клиентом тарифного плана на брокерское обслуживание.
Результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления оценивается относительно доходности индикатора RUCBTR3YNS — индекса Мосбиржи корпоративных облигаций, рассчитываемого Московской биржей. Полученные в фонд купоны по облигациям реинвестируются по мере поступления, что может увеличивать стоимость активов фонда.
Совокупные комиссии за управление фондом и расходы фонда составляют не более 0.76% в год от стоимости чистых активов (комиссия за управление составляет не более 0.6% в год, инфраструктурные и прочие расходы составляют не более 0.16% в год).
Дисклеймер
Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Первая - Фонд Корпоративные облигации». Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 № 3785. Фонд под управлением управляющей компании АО УК «Первая».
Инвестиции сопряжены с риском. Заключаемый договор доверительного управления не является договором банковского вклада или банковского счета. Передаваемые в управление денежные средства не застрахованы в государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в соответствии с федеральным законом от 23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ», государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, Доход от инвестирования не гарантирован.
Риск-рейтинги продуктов рассчитаны АО УК «Первая» по единой методологии и позволяют вам сравнивать продукты друг с другом по уровню риска. Указанный риск-рейтинг основан на исторических данных и не гарантирует его неизменность в будущем. Продукт не имеет защиты капитала, поэтому вы можете потерять все или часть своих инвестиций. Стоимость портфеля с более низким риск-рейтингом может снизиться сильнее портфеля с более высоким профилем риска. Значение риск-рейтинга показывает, насколько вероятна потеря вложенных средств вследствие негативных рыночных движений либо невозможности Управляющей компании исполнить свои обязательства по продукту. Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. Минимальный (1): 0-5% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Низкий (2): 5-10% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Высокий (5): 30-50% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев. Очень высокий (6): 50-70% — это возможный уровень потерь инвестиций на горизонте 1 года, который не будет превышен в 95% случаев.
Указан возможный уровень потери инвестиций в стрессовых рыночных условиях. В зависимости от ситуации на рынке потери могут быть выше указанных значений. При условии наличия средневзвешенной цены паев фонда на Бирже на момент продажи паев. Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами предоставляется клиентам, которые на момент реализации ценных бумаг являются налоговыми резидентами РФ. Ставка налога на доход физического лица (НДФЛ) резидентов РФ составляет 13% с налоговой базы равной или меньше 5 млн. руб. и 15% с превышения налоговой базы над 5 млн. руб.
Допускается отклонение прироста стоимости пая фонда от прироста значений индекса не более 0,5 % за 20 рабочих дней и не более 3 % за 250 рабочих дней.
Указанные комиссии включены в стоимость пая. Более подробная информация о размере комиссий и расходов содержится в правилах доверительного управления каждого фонда, с которыми можно ознакомиться на сайте АО УК «Первая».
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Услуги по доверительному управлению оказывает АО УК «Первая», зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами можно по адресу: 121170, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Восток, 40 этаж, на сайте www.first-am.ru, по телефону 8 (800) 301 16 16.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления каждого фонда. Инвестиции сопряжены с риском. Государство, АО УК «Первая» не гарантируют получения дохода от доверительного управления. Денежные средства, передаваемые в доверительное управление, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ от 23.12.2003 №177-ФЗ.
Страна эмитента
Россия
Биржа торгов
Московская биржа
Интересное в Пульсе
Прочие фонды
Информация о финансовых инструментах
Фонды ликвидности vs Фонды облигаций Особо не интересовался фондами на облигации, потому что всегда инвестировал напрямую в сами облигации. Но при этом на всех своих брокерских счетах держал с зимы определенную долю фонда ликвидности Думаю ни для кого уже не секрет что облигации с фиксированным купоном растут в цене уже несколько месяцев (сначала на ожиданиях снижения ключевой ставки, а потом уже по факту снижения КС в июне), как новые выпуски, так и старые. Растут и флоатеры, почему - писал об этом пару постов назад. Как следствие фонды по облигациям показывают тоже приличный рост, обгоняя в доходности фонды ликвидности. Я начал сокращать свои вложения в фонды ликвидности по всем брокерским счетам. И если в Т я просто напрямую покупаю акции и облигации. То в 🟢🔴🔵 я сокращаю долю вдвое и перекладываю в фонды облигаций (эксперимент). Прикладываю доходности фондов ликвидности и фондов на облигации для сравнения. Доходности самых популярных фондов ликвидности: 1️⃣. ВИМ-Ликвидность (ВТБ) $LQDT Доходность за июнь: 1,62% (19,38% годовых) Доходность за 1 полгода: 10,57% (21,14% годовых) 2️⃣. Т-Капитал Денежный рынок $TMON@ Доходность за июнь: 1,52% (18,19% годовых) (в версии представленной в Т-инвестиции) Доходность за 1 полгода: 10,29% (20,59% годовых) (в версии представленных в других брокерах) 3️⃣. Сберегательный фонд УК Первая (Сбер) $SBMM Доходность за июнь: 1,58% (18,99% годовых) Доходность за 1 полгода: 10,55% (21,11% годовых) 4️⃣. Альфа-Капитал Денежный рынок $AKMM Доходность за июнь: 1,56% (18,70% годовых) Доходность за 1 полгода: 10,42% (20,85% годовых) 5️⃣. Атон Накопительный в рублях $AMNR Доходность за июнь: 1,58% (19,00% годовых) Доходность за 1 полгода: 10,60% (21,22% годовых) Доходности некоторых фондов на облигации с фикс. купоном: 1️⃣. Российские облигации Т-Капитал $TBRU@ Доходность за июнь: 3,92% (46,99% годовых) 🥇 Доходность за 1 полгода: 15% (30% годовых) 2️⃣. Управляемые облигации Альфа Капитал $AKMB Доходность за июнь: 2,81% (33,73% годовых) Доходность за 1 полгода: 19,20% (38,40% годовых) 3️⃣. ВТБ Корпоративные облигации $VTBB Доходность за июнь: 3,51% (42,13% годовых) 🥉 Доходность за 1 полгода: 15,37% (30,74% годовых) 4️⃣. Корпоративные облигации Фонд УК Первая $SBRB Доходность за июнь: 2,78% (33,36% годовых) Доходность за 1 полгода: 15,37% (30,74% годовых) 5️⃣. Бондс Корпоративные облигации Доходъ $BOND Доходность за июнь: 2,90% (34,91% годовых) Доходность за 1 полгода: 15,71% (31,42% годовых) 6️⃣. Облигации 2027 Доходъ $BNDC Доходность за июнь: 3,64% (43,70% годовых) 🥈 Доходность за 1 полгода: нет данных 7️⃣. Облигации 2026 Доходъ $BNDB Доходность за июнь: 2,63% (31,57% годовых) Доходность за 1 полгода: нет данных ‼️ Кажется что надо купить эти высокодоходные фонды на облигации и будет счастье. Но не все так просто. Их большая доходность за последние 1-6 месяцев объясняется ситуацией на рынке, если посмотреть 2 полугодие 2024 года то все эти фонды показывали отрицательную доходность. Кто сильнее падал в прошлом году, тот сильнее растет сейчас. По хорошему покупать их надо было еще 1-5 месяцев назад, но и сейчас есть смысл, если ключевую ставку действительно продолжат снижать. Основные риски тут: повышение ключевой ставки или сохранение ее на ближайших заседаниях ЦБ, это снова заставит падать облигации в цене и как следствие стоимость фондов на облигации. ❗ Доходности подсчитаны мной лично, без учета комиссий на покупку (сильно зависит от брокера и тарифа). #облигации #новичкам #прояви_себя_в_пульсе
Всем привет! Продолжаю изучать и потихоньку вникать в рынок, и за последнюю неделю следующие результаты: • Пришли купоны по облигациям от $RU000A10ASC6 и $RU000A10BJX9 . • Прошло размещение $RU000A10BW96 и пока показывает неплохой рост 📈 • На смарт-счете лежит 2 ЦФА от #глоракс Портфель начал потихоньку выходить из майских минусов, июнь закрылся с +1,62% 💸 Полученные купоны пойдут в фонд $SBRB , вытащу как только накопится хотя бы 1 тыс рублей (сейчас 600+).
Отчет за неделю Стратегий автоследования. Облигаций опять в фаворитах т.к. на них спрос большой пытаются зафиксировать ставку когда светит дальнейшее понижение ключа ЦБ. &Портфель ОФЗ индекс RGBI на максимумах этого года и соответственно рост ОФЗ. За неделю стратегия прибавляет 1,3 % . &Облигации Лесенкой продолжаем избавляется от облигаций флоаэртов и покупать с постоянным купоном причем происходит это при выплатах купона. В перспективе доведем 50% с постоянным и 50% с переменным купоном. За неделю показала рост 1,06 % . &Народная Кубышка за неделю прибавляет 0,43% тоже неплохой результат. В стратегий сократили $GOLD $LQDT купили фонд $SBRB на фоне ажиотажа в облигациях. #инвестиции #фонды #индекс #стратегии #новичкам #офз #облигации