🏠 В пятницу была в особняке инвестора на мастермайнде. Мне нравится этот формат за живые споры сильных аналитиков: идеи здесь не продают, а разбирают по косточкам. Иногда спорят, иногда соглашаются, и именно в этом рождается ценность. В этот раз горизонт обсуждений был коротким — 1–2 месяца. При высокой ставке, дорогих деньгах и сохраняющейся неопределённости акцент сделали именно на тактических идеях. 🍀 {$RIZ6} ЛОНГ РТС 🔸 Автор: Сергей Пирогов, основатель Инвест Героев Ставка на рост российского рынка в целом. Аргументы: высокая нефть, изменение поведения крупных игроков и снижение объёма шортов. Дополнительный позитив — возможный рост нефтяных компаний и ослабление рубля, которое поддерживает РТС. ✔️ Плюс: можно заработать на движении всего рынка, а не угадывать отдельную акцию. ❌ Минус: фьючерсная позиция волатильная, а сценарий легко может измениться при развороте рынка или нефти. 🍀 $DHT DHT Holdings 🔸 Автор: @Agaev1003 Мурад Агаев, автор одной из наиболее доходных стратегий в Т Магеллан Спекулятивная ставка на танкерный рынок. Потенциальная дивидендная доходность около 20% годовых, выплаты ежеквартальные. При этом бизнес очень цикличный: если ставки фрахта начнут снижаться, котировки могут быстро уйти вниз. ✔️ Плюс: высокая дивдоходность + возможность роста при сохранении сильного танкерного рынка. ❌ Минус: есть риск купить компанию уже на пике цикла. 🍀 $OZON OZON 🔸 Автор: @Ilya_Vorobev_Private Илья Воробьёв, победитель предыдущего мастермайнда с идеей DXYZ, которая дала около +29% за полтора месяца Ставка на то, что OZON продолжит забирать долю рынка. Компания без значительного долга, логистика работает, а проблемы конкурентов могут сыграть в пользу OZON. При этом ближайшая отчётность способна вызвать сильную реакцию рынка, в том числе падение ниже 2000 ₽. ✔️ Плюс: сильный бизнес и потенциал увеличения доли рынка. ❌ Минус: инфраструктурные риски и высокая чувствительность к новостям. 🍀 $LKOH ЛУКОЙЛ 🔸 Автор: @InvestEra Артём Николаев, основатель Invest Era Здесь сразу несколько факторов: высокая цена нефти, сильный отчёт первого полугодия и ожидание дивидендов. Дополнительный катализатор ситуация вокруг Ормузского пролива. Если нефть останется дорогой, нефтяники могут получить дополнительную поддержку. ✔️ Плюс: сильный фундаментал + дивиденды + дорогая нефть. ❌ Минус: атаки на НПЗ, изменение ситуации с нефтью и общая коррекция российского рынка могут испортить сценарий. 🍀 $SFIN ШОРТ SFI 🔸 Автор: @EnInvs Кирилл Кузнецов, основатель Усиленных Инвестиций и автор AI-платформы Frontier Идея построена на переоценке SFI относительно стоимости его активов. Сейчас, по оценке автора, акции торгуются примерно на 39% выше стоимости отдельных активов. После сильного роста есть вероятность коррекции премии. ✔️ Плюс: есть конкретный фундаментальный аргумент для снижения. ❌ Минус: шорт имеет повышенный риск, позицию могут ограничить брокер или биржа, а дорогой перенос через фьючерс снижает привлекательность идеи. 🍀 Итог Получились пять совершенно разных ставок: 🔸 РТС на рост рынка 🔸 DHT на танкерный цикл и дивиденды 🔸 OZON на рост доли рынка 🔸 ЛУКОЙЛ на нефть и дивиденды 🔸 SFI на коррекцию переоценки Мне нравится в таких встречах, которые организовывает Кирилл Кузнецов именно возможность увидеть не только идею, но и аргументы против неё. На горизонте 1–2 месяцев второй пункт часто не менее важен, чем первый. Большое спасибо Кириллу @EnInvs за организацию ММ 💚💚💚 Это идеи участников мастермайнда, а не инвестиционные рекомендации. Особенно осторожно стоит относиться к фьючерсам и шортам. Не ИИР (Не индивидуальная инвестиционная рекомендация)

Рынок на 800 пунктах: безыдейность, капитуляция и вера в апокалипсис. На рынке абсолютная безыдейность. Интересных стратегий почти никто не реализует. Топовые и самые кликабельные блогеры — сидельцы в бондах. Мерятся, кто лучше смешал в портфеле преддефолтный хлам с ОФЗ. Еще каста гадальщиков — как роллируются квартальные валютные фьючерсы $SiU6 в $SiZ6 Большинство головой понимает, что при Urals $105+ девальвация невозможна. Но вера, что будет апокалипсис и рубль обвалится, крепка. ИТОГО: незаметно, но по сути инвесторы капитулировали вместе с РТС на магических 800 пунктах $RIZ6, которые почему-то нельзя пробивать ниже.

#RTS - 12.26, Фьючерсный контракт ▪️Тип сделки: Лимитный ордер на продажу 📉 ▪️Цена: 88630 ▪️Тейк профит: Открытый ▪️Стоп лосс: 97800 ▪️Актуален: Сегодня до 23:30 по Мск Комментарий: Сегодня в рамках внутридневной торговли предлагаю рассмотреть краткосрочный сценарий по фьючерсу на индекс РТС $RIZ6. На данный момент цена актива, продемонстрировав локальный восходящий тренд, пришла на ретест фундаментального сопротивления 88 789. По текущей динамике видно, что потенциала для роста не хватает, да и, как правило, такие диапазоны с первого раза не пробиваются, так как область сформирована на старшем таймфрейме, который в приоритете. В общем и целом данный диапазон является ключевым сопротивлением и самым сильным за последние месяцы. Вчерашний взлёт рынка на 3,5%, до трёхмесячных максимумов, построен на неподтверждённых новостях: заявление Трампа о готовности России и Украины не бить по энергетике не подтверждено ни Москвой, ни Киевом, рынок купил слух на максимальных объёмах, и крупные аналитики уже сегодня называют эту эйфорию недолгой. Фиксация началась ещё вчера вечером: вечерняя сессия сдала часть роста с максимумов, а сегодня с открытия рынок теряет ещё почти процент, когда индекс не может удержать хаи в первый же час после взлёта, это почерк крупных игроков, которые продают в силу. Впереди два повода для разочарования: сегодня круглый стол Лаврова с иностранными послами, и отсутствие конкретики по переговорам вернёт рынок на землю, а завтра Росстат публикует недельную инфляцию, способную скорректировать ожидания по ключевой ставке. Индекс за три дня отыграл всё, что мог, на двух факторах сразу, дорогой нефти и геополитике, и оба уже в цене. Эйфория на слухах живёт ровно до первого опровержения. С учётом данной информации рассматриваем шорт-позицию лимитным ордером от границы данного сопротивления. Про риски: Стоп-лосс размещаем по правилам торгового алгоритма за верхнюю границу сопротивления с учётом вероятного ложного пробоя. Такая манипуляция даёт дополнительную защиту и ограничивает риск. Минимальной целью выступает возврат цены к поддержке на ценовой отметке 85 000, где перенесём стоп-лосс в безубыток и зафиксируем часть прибыли. Такая тактика защитит открытую позицию. Про цели: Берём во внимание тот фактор, что данная область уже была протестирована в прошлом, при очередном ретесте будет или ложный пробой, или истинный с продолжением снижения до поддержки на ценовой отметке 83 500. Также можем прийти на ретест поддержки на ценовой отметке 82 790. Тейк-профит пока оставляем открытым, буду наблюдать за динамикой цены. В любом случае потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Дату истечения на открытие ордера выставляем строго на сегодня. Как только уйдёт в работу, будет сопровождение позиции. Сценарий соответствует всем правилам торгового алгоритма. Действуем, уважаемые трейдеры! Коротко и ясно. Самое главное это положительный результат 🤝