Что у меня в портфеле (часть 3)

По-мимо банков, большую долю моего портфеля занимают ИТ-компании. ИТ-компании показывают хорошие темпы роста и пользуются огромной боддержкой государства. Это и субсидии на отечественное ПО, и отсутствие/низкий налог на прибыль (собираются повысить с 0% до 5%), и пониженные сборы на ФОТ сотрудников, и всякие ИТ-ипотеки, отсрочки и т.п. В условиях такой всесторонней поддержки, кажется, что ИТ компаниям не остаётся другого выбора, кроме как-расти. 1) $POSI ранее была второй или третьей по доле в портфеле. Компания, которая показывает кратный рост и при этом платит дивиденды. Бралась с идеей формирования долгосрочного дивидендного потока. И нет, я не оговорился. За этот год дивы составили уже 100 р, что, если считать к моей средней, уже эквивалентно 6% див. доходности, а те кто входил по 900 имеют уже выше 10%. Хоть я и сократил долю из-за желания компании проводить ежегодные допки, продолжаю держать значительную позицию. 2) $ASTR тут идея менее долгосрочная. Основной продукт компании - Астра линукс, продаётся в виде бессрочной лицензии, а не подписки, т.е. одна продажа даёт прибыль только один раз. В этом году жду рекорда по продажам Астра-линукса, а далее снижения продаж основного продукта компании. Для дальнейшего развития Астре надо избавляться от зависимости от продаж ОС, в компании это понимают, но скорость реализации пока не понятна. Поэтому оставлю ли я компанию после отчета за 2024 год будет зависить от доли Астра-линукса в выручке и темпов роста выручки за вычетом Астра-линукса по итогам года. 3) $IVAT - ещё более краткосрочно-спекулятивная идея. По див. политике на дивиденды идёт 25% чистой прибыли, но деньги тратить компании особо некуда, поэтому жду либо ситуации, как в прошлом году, когда было выплачено 89% чистой прибыли, либо позитивных новостей о каком-либо поглощении. Это не все ИТ-компании в моём портфеле, но ещё одну я решил вынести в другую подборку. #прояви_себя_в_пульсе #хочу_в_дайджест