Прирост тела на 26% менее чем за 5 месяцев

Доброе всем утро! Касаемо ЮГК. Имею $ облигации примерно на 2% портфеля, и совсем немного акций (вчера даже докупал, может как первая волна новых распродаж уляжется — усреднюсь). Про Струкова свое мнение высказывал еще на IPO, так что решился на заход в бумаги этого бизнеса только после покупки в декабре 2024 «ААА Управление капиталом» (группа Газпромбанк) доли в 22% ЮГК у Струкова — так просто такие события не поисходят, было ясно что грядут перемены в корпоративном управлении этой «шарашкой». Сам Струков оставался с пакетом в 67,85%, в свободном обращении 10,15%… Похоже что мирно не договорились. Надеюсь, текущие действия государства — это как раз взятие под контроль Компании из рук непредсказуемого человека с очень сомнительной репутацией. О легальных аспектах процесса рассуждать не хочу, — мир меняется. Опять же, надеюсь что миноритариев с 10% акций кидать не станут, и свой долг компания продолжит обслуживать. Риски большие. Спекулятивно заскакивать не рекомендую. UGLD RU000A10B008

Доброго вечера! Ближайшие недели буду в дороге, медитирую — изредка с интересом наблюдаю рынки «издалека». Пока все развивается, к сожалению, по предполагаемому «жесткому» сценарию, с активацией горячих точек. С памятного поста от 6 апреля прошло менее 3 месяцев, а уже Индия с Пакистаном провели первую репетицию войны, и вот сегодня ночью США ударили по Ирану, продолжив разработки Израиля в этом конфликте. Иран — это уже своеобразный прокси Китая, который активно инвестирует в его экономику, и считает данный регион зоной своих торговых интересов. Не стоит упрощать ситуацию: вокруг Ирана сконцентрировано много разносторонних сил, и так просто «разрубить этот гордиев узел» даже США не под силу. Так что легкость, с который многие западные эксперты уже «списали» Иранский режим — скорее элемент информационной войны, чем объективная аналитика. В Иран идет все больше оружия из Пакистана, и с большой вероятностью это будут эффективные китайские системы, которые не применут апробировать «в действии» (гиперзвуковые ракеты неожиданно начали летать и тут). Так что данный конфликт способен затянуться. При этом США высокие цены на нефть могут быть среднесрочно преемлемы: они сами серъезный экспортер, плюс это удар по экономике Китая и Европы. Задача давить нефтяные доходы РФ явно откладывается — Украина точно не в приоритете сейчас. Так что перспективы нашего нефтегаза на 3—6 мес ощутимо улучшились. Золото тоже получило новый импульс. Наш президент не хочет рецессии, и расчитывает на инфляцию в 7% к концу года — это важно учитывать. Рубль держат, нефть растет. Будем надеяться на лучшее, как миниум до осени? С купонов по замещайкам продолжаю добирать Роснефть, которая все еще котируется относительно дешево ROSN, интереснен Сургутнефтегаз с учетом грядущих дивидентов SNGSP , Полюс-Золото PLZL , Магнит MGNT и Московская Биржа MOEX :)