Мысли по рынку📈
✅ Геополитические новости приподняли котировки нефти и золота
$TGLD что в целом позитивно для нашего преимущественно сырьевого рынка.
✅ МКБ
$CBOM заявил о проблемах с капиталом. Новость породила небольшое ралли в бондах компании, особенно пострадал субординированный долг. Реакция была скорее эмоциональной, банк входит в список системно значимых и особых рисков для бондов нет, ЦБ поможет.
✅ ФАС наехал на HeadHunter
$HEAD заявив о монопольном положении компании на рынке. Бизнесу не в первой спорить с ведомством, сможет ли компания доказать обоснованность значительного роста тарифов на платформе, покажет время. Продолжаю держать компанию в портфеле.
✅ Мать и дитя ждут роста прибыли бизнеса на 30% в 2025 году. Не сильно верил в региональные проекты компании. Но похоже все хорошо.
$MDMG
✅ Fix Price
$FIXP рассказали о своей новой стратегии и мыслях о дивидендах, а также объявили об обмене расписок на акции. На первый взгляд можно получить дисконт при обмене, но учитывая падение доли российского бизнеса в выручке и EBITDA дисконт при обмене скорее маркетинг от менеджмента.
✅ Розничные инвесторы и банки идут в длинные ОФЗ. Также докупил в стратегию
&Облигационная Россия ОФЗ 247
$SU26247RMFS5 пока тренд не развернулся.
✅ Дивиденды ВТБ
$VTBR пойдут на финансирование проблем ОСК, с одной стороны вероятность, что дивиденды будут, значительно повысилась. С другой стороны про проблемы с капиталом и будущие дополнительные эмиссии акций никто ничего не уточнял.
✅ Рубль продолжает быть крепким, интересно сколько еще продолжится такой аномальный тренд. Продолжаю держать валютные бонды.
💡Ситуация в нефтегазе становится лучше, но на сектор продолжает давит крепкий рубль. Держу в портфеле Лукойл
$LKOH и жду дивиденды. Идей сейчас на рынке не так много, но достаточно для формирования крепкого портфеля. Произошел ли слом тренда после понижения ключевой ставки ЦБ РФ? Думаю, что да и формирую портфели на основании этого предположения.
©️Advaser
#псвп #пульс_оцени #хочу_в_дайджест