Как заработать на акциях Veeva Systems

Войти

? Буду покупать по $299-$313 Цель: $375 Срок: 1-3 мес. ☁️ Бизнес занимается разработкой облачного ПО для бизнеса. Компания предлагает решения для корпоративной коммуникации, отношений с клиентами, управления и разработки продуктов и т.д. Клиенты - компании в сфере здравоохранения, в том числе , , , , , , и другие. Благодаря услугам Veeva фармкомпании значительно ускоряют разработку препаратов - в том числе и вакцины от коронавируса. Пандемия пошла на пользу ещё и потому, что на ее услуги резко вырос спрос из-за перехода на удаленную работу. 💪 Сильные стороны ⁃ Стабильно растущий спрос на продукцию, и пандемия лишь играет на руку ⁃ Новый бесплатный продукт SiteVault привлекает новых клиентов и стимулирует продажи ⁃ Прибыль и выручка уверенно растут, компания остаётся лидером в своей отрасли и продолжает активно развиваться 👎 Слабые стороны ⁃ Растущая конкуренция на рынке облачного ПО: на пятки наступают , , ⁃ Высокая оценка: коэффициент P/E составляет 122 🔍 Фундаментальные показатели Рейтинг указывается относительно других компаний на рынке 🔴Рынок: в коррекции 🟡Отрасль: Программное обеспечение Компьютерное программное обеспечение для медицинских организаций Рейтинг: 68/197 (чем ближе к 1, тем лучше) Выручка: 🟢3 года: +27% в среднем 🟢Прошлый квартал: 33% 🟢Маржинальность: 39,8% 🟢Доход на капитал: 23,9% 🟢Долг: 0% 🟢Рейтинг: 5/5 Прибыль: 🟢3 года: +46% в среднем 🟢2020 (оценка): +23% 🟢3 прошлых квартала: +27% 🟢Прошлый квартал: +31% 🟢Текущий квартал (оценка): +13% 🟢Рейтинг: 99/99 📈Технические характеристики 🟢Относительная сила: 93/99 🟢От 50-дневной средней: +6% 🟢Институциональные покупки: растут в течение одного квартала, число институциональных инвесторов выросло на 12% 🟢Объём покупок/продаж: 1,6 🟢Рейтинг: 4/5 В последние месяцы институциональные инвесторы активно наращивают позиции в акциях компании, что свидетельствует о большом потенциале на горизонте даже нескольких лет. Также цена уверенно держится выше важнейшего уровня поддержи. Вывод Сводный рейтинг 98/99 Veeva работает в востребованной и интенсивно развивающейся отрасли. Спрос на ее услуги растёт, особенно в условиях пандемии - с учётом второй волны актуальность сохраняется. Компания обладает мощными фундаментальными характеристиками, которые поддерживают цену акции и являются хорошим топливом для дальнейшего роста. Несмотря на дороговизну акций, потенциал и перспективы развития оправдывают инвестиции в данную компанию. В то же время, краткосрочно сохраняются риски продолжения рыночной коррекции, поэтому следует подходить к покупкам осторожно и без маржи. 😉Читай профессиональную аналитику от лучших западных экспертов на моем канале в ТГ (ссылка в профиле)! Кстати, идёт по уже принесла более 7% всего за пять дней. Данные взяты с investors.com #ПО #IT

❓Базис Х2 — где его видит Газпромбанк Новостей сегодня много, но отмечу одну, важную именно в контексте недавнего IPO, в котором я сам участвовал. Газпромбанк начал аналитическое покрытие акций BAZA и обозначил целевую цену 200 ₽ на горизонте 12 месяцев. Для рынка это важный сигнал. Но, как всегда, разберем, за счет чего формируется такая оценка. На чем основан прогноз В основе расчета — прогнозный мультипликатор EV/OIBDA 2026 года. У Базиса он составляет 3,3х против медианы по сектору 5,9х. Разница существенная. Дополнительно: выручка, чистая прибыль, OIBDA — растут в среднем на 32–35% в год, что выше средних темпов по отрасли. Отдельно ГПБ закладывает дивидендную доходность около 6%, что для растущей IT-компании выглядит заметно выше рынка. О недооценке Базиса относительно как публичных, так и непубличных аналогов говорит и директор Акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев. По его оценке, размещение прошло с дисконтом около 20% к рынку, если смотреть на фактические показатели компании. Где проходит граница риска Важно понимать: оценка Газпромбанка основана на будущих финансовых результатах. А темпы роста молодых и относительно небольших компаний могут быть волатильными. Через год рост может составить как 30–40%, так и оказаться заметно скромнее. На рынке, особенно в IT, такие примеры уже были. Ключевой фактор здесь — не конкуренция. В своем сегменте Базис — лидер. Ключевой риск — платежеспособность заказчиков. О сокращении бюджетов клиентов в условиях жесткой ДКП говорили многие: от POSI до DATA Однако платежеспособность заказчиков зависит от сегмента ПО, и традиционно на инфраструктурное ПО, которое фактически лежит в основе любой ИТ-системы, сократить бюджет сложно. Это базовая потребность любой организации. Что дальше? Если в следующем году ЦБ продолжит цикл снижения ставки и к концу года выйдет в диапазон 10–12%, реальные результаты компании могут оказаться лучше текущих ожиданий — как и динамика акций. В сценарии рецессии или затяжной жесткой ДКП рост будет даваться сложнее, либо компании придется опираться на поддержку «бабушки» в лице $RTKM. Мой вывод: Прогноз Газпромбанка — это не гарантия, а сценарий. Сбудется ли он, напрямую зависит от макроусловий и вашей веры в восстановление спроса. Во что верите вы — в ускорение цикла или в долгую жесткость? От этого и зависит ответ на вопрос, будет ли реализован сценарий Х2.

Завтра — решение ЦБ по ключевой ставке 🏦 Завтра состоится заседание Банка России. Сразу обозначу позицию: сценарии повышения ставки или ее сохранения сейчас не рассматриваю. Вопрос только в темпе снижения. Какие сценарии вижу: фактически перед нами три варианта. 1️⃣ Снижение до 16% Базовый сценарий. В январе нас ждет рост НДС, есть геополитическая неопределенность, да и доллар в последнее время начал подрастать. С другой стороны, инфляция замедляется быстрее прогнозов, а экономика балансирует в шаге от рецессии. Снижение на 0,5% - осторожный шаг, который фундаментально ничего не меняет, но посылает важный сигнал рынку о неизменности курса на смягчение ДКП 2️⃣ Снижение до 15,5% Более смелый, но тоже вполне вероятный шаг. Я бы оценил шансы в 40%. Пойти на это ЦБ может, если видит повышенные риски рецессии и уверен в том, что население не бросится тратить деньги, опустошая депозиты и разгоняя инфляцию. Сопровождаться это может жестким комментарием с намеком на то, что на следующем заседании снижения может и не быть (если будете плохо себя вести) 3️⃣ Снижение до 15% Агрессивный сценарий. Слышал такие прогнозы, но вероятность, на мой взгляд, близка к нулю. Случится это может только в случае, если дела в экономике совсем плохи, либо если на ближайшем горизонте политическое урегулирование. Однако это создает риски повторного всплеска инфляции и повышает риски для регулятора потерять контроль Какие мысли по активам в преддверии ставки у меня есть? Остается потенциал проста в длинных ОФЗ 26238 и 26248, для агрессивных инвесторов может быть интересен сегмент ВДО под сужение спредов (жадность победит страх, и доходности по ВДО начнут падать к 20%, но есть риск дефолтов) Снижение ставки благоприятно для акций, особенно акций компаний роста. Я держу YDEX, OZON, в частности. Для банков вроде VTBR, телекомов MTSS и RTKM, закредитованных компаний (но здесь больше риска) Также снижение ставки стимулирует переток денег с депозитов в облигации, валютные облигации и недвижимость, так что и там можно рассчитывать на позитив. Негативен этот шаг для флоутеров и фондов денежного рынка Снижение ставки — это конечно же, вопрос времени и шага. Рынок это понимает и начинает закладывать заранее. В такие моменты важна не попытка угадать цифру, а правильная структура портфеля и контроль рисков. Именно это в итоге и дает результат на длинной дистанции. А как думаете вы, какое решение завтра примет ЦБ РФ? Пишите в комментариях 👇

🏆 Не FAANGом единым: как заработать на Veeva Systems