Очень хороший вчера-позавчера получился шорт доллара через
мартовский фьючерс {$SiH5} - с 98 до 94 тыс. пунктов. До лоя в 92080 я не додержал, вышел в районе 94, и правильно, потому что сегодня он отскакивает. Переворачиваться в лонг пока не думал, так же как и шортить что-нибудь ещё, например золото, которому пора бы скорректироваться, или нефть, которую хотят уронить ниже 70$ и наверняка уронят. В портфелях лучше всех вырос $SBER - сейчас локальный хай июля 2024 г. в 330₽. И тогда следующая глобальная цель - 388₽ от октября 2021 г, это +24%. Однако хочется дожидаться летних дивидендов, пока не продавая, потому что под них наверняка будет сильный разгон. В двух портфелях также хорошо растёт $YDEX - глобально он смотрит к хаю 6217₽ от ноября 2021 г. Там была большая непроторгованная область падения. Слив начался тогда ещё за 3 месяца до объявления войны. Вот эту область цена будет стремиться закрыть. То есть апсайд +38%. #шорт #сишка #фьючерс #фьючерсы #трейд #спекуляции #портфель #рост #цели #сбер
Еще 7
8
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
2 комментария
Ваш комментарий...
@lexx_nv Замаячил мир, рубль укрепляется. Плюс по графику были видны цели падения в районе 94, однако что упадёт до 92, я не ожидал.
Нравится
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
Самое интересное за неделю: формируем портфель из топовых активов
Обзор
|
Вчера в 19:18
Alexander_Sazhin
1,4K подписчиков • 13 подписок
Портфель
до 5 000 000 ₽
Доходность
+2,46%
Еще статьи от автора
23 января 2026
Удалось с помощью мартовских фьючерсов на юань CRH6 и доллар SiH6 поучаствовать в укреплении рубля.
На дневном графике CNYRUBF видно, что базовый актив идёт к 10.68₽ за юань (еще минус 2%) и в перспективе - к 10.315₽ - заколу/тени/шпильке от 9 июля 2025 г., это ещё минус 5%.
На дневном графике USDRUBF - тот же июльский закол, 73.92₽, никто не верил, что доллар 💵 пойдёт его отрабатывать, а он пошёл. 11 сентября все были уверены, что долгожданная девальвация наконец началась, доллар подскочил почти до 86₽, но с тех пор потерял 13%. А ведь ровно год назад он стоил 105₽. Видимо, отработаем шпильку на 73.9₽ (ещё минус 3%) и пойдём на 105 😀 Или на 114?
Интересен также мартовский фьючерс на акции SFIN .
Сам SFI я подал на выкуп через брокера Finam, там достаточно написать в техподдержку и заполнить заявление с реквизитами. Деньги 💰 💲 приходят не на брокерский счёт, а на банковский. Средняя цена на "Финаме" у меня 1462₽. Когда-то я купил 40 акций на 58080₽. Получил 902₽ дивдоходности на акцию, это 36080₽. И выкупаюсь по 1256₽, т.е. должна прийти сумма 50240₽. Итого +28240₽, т.е. 49% примерно за год. Останется только укрыться от уплаты налогов.
А вторая часть позиции по SFIN - на ВТБ - у меня так и лежит. Мне было лень ехать в 🏢 офис, оформлять множество бумаг, я верю в дальнейший памп на фоне слухов или реальной продажи ВСК. И последующего еще одного суперспецдивиденда. Цель любого большого бизнеса - раскрутить его, вывести на IPO и продать. Со средней 1195₽ моя позиция минусует всего 14%. Я уже в хорошем плюсе за счёт 50%-ной дивдоходности.
Так вот, SHH6 интересен своей бэквордацией относительно акции: 885₽ против 1022₽. Это разница в 15%. Брал его по 855₽, он уже вырос на 3.5%.
В целом итоги по фьючерсам за 2025 год +137294₽ минус комиссия 15170₽, итого +122 т.р., в среднем десятка в месяц на заёмные деньги брокера.
Бухгалтерию веду руками в Excel.
Статистика по месяцам:
Февраль: +28590₽ -192₽ комиссии.
Март: -14280₽ -1023₽ комиссии.
Апрель: +10424₽ -1967₽ комиссии.
Май: -800₽ -185₽ комиссии.
Июнь: -10641₽ -848₽ комиссии.
Июль: -5952₽ -1678₽ комиссии.
Август: +52508₽ -762₽ комиссии.
Сентябрь: -4842₽ -2328₽ комиссии.
Октябрь: +80471₽ -2751₽ комиссии.
Ноябрь: -23084₽ -1927₽ комиссии.
Декабрь: +24900₽ -1694₽ комиссии.
Август и особенно октябрь сделали фьючерсный год. Если шортить фьючи, комиссии нет. Поэтому снижение IMOEXF очень выгодно было отрабатывать через MIX.
Можно чуть откорректировать итоги года в посте https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Alexander_Sazhin/9d5912b9-6bc7-4fc3-96a4-af9f7ab9e3a3?utm_source=share&author=profile - за год с учётом фьючерсов вышло 338 т.р., в среднем 28 т.р./мес. Это уже практически средняя пенсия по СПб в 2026 году.
#фьючерсы #валюта #юань #доллар #рубль #шорт #идеи #прибыль #что_купить #итоги
14 января 2026
Портфель на "Финаме" перевалил за 1.000.000₽ благодаря небольшой прибыли по фьючерсам: немножко заработал на лонге $NG и шорте IMOEXF через MXH6 . Однако вся вариационная маржа уходит на уплату налога. "Финам" каждый день списывает разные суммы и, видимо, не остановится, пока не спишет всё, что задумал.
По газу продолжает иметь место бэквордация февральского и мартовского фьючерсов относительно базового актива:
NG - 3.380$,
NG-2.26 - 2.860 (-18%),
NG-3.26 - 2.887 (-17%).
Но базу жёстко нагибают: с 5 декабря газ потерял 62%, идёт к 3.001$, это ещё минус 11%. Поэтому лонговать февраль NGG6 и март NGH6 с идеей их приближения к базе, на мой взгляд, рискованно.
Данные по опционам на ⛽️ газ и расклады по теханализу можно смотреть на Tradingview, только доску опционов нужно ещё уметь читать. Я не умею, поэтому торгую подбрасывая монетку. Орёл - покупать, решка - продавать, ребро - забор. Как вижу, соотношение путов и коллов - это некий аналог стакана. Tradingview сегодня однозначно говорит продавать, потому что путов, то есть продавцов, больше.
Ещё интересно, почему в одно и то же время разнится база, один и тот же спот на бирже Nymex:
NG на Tinkoff - 3.35$,
NG на Finam - 3.361$
NG на Tradingview - 3.373$.
Из акций ничего интересного не вижу, энергетики уже улетели в космос, брать всего на 5% ниже исторического хая то же Ленэнерго (п) LSNGP как-то стремновато.
В портфель на "Финаме" добавил IRAO как надёжную скучную квазиоблигацию, которую погонят ☝️вверх 🔼 к июню, к дивидендам. Цель моя по Интер РАО - 3.74₽, это +17%, прошлым летом были там перед дивгэпом. Это хорошая доходность за полгода за счёт роста тела.
#индекс #moex #газ #фьючерсы #опционы #шорт #прогноз #налоги #портфель #идеи
9 января 2026
Фьючерсы в начале января ведут себя довольно непредсказуемо. Валюты SiH6 и CRH6 дали чуть заработать и пошли в откат. Нефть BRG6 неожиданно выросла против тренда на 4% из-за протестов в Иране. Наши руководители, как всегда, опасаются, что такое может быть и у нас.
Индекс потерял 3.3% от 29 декабря, от 2819 пп., доллар USDRUBF потерял 3.4%, юань CNYRUBF снизился от 31 декабря на 3.3%. Абсолютная прямая корреляция индекса и валют.
Факторы за рост IMOEXF индекса:
1. Гипотетическая встреча США и Украины.
2. Некий очередной мирный план, переданный Трампом Путину. Как пишет один канал, "команда Дональда Трампа действительно во вторник вечером передала скорректированный план мирного соглашения, в котором пересмотрены несколько пунктов, ранее полностью согласованных с российской стороной. Данная редакция является окончательной и дальнейшие изменения исключены".
Факторы за снижение MXH6 индекса:
1. Будут дивгэпы ROSN и LKOH - они отпустят индекс ниже 2700.
2. Возможные санкции США (угроза тут, как всегда, страшнее её реализации).
3. Удар👊 Украины по нашему совкомфлотовскому танкеру и ответка "Орешником" по Львовской области.
4. Гэп по IMOEXF на 2651 пп. от 03.12.2025, который нужно закрыть.
5. Американский инвестор, путешественник и кореш Джорджа Сороса Джим Роджерс недавно полностью избавился от биржевых активов в России. В разное время он указывал, что в его портфеле были акции «ФосАгро», АФК «Система», «Аэрофлота», Мосбиржи, а также ОФЗ.
#индекс #биржа #рынок #фьючерсы #валюта #доллар #юань #нефть #прогноз #политика