Ну вот и в очередной раз поговорили

Хотел начать с того, что Вась, ты когда идеи для своего эфира готовишь, хоть ссылки делай на истинного автора. Смотрел твой прошлый пятничный эфир, как-будто свой последний пост заново перечитал. Пост был опубликован в 10:53 в пятницу. Ну просто все, что написал в посте, им было разобрано в эфире. Сразу же начну с CNYRUB Просто посмотрите цифры которые реализуются по итогу 2025: «Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре составили $10,97 млрд, что на $1,92 млрд меньше, чем в октябре и на $3,59 млрд меньше, чем годом ранее, сообщило Международное энергетическое агентство» Это ровно то, о чем я писал ранее, что 4 квартал будут еще провальнее. Тут еще и нефть продолжает обваливаться, усугубляя ситуацию, да и из последних данных, что Индия, что Китай по-прежнему продолжают наращивать импорт нефти у альтернативных поставщиков, сокращая импорт нефти РФ. Также открыли и вход и выход для нерезов. На вход через счета Ин покупку недруж. нерезам валюты на внутреннем рынке с целью инвестиций. На выход сняли ограничения россиянам и друж. нерезам, но факт в том, что через друж нерезов, будут выходить недруж. Все мы это ранее до ограничений видели, для чего и прикрыли им эту лазейку тогда. ⚡️Видел исполненные сделки на покупку на 558 млн р. одним лотом! Вообщем по Юаню как и ранее писал, цели гораздо выше по объективным причинам. А неплохо так вытряхнули толпу, как и писал в прошлом посте. По технике, неделю закрываем здоровой такой мощной свечой, пробиваем сразу же двух недельные максимумы. На месяцах пока телом свечи пробиваем максимум тело ноябрьской свечи. На неделях сформировался восходящий тренд, на месяцах пока формируется. По LKOH очень интересная ситуация разыгрывается, впрочем это ровно то, о чем я писал в этом посте 👉 https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Anton__47/63e888d6-e243-43e0-b032-1ccf1d66714a?author=profile&utm_source=share «ЛУКОЙЛ среди заявок на покупку своих зарубежных активов предпочитает предложение инвестбанка Xtellus Partners, узнал Reuters. Оно предполагает обмен активов на акции российской компании, принадлежащие американским инвесторам» Примечательно то, что Xtellus Capital Partners (XCP) - это бывший VTB Capital Inc. Группа ВТБ продала американское подразделение VTB Capital Inc 31 августа 2018 менеджменту этой компании. Между XCP и группой ВТБ заключено соглашение, в рамках которого XCP будет выполнять функции брокер-дилера для группы ВТБ на американском рынке. Именно VTBR сейчас занимается разморозкой заблокированных россиян. Управление этими непрофильными активами XCP как раз может возглавить Федун, получив долю за проданный свой пакет акций еще в апреле. Также как и писал ранее в посте, они тем самым скинут с российских активов нерезов недруж., где основной бизнес в РФ, то есть добыча, переработка, экспорт и тд. Для Лукойла это конечно больно, столько лет была успешная экспансия, но и возврат акций нерезов в РФ, коих было заблокировано около 30% в 2022 году. Нужно еще получить лицензию на сделку от США, так же как и получить одобрение регулятора в РФ, в конечном итоге Путина и тут как раз может быть условие, что этот пакет акций нерезов должен быть продан именно ROSN . Уверен, что Сечен уже собрал немалый объем бумаг Лукойла и этот пакет сделает Роснефть самым крупным мажоритарием и фактическим владельцем компании. Да это непонравится фаундеру Алекперову и другим, которые так долго были независимыми, но как я думаю скажет Путин - «вы там парни столько сидели в офшорах, заработали, РФ недополучила, теперь пришло время поработать на государство, тем более когда страна в таком сложном положении». Ну а чем ниже Роснефть выкупит этот пакет, тем лучше. Поэтому как и ранее писал, Лукойл будут топить, думаю 3600-3000, с учетом поглощения и минус иностранные активы, вполне справедливая стоимость. Если эскалация, то и топить не нужно будет. Бумаги, Мамбу IMOEXF даже разбирать нет смысла, одно могу сказать - Путин еще раз вчера все сказал. ✊

Мне вот интересно, а с чего все взяли что Минфин и ЦБ именно валюту, то есть CNYRUB продают? Они сообщили об увеличении продаж валюты и ЗОЛОТА! Логично, что продавать и давно уже продают именно золото, которое на исторических хаях, а не Юань, который на уровне 3 летного минимума. Золото для чего в ЗВР все страны мира тарят, чтоб поддержать национальную валюту и восполнить дефицит бюджета, в кризисные моменты. Если даже взять тот факт, что когда Минфин, в разы сокращал продажи валюты, практически полностью прекращал, особо на курс это не повлияло, отсюда вывод, что продавали именно золото. Продают Юань экспортеры равными объемами каждый месяц с начала года. Текущую ситуацию считаю, как паника толпы, вытряхивают толпу, которая начала набиваться еще с июня месяца в Юань. На уровне 10,84 огромное количество спотов, которые успешно сейчас сшибают. Из каждого утюга уже что обвал валют, надо бежать из них, фиксировать убытки. Как вы это видите, отклонение курса доллара на один рубль от заложенных в бюджет данных приводит к росту дефицита бюджета на 130-150 млрд р. Открывайте средний курс юаня, который заложен на 2025 и тем более на 2026. То есть они своими интервенциями хотят покрыть дефицит бюджета и в то же время увеличитель его? Это как пытаться разогнать машину до 200 км/ч на ручнике) Я вчера видел исполненные сделки на 368 млн р на покупку одними лотами. Это видимо к обвалу. Кто-то что-то знает больше чем мы. Пока толпа фиксит убытки, кто-то откупает большими лотами и ставит айсберги, это видно было по исполненным сделкам. Я не знаю достоверно, но могу только предполагать. В Индии открываются филиалы VTBR, SBER . Для взаиморасчетов в юанях, также и для инвестиции в Индию, следовательно будет отток Юаня из РФ. Заявления Путина все вы читали, достигнут ряд договоренностей и будут подписаны соглашения в разных сфера деятельности. Ранее неоднократно сообщалось, что все мосты уже налажены и для инвестиций в Китай россиянами и российскими компаниями. Также с 8 декабря открывается возможность недружественным нерезидентам покупать валюту на внутреннем рынке со счетов Ин с целью инвестиций в РФ. Указ президента РФ Владимира Путина №436. Возможно делают для кого-то комфортный вход, то есть хорошие уровни по Юаню. Возможно ожидают большой объем покупок, для этого и существенно увеличили продажи со стороны Минфина, ЦБ. Также для ЦБ на декабрьском заседании делают больше возможностей для снижения ставки. Курс валют напрямую связан с инфляции. Для этого валюту сейчас и топят, чтоб понизить инфляцию. Набиуллиной нужно выполнить указание Путина и Матвиенко к концу года. А далее Новый год, новые реалии. Учитывая дефицит бюджета, я не вижу Юань значительно ниже, наоборот. На мой взгляд чистой воды манипуляции, чтоб вытряхнуть толпу. Возможно там знают больше чем мы и готовятся к эскалации. Все договоренности опять в тупике. У Украины два варианта выживания - это если ЕС конфискует наши ЗВР и введут свои войска. Если это не осуществится, уже весной Украина падет и оборона их будет сломлена окончательно, а там РФ будет развивать и реализовывать устранение первопричин конфликта со всеми вытекающими, и никакой мирный план не потребуется, зачистка и безоговорочная капитуляция. Ну а если они реализуют конфискацию ЗВР и введут войска, то все еще затянется не на один год и неминуемая эскалация. Я не думаю что в их планы входит капитуляция, умалишенные головы ЕС жаждут войны. А это новые вызовы, ограничения, санкции и тд. Единственный наш надежный партнер это Китай. Также прошу обратить внимание, что такой объем в 123,4 млрд р ежедневных продаж валюты/золота с 5 декабря по 15 января станет самым большим с февраля 2023 года, когда общий объем операций составлял 160,2 млрд р, ИМЕННО ТОГДА ЮАНЬ С 10,34 УЛЕТЕЛ НА 14,03. С 7 марта 2023 года Минфин продавал валюту на сумму 119,8 млрд р и это не помешало. Остаюсь по объективным причинам в лонге по Юаню и жду IMOEXF ниже. USDRUBF EURRUBF SiZ5 EuZ5 CRZ5

Юань CNYRUB «скукоживается»)))… Ровно также как и прибыля наших нефтяников. ROSN отчиталась за 9 месяцев 2025 по МСФО: «Чистая прибыль «Роснефти», относящаяся к акционерам, по МСФО по итогам первых девяти месяцев сократилась на 70,1% год к году и составила 277 млрд руб.» Если разобрать отчет и показатели в нем, то основные причины обвалившейся аж на 70,1% прибыли это как раз крепкий рубль, дешевеющая нефть и санкции, увеличивающийся дисконт из-за санкций. О таких результатах наших нефтяников я писал еще больше года назад, что отрицательная динамика будет только увеличиваться. По очевидным причинам показатели за 4 квартал будут еще хуже. Что там по дефициту бюджета? Это было заложено в обновленный план?… Цыплят по весне считать будем?)… Как и ранее писал, борьба с инфляцией такими методами вредит не только бюджету, нефтегазовым доходам, но и банковскому сектору судя по отчетам, об этом говорил на прошлой неделе Греф глава SBER, где должен быть курс рубля, то есть равновесий курс для импортеров и экспортеров - 98–105 р. за $. Также крепкий рубль делает неконкурентноспособными товары наших производителей. Вообщем по Юаню цели те же, как сейчас, по осени прикинут «Цыплят» за 2025 год, так и переставят. Ну а если эскалация то тем паче. На этой неделе Минфин должен сообщить о своих операциях на валютном рынке с 5 декабря. С арены геополитики думаю писать подробно не стоит, вчера США-Укр ничего не согласовали, также Путин четко сказал, риторика не поменялась. Уперлись все в те же вопросы, что и при первых инициативах США. Тут вопрос, что будут делать Укры? Неизбежно они потеряют все те территории, которые в соответствии с конституцией РФ принадлежат нам. У них один вариант - провокации и эскалация. НАТО вон сегодня уже рассматривает превентивные удары в ответ мол на диверсии РФ и тд… Совсем уже поехали. Да там и Макрон уже готов ввести свои войска. Постоянные провокации от прибалтов, вообщем раскачивают ситуацию с целью эскалации. Как и ранее писал, мы не остановимся на этих территориях, далее Одесская и воссоединение с Приднестровьем - это первоначальные цели СВО. По LKOH появились интересные мысли, как только вышла новость что Федун продал еще в апреле свою долю в 10%. Как эмитенты своевременно информируют, да и то, это анонсировал Reuters. То есть к сложившейся ситуации готовились заранее, я думаю еще в 2022. Мысли следующие. Федун резидент Монако! Могут опять же пойти по протоптанной схеме Полиметалла. То есть де-юре будет продажа иностранных активов, де-факто будет раздел на иностранные и российские активы. Только у Полиметалла было все намного сложнее, иностранная юрисдикция и тд. Федун возглавить иностранные активы допустим через какой-нибудь фонд или офшор, как раз получит долю за свой проданный пакет акций. Очень красиво как и в Полиметалле скинут с российских активов нерезидентов, коих на момент блокировки было 30% в Лукойле, предложив им акции в иностранных активах. Просто гениальная схема Несисов! Гениальные люди, без преувеличения. Что они проворачивали с ОВК!)… Там черт ногу сломит, но бумага все стерпит)… Вообщем по Лукойлу будет это или продажа или раздел, в любом случае акция на IMOEXF не может столько стоить минус иностранные активы. Не даром ее разогнали после начала СВО, переписав исторические хаи. Все под копирку, что и в Полиметалле. ✊ А что по Мамбе?… да тянут баркас на абсурде, когда все всё уже сказали, абсолютно ничего не поменялось, только все больше триггеров за эскалацию.