@Т-Инвестмент Иногда создается впечатление, что НКД и доход от размещения свободных денег фонда в фонде ликвидности вообще не участвует в расчете СЧА фонда и на показатель INAV ни как не влияет. Пора бы публиковать сумму СЧА фонда ту, которую отправляют на Мосбиржу для расчета INAV и расшифровывать этот показатель. INAV сам по себе, рыночная цена фонда сама по себе. Не хотим, чтобы цена фонда гуляла сама по себе. Хотим, чтобы цена фонда соответствовала цене активов, входящих в него и четко удерживалась ММ.

@XPower Все правильно, иначе какой смысл держателям паев фонда от вложений фонда в активы?