Беспощадный Разбор ОФЗ: Топ-4 Облигаций для Спекуляций и Долгосрочных Инвестиций

Войти

. ЧАСТЬ2. Продолжаем начатое! В рамках нашего разбора мы прочесываем абсолютно все рублёвые ОФЗ на рынке, чтобы определить лучшее для покупки спекулятивно (да, именно хорошая надёжная спекулятивная сделка в облигациях) и для покупки в долгосрок! Беспощадно, не оставим шансов укрыться ни одной облигации. Погнали, сегодня подобрал вам 4 бумажки: (ОФЗ 26207) - Стоимость: 887 ₽ - Доходность к погашению: 15,79% - (Рынок) купонная доходность: 9,15% (81,28 ₽ за год ÷ 887 ₽ × 100) - Купон: 40,64 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (апрель и октябрь) - НКД: 0 ₽ (последняя выплата 15 октября 2024 года) - Информация: Выпущена Минфином в 2015 году для долгосрочного финансирования, в 2024 году её активно поддерживали инвесторы. (ОФЗ 29019) - Стоимость: 981 ₽ - Доходность к погашению: 20% - (Рынок) купонная доходность: 5,21% (51,07 ₽ за год ÷ 981 ₽ × 100) - Купон: 51,07 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (апрель, июль, октябрь, январь) - НКД: 0 ₽ (последняя выплата 22 января 2025 года) - Информация: Выпущена Минфином в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её популярность выросла среди флоатеров. (ОФЗ 26212) - Стоимость: 833,71 ₽ - Доходность к погашению: 14,82% - (Рынок) купонная доходность: 8,43% (70,3 ₽ за год ÷ 833,71 ₽ × 100) - Купон: 35,15 ₽ - Выплаты: 2 раза в год (май и ноябрь) - НКД: 0 ₽ (последняя выплата 15 ноября 2024 года) - Информация: Выпущена Минфином в 2015 году для бюджета, в 2024 году её покупали для диверсификации портфелей. (ОФЗ 29020) - Стоимость: 989,85 ₽ - Доходность к погашению: 19,5% - (Рынок) купонная доходность: 4,84% (47,92 ₽ за год ÷ 989,85 ₽ × 100) - Купон: 47,92 ₽ - Выплаты: 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь) - НКД: 0 ₽ (следующая выплата 26 марта 2025 года) - Информация: Выпущена Минфином в 2015 году с плавающим купоном, в 2024 году её выбирали за гибкость доходности. с доходностью 15,79% и купонной доходностью 9,15% — мой фаворит для долгосрочки благодаря стабильному купону 81,28 ₽ за год и сроку до 2045 года ✅ с 19,5% (доходность к погашению) и 4,84% (к рыночной цене) хороша для спекуляций благодаря флоатеру, если ставки останутся высокими ☑️ ОФЗ лучше подкупать ниже текущих цен, так как ключевые ставки ЦБ РФ держатся на уровне 21% (на 18 марта 2025 года), а цены ОФЗ, вроде 887 ₽ за и 989,85 ₽ за , выросли слишком сильно из-за ажиотажа, что снижает их привлекательность — жду коррекции! Делитесь мыслями в коментах! 😊

А МОЖЕТ 3%? МОЙ ВЗГЛЯД НА СЕГОДНЯШНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ ЦБ 🎰 Все сейчас шепчутся про снижение ключевой ставки на 3 п.п., и я тоже был в числе таких . Но давайте разберёмся, что стоит за этими ожиданиями. ТЕОРЕТИЧЕСКИ КРАСИВО, А ПРАКТИЧЕСКИ? - Да, инфляция замедлилась, но снижение ставки — это как запуск новых денег в экономику. Что будет, если народ массово потянет деньги с вкладов в потребление? Правильно, ЦБ потом придётся снова тормозить эту историю Июль и август — традиционно деинфляционные месяцы. ЦБ это знает и, скорее всего, не станет делать резких движений на локальной статистике . Я не собираюсь гадать, а буду ориентироваться на работу от ожиданий: 1️⃣ Минус 3 п.п.: - Мощный позитив. Можно подбирать активы с любой точки. Это как крупье, который раздаёт всем выигрышные карты. 2️⃣ Минус 2 п.п.: - Реакция будет зависеть от того, как рынок подошёл к заседанию. Если до этого был рост — возможна коррекция. Если падение — может быть отскок. 3️⃣ Минус 1 п.п.: - Шорт, если только до этого не упадём слишком сильно. Это как блеф крупье, который всех расстроил. ₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽₽ 🤔 Котлетим?! Ждём решения ЦБ и будем действовать по ситуации! 💡 #новости #цб2025

🔥БЕСПОЩАДНЫЙ #РАЗБОР #ОФЗ