Chajka
98 подписчиков
84 подписки
Портфель
до 50 000 ₽
Сделки за 30 дней
45
Доходность за 12 месяцев
−24,42%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Делитесь опытом в Пульсе
Как больше зарабатывать и эффективнее тратить
Публикации
2
Нравится
Комментировать
$TATN
Татнефть (TATN)** на 30.06–04.07.2025. Учтены дивидендные риски, технические уровни и макроэкономические триггеры.
---
### **Ключевые драйверы цены**
1. **Дивидендный гэп**:
- 29.05.2025 прошла отсечка по финальным дивидендам за 2024 г. (43.11 ₽/акция). Исторически акция теряет 5–7% после экс-дивидендной даты .
- Прогноз дивидендов на 2025 г. снижен на 24% из-за падения прибыли и укрепления рубля .
2. **Фундаментальные риски**:
- Чистая прибыль по РСБУ за Q1 2025 упала на 45.5% г/г (до 37.3 млрд ₽) из-за роста себестоимости и прочих расходов .
- БКС понизил целевую цену до **610 ₽** (обыкн.) и **580 ₽** (прив.) с рекомендацией **«Негативно»** .
3. **Технические индикаторы** (данные на 29.06.2025) :
- **Тренд**: Нисходящий (7 из 13 осцилляторов сигнализируют "Продавать", включая Stochastic, ADX, CCI).
- **Ключевые уровни**:
- Сопротивление: **675 ₽** (бывшая поддержка, теперь зона продаж) .
- Поддержка: **645 ₽** (психологический уровень + 200-дневная SMA).
- **Перепроданность**: StochRSI = 0, Williams %R = -95, но тренд слабее фундаментальных рисков.
---
### **Торговые сценарии на 30.06–04.07.2025**
#### **1. Базовый сценарий (70% вероятности): Движение в диапазоне 645–675 ₽**
- **Вход в шорт**:
- Зона: **670–675 ₽** (тест сопротивления + зона предложения).
- Тейк-профит: **650 ₽** (поддержка 15.06 + SMA50), **645 ₽** (сильная поддержка).
- Стоп-лосс: **680 ₽** (риск 1.5% от позиции).
- **Вход в лонг**:
- Зона: **645–650 ₽** (перепроданность + отскок от SMA200).
- Тейк-профит: **665 ₽** (локальный максимум), **670 ₽** (частичная фиксация прибыли).
- Стоп-лосс: **640 ₽** (риск 1.2%).
#### **2. Медвежий сценарий (25%): Продажи при пробое 645 ₽**
- **Триггер**: Закрытие дня ниже **645 ₽** + объемы > 1.5 млрд ₽.
- **Цели**: **630 ₽** (минимум июня), **610 ₽** (цель БКС) .
- **Стоп-лосс**: **655 ₽**.
#### **3. Бычий сценарий (5%): Прорыв 675 ₽**
- **Триггер**: Закрытие недели > **675 ₽** + рост Brent > $67/барр.
- **Цели**: **690 ₽** (фибо 61.8% от падения), **705 ₽** (майский хай).
---
### **Управление рисками**
- **Риск на сделку**: Не > 2% депозита. Соотношение риск/прибыль — **1:3**.
- **Тайминг**:
- Активная фаза: **10:00–11:00 МСК** (реакция на азиатские рынки) и **15:30–16:40 МСК** (закрытие позиций).
- Избегать торговли в **12:00–13:00 МСК** (низкая ликвидность).
- **Мониторинг триггеров**:
- **Цены на нефть**: Brent < $65 — сигнал к усилению шортов .
- **Новости по дивидендам**: Решение по выплатам за Q2 2025 (ожидается в июле) — потенциальный негатив.
- **Курс рубля**: Укрепление USD/RUB > 94 — давление на доходность экспортеров .
---
### **Уровни для дневного графика (TATN)**
```plaintext
| Уровень | Цена (₽) | Тип | Важность |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| Сопротивление | 675.0 | Сильный | ★★★ |
| Сопротивление | 668.0 | Умеренный | ★★ |
| Текущая цена | 666.4 | - | - |
| Поддержка | 650.0 | Умеренный | ★★ |
| Поддержка | 645.0 | Сильный | ★★★ |
| Поддержка | 630.0 | Критический | ★★★★ |
```
---
### **Заключение**
**Приоритетная стратегия на неделю**:
- **Шорт-ориентированная** с фокусом на зонах **670–675 ₽**. Фундаментальные риски (падение прибыли, снижение дивидендов) и технические индикаторы перевешивают потенциал роста.
- **Лонг только контрактный** при тесте **645 ₽** с коротким тейк-профитом.
- **Критический стоп-лосс**: **680 ₽** для шортов, **640 ₽** для лонгов.
> **Важно**: Данные основаны на квартальной отчетности , дивидендной политике и кластерном анализе . Корректируйте точки входа при гэпах >1.5% на открытии. Мониторьте премаркет (7:00–10:00 МСК) через скринеры волатил
1
Нравится
2
