Стратегии инвестиций: фьючерсы, акции и плечи — обзор позиций Т‑Банк

Войти

всех страдает Фьючерсы и Акции. 121 000р Мастер-счет Стоим в позициях под продолжение переговорного трека + валюта на китайский Новый год и зашкаливающий RUSFARCNY перед ними 293 500р Мастер-счет Вышли из шортов золотовиков и остались в позициях на продолжение переговоров, также пробуем немного добавить в портфель квази-ОФЗ на фондовом рынке , позиция ЦБ РФ на последнем заседании вселяет уверенности, но бумага не очень ликвидная и не очень «быстрая» 5 202 000р Мастер-счет Тут мы оставались в позициях после закрытия шортов золотовиков и сегодня избавились от , пока банки показывают силу, разместились также в , также посмотрим как валюта переживет китайский Новый год и отсутствие торгов CNYRUB_TOD В общем и целом рынок неоднородно то слаб то силен, наша главная задача не перебрать с аллокацией в акциях, и, по возможности, найти удачную точку для перекрытия шортами (в плечевых стратегиях слабыми бумагами, в фьючерсной индексом) в случае сомнительного развития событий, если же все пойдет лучше ожиданий (шансы всегда 50/50), добрать позиции по ходу движения имея в запасе около 50% загруженности будет более чем реалистично, плюс должна выручить «тонкая» на китайских праздниках валюта 💛

Достаточно скверное завершение недели и все просто потому, что я испугался продержать достаточное количество времени наши разные хедж шорты SNGSP ROSN NVTK и всю коррекцию мы переживаем «голыми» вместо того, чтобы иметь небольшую «подушку» из шортов нефтегаза. Cocklomax. Фьючерсы и Акции 128 000р Мастер-счет Cocklomax Подрасправил Плечи 288 000р Мастер-счет Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 5 055 000р Мастер-счет Хотелось держать уверенно наши хеджи на каких-то четких факторах, но их не случилось - рынок просто погиб, остался с очень низкими оборотами, на которых просто нефтегаз падал в основном быстрее, чем все остальное - это даже нельзя назвать перекладкой, просадку терпим чувствительную и неприятную. Пытаться по ходу движения ловить моменты для набора шорта мне также неспокойно, я вижу только один путь - оставаться в позициях, при наличии хороших уверенных обстоятельств подключать плечи - и неважно обстоятельства эти будут за шорт нефтегаза или напротив добавление каких-то лонгов свыше 100% депозита. В целом ни на валютном ни на фондовом рынке за эту неделю никакого понимания вообще не появилось - надеюсь мы не узнаем что на самом деле просто сейчас снова кому-то конвертируют заблокированные с нашей стороны активы и дают возможность их продавать, как это было уже не раз, но то, как задавливается весь рынок без разбору и без повода - наводит именно на такие мысли, апрель только начался и уже так тягостно - ждем понятных сетапов и их отработки, рынок не может пребывать в забвении вечность 💛

Немного разные пути трех стратегий в этом году, сильнее