"Самолёт" терпит крушение

Всем привет! Ждём переговоры? 1. Они стартуют уже завтра в ОАЭ. 🇦🇪 Зеленский сегодня весь день бурчит, обвиняя Россию в срыве "энергоперемирия", однако от встречи не отказывается. Да и даже наш рынок уже не реагирует на все его угрозы уровня: "работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом".💬 На самом деле - это странно. В прошлом году наш индекс мог упасть процентов на 5 из-за какого-нибудь рандомного твитта Трампа, а тут полный игнор. То ли всех паникеров выбило в 2025, то ли крупные игроки уверены, что Зеленский с мирного трека уже не соскочит.🕊️ В принципе, я тоже уверен, что рано или поздно его дожмут, но когда? Посмотрим, что будет завтра. *** 2. T 🟡 Наш любимый банк объявил о сплите акций 1 к 10, и допке для покупки "Точки". В целом, это хорошая сделка для Т, так как "Точка" - один из лучших банков для бизнеса, а Т - для розницы. В итоге может получиться тот ещё "универсальный солдат". Ну а сплит поможет привлечь инвесторов с микропортфелями. С миру по нитке - топовая капитализация. 🚀 В общем, держу крупную позу, активно набирал на просадке в прошлом году. *** 3. ВК 🔵 Забавно, но прошлая новость задела и VKCO Всё дело в том, что компания владеет 25% "Точки", а значит тоже будет как-то замешана в сделке с Т. То ли денег дадут, то ли акции... Так или иначе, а компания продаётся по бросовым ценам, так что любая позитивная новость - рост 📈 *** 4. Северсталь ⚒️ Отчёт плохой. Компания показала падение EBITDA вдвое по сравнению с аналогичным периодом в прошлом. Как вы понимаете, дивидендов не будет.❌ С другой стороны, CHMF стоит дёшево, так что то на то и выходит. У других металлургов ситуация, я предполагаю, аналогичная MAGN NLMK Я тут не инвестор, так как есть идеи лучше, а деньги не бесконечные. *** Ну вот т всё на сегодня! Ждём завтрашний день. 🍿

Всем привет! Давайте посмотрим, что у нас творится в мире: 1. Энергоперемирие ⚡️ Пока продолжается. Правда, сегодня украинский Минэнерго пытался "раскачать лодку": 💬"Энергетическое перемирие закончилось. Россия возобновила удары по украинской энергетике." Однако, Зеленский быстро всё опроверг: 🗣️"Целенаправленных ударов российских ракет по энергетической инфраструктуре не было" *** Зачем он это сделал? Похоже, украинский президент нацелен на деэскалацию. Да, я сам удивился. 🗣️"Конфликт нужно заканчивать. Меры по деэскалации, которые заработали в ночь на прошлую пятницу, помогают достичь доверия людей к процессу переговоров и к возможному результату, — Зеленский" Ждём переговоры, которые должны быть в среду. Там и узнаем. Ну а пока и наши энергообъекторы ( IRAO и т.д.) в безопасности. ✅ *** 2. Нефть 🛢️ Итак, Трамп опять сдал назад и не стал нападать на Иран. На этом фоне нефть пошла вниз, потянув за собой и нефтянку: ROSN, LKOH и т.д. *** Но есть и хорошие новости: акции не стали реагировать на очередное заявление Трампа о том, что он "договорился" с Индией и теперь она не будет покупать нашу нефть. 🇮🇳 И правильно делают, как по мне. Уверен, Индия продолжит закупаться у наших нефтяников, просто не будет это афишировать. Зато у Донни очередная медийная победа. 🇺🇸 *** 3. ВТБ 🔵 Наконецу-то показал нормальный рост. Как вообще получилось, что в прошлом году акцию утопили ниже цены СПО в 67 рублей? Казалось бы, там дивы 15-20% обещают (в зависимости от % от чистой прибыли), куда больше?!💰 Тем не менее, VTBR всё сливали и сливали, полностью игнорируя все отчёты и обещания руководства компании. Нет, я понимаю, что мы тут никому не верим, но должен же быть предел? К тому же, дивиденды ВТБ заложены в бюджет, так что вероятность невыплаты стремится к нулю. 💸 В общем, у себя в канале @Analytics_and_Ideas я называл акции ВТБ "идей года" и это была одна из крупнейших моих позиций. (Картинка 2) Сегодня частично зафиксировал, хотя продолжаю верить в дальнейший рост.✅ *** Почему фиксанул? Но вы же сами знаете, сейчас Трамп что-нибудь опять напишет у себя в твиттере и наш рынок опять устроит панические распродажи. *** Подводя итог: Пока всё неплохо. Да, Зеленский ещё явно не прогнулся на российско-американский мирный план, но "лёд движется". По крайней мере, если бы Киев не устраивали текущие условия переговоров, то Зеленский уже бы кричал про срыв перемирия и требовал бы от Трампа санкций, оружия и денег. Однако этого нет. Так что, возможно, ещё пара встреч в ОАЭ и что-то из этого выйдет. Посмотрим! 👀

Энергоперемирие: что дальше? 🤔 Давайте кратко разберёмся, что у нас за очередное перемирие, и куда всё катится. *** Итак, вчера утром некоторые военкоры заявили, что Россия и Украина заключили энергетическое перемирие. При этом, никакого официального подтверждения не было.❌ Песков, как обычно, ничего не мог сказать: 🗣️"Нет, я не могу пока это комментировать" Да и украинская сторона тоже не говорила ничего путного: 💬"Существует соглашение об энергетическом перемирии. Но! Дата начала этого перемирия не установлена..." Как видите, творился полный бардак. *** А если где-то происходит хаос, то кто в этом виноват? Правильно! 🇺🇸 Вечером выяснилось, что это Донни спонтанно позвонил Путину и попросил его недельку не бомбить Киев. А тот и согласился. И вот уже Песков всё знает: 🗣️«Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров» Какая-то короткая у нас неделя, ну да и февраль месяц маленький. *** А теперь серьёзно. Почему Путин согласился? Тут всё просто: 1. Скорее всего, Трамп пообещал что-то взамен. Например, не трогать российские танкеры. Сегодня, кстати, появилась новость, что Франция освободила захваченный ранее танкер "теневого флота".🛳️ *** 2. Кроме этого, очевидно, Украина не наносит удары по нашим НПЗ и нефтебазам. Понятно, что это позитив для нефтянки: LKOH, ROSN , а также TRNFP, трубопроводы которой под постоянной угрозой. *** 3. Улучшить отношения с Донни. Вчера Трамп был крайне доволен: 🗣️ "Многие говорили, что это бессмысленно, что я зря потрачу звонок. Но он согласился, и мы были очень довольны этим результатом" Кстати, ни на что не намекаю, но фото Путина висит в Белом доме рядом с фотографией внучки Трампа. Делайте выводы 💁‍♂️ *** 4. Пряник 🧁 Не стоит забывать, что все эти удары нужны не для того, чтобы украинцы копали туалеты в Киеве, а для давления на Зеленского. Это тот самый "кнут", который должен заставить украинского президента подписать мирный план. И теперь, если переговоры провалятся, то в новых ударах ВС РФ по Киеву простые украинцы будут винить не столько Кремль, сколько одного упёртого гражданина. *** Кстати, про Зелинского. Он сегодня опять выступил с воинственной речью: 🗣️"Мы не отдадим россиянам Донбасс и ЗАЭС без боя." Ну очень упертый гражданин. На этом наш рынок поехал вниз. *** Как вы понимаете, сейчас консенсус состоит в том, что переговоры провалятся, энергоперемирие прекратится и наша нефтянка окажется под ударом. И я, скорее, разделяю это мнение.✅ *** Однако, меня гложет мысль - чего хочет Зеленский? Нет, понятно, что Донбасс, но он же (или его команда, Верховная Рада и т.д.) должен понимать, что РФ определила это как "красную линию" и уже доказала (весь 2025), что готова за него воевать столько, сколько потребуется.⏳ В то же время условия, которые предлагает Трамп - весьма мягкие: тут вам и 800 млрд, и отсутствие пошлин США, и половина ЗАЭС, и гарантии безопасности, и возврат территорий Харьковской, Сумской и т.д. областей... *** Будут ли все эти плюшки, если Зеленский повоюет ещё год? Готов ли он принять риски, что ВС РФ просто вытеснит ВСУ с Донбасса силой? А если произойдёт прорыв где-то ещё? Так-то российская армия в 10-15 км от Запорожья, даже бои за который нанесут фантастический экономический ущерб, т.к. придётся эвакуировать под полмиллиона людей из города и окрестностей. *** И всё это Зеленский готов поставить на карту ради... 20% Донбасса с парой полупустых сёл? Простите, но это просто неадекватно.❌ *** Именно поэтому я и верю в сделку. Она слишком выгодна для всех. Так что давайте посмотрим. Как пойдут переговоры дальше. При этом я бы сразу ориентировался уже на послеследующие, которые будут где-то в середине февраля. *** Подписывайтесь! Следим за развитием событий.