Мем акции Gamestop растут на 40% после появления первой прибыли за 2 года

Рынок летит в ад, но на это есть причина. Посмотрите на этот текст, который расползается в сети: 💬"Запускаем процесс обмена иностранных ценных бумаг для клиентов VTBR Процесс включает в себя открытие брокерского счета у партнёра (в РФ), перевод иностранных ЦБ, купленных до 1 июня 2022 года. Непрерывность владения подтверждается отчётами депозитария. Оферта планируется на ноябрь. 📆 В результате сделки клиент получает ликвидные российские ценные бумаги (например, Сбер, Лукойл, ГАЗПРОМ и т.п) без дальнейшего обособления с возможностью реализации на Мосбирже.❗❗ Обмен пройдёт по рыночной стоимости без дисконта для обеих сторон.❗ Для запуска процесса от вас нужно согласие до конца текущей недели, сопровождение мы организуем." *** Короче, планируется обмен замороженных иностранных акций у наших ребят, на замороженные российские акции у нерезов. Стоит ли говорить, что многие сразу направят их в рынок? Более того, чем дешевле сейчас акции, тем выгоднее пройдёт обмен, т.к. российский инвестор получит больше акций за ту же сумму. (Пример: меняет инвестор 1 акцию эпл за 257$ на акции Сбера. Понятно, что чем дешевле акции Сбера в моменте, там больше инвестор получит их на эти 257$.) *** В итоге, крупные игроки могут специально играть на понижение, чтобы продавить цену акций к дате обмена. В первую очередь это опасно для SBER, которого у нерезов до... много. А вот для YDEX или T - это уже не опасно, т.к. эти акции "новые" (после переезда) и их у нерезов быть не должно. А что думаете вы по этому поводу?🤔

Всё ниже, ниже и ниже! 🔻 Летит рынок наш в е… И в пульсе повсюду я слышу: «Похоже, нам всем тут звезда!»🌟 Всем привет! Индекс мосбиржи обновляет дно, а значит самое время написать: ОБЗОР НЕДЕЛИ Итак, давайте разбираться, что происходит. На наш рынок давит несколько факторов: а) Налоги б) Ставка в) Геополитика. И всё вместе это действительно большая проблема. При этом не только для нас, но и для страны в целом, так как падение экономики и рецессия – это точно не то, что ты хочешь получить во время конфликта. *** Давайте представим себя на месте правительства. 🇷🇺 Тебе нужно закрыть дыру в бюджете, что делать? 1. Печатать деньги – сразу нет, т.к. это разгон инфляции и ещё больше проблем в будущем. 2. Занимать через ОФЗ – хороший вариант, но весь вопрос в объеме. Слишком много могут и не дать, да и, опять же, это нагрузка для бюджета в будущем. 3. Налоги – банкротство бизнеса, спад экономики.📉 Окей, мы выбрали 3 вариант. Как нам сделать так, чтобы не было массовых банкротств? Ответ очевиден - опустить ставку.🔻 Это позволит компаниям занимать дешевле и так выжить. 💬«Минфин заложил в бюджет-2026 ключевую ставку на уровне 12–13%» - Силуанов (картинка 2) *** Но как же инфляция! – скажете вы. Смотрите, какое дело. 🔹Во-первых, экономика инертна. Вот пример: Если сегодня человек положил деньги на годовой вклад, то целый год он их трогать не будет. А значит, что он будет «сохранять», а не «потреблять», даже если ставка станет 12%. 🏦 Сюда же можно отнести и дорогие кредиты, которые набрали компании в этом году, и которые явно не дадут им сильно «разогреть» экономику в следующем. 🔹Во-вторых, у нас одна из самых высоких реальных ставок в мире. (3) Просто посмотрите на это: ставка–инфляция у нас где-то (17-8) - 9%! При этом у большинства стран она около 3-4, ну 5%. Так что даже 12% ставка при инфляции в 6% даст нам всё равно около 6% реальной, что довольно много.✅ Таким образом, снижение ставки позволит компенсировать рост налогов для компаний. К тому же – у нас рекордно низкая безработица! А это значит, что и «покупатель» будет. *** Ну и что нам делать с акциями? Очевидно, что нам нужно выбирать те бумаги, которые а) Не страдают от геополитики. (нефтянка уходит сразу) б) Не имеют крупных долгов (самолёт полетел) в) Платят хорошие дивиденды Под эти критерии хорошо подходит банковский сектор: SBER, VTBR, T, SVCB Тут вам и дивы, и защита от санкций, да и все эти банки выигрывают от снижения ставки. Также можно посмотреть на ритейл: Пятерочку X5 и фикс прайс FIXR Никогда второй не любил, но цена сейчас – фантастика.🛒 Ну и можно поэкспериментировать с MGNT, если вдруг компания всё же решится платить дивы или выкупать свои акции. А вот энергетики, хоть и привлекают, но геополитика в виде дрона может сильно омрачить их существоавание. Так что ИРАО IRAO выглядит очень интересно, но брать нужно осторожно. Сюда же и про TRNFP - дивы под 16%, но риски, риски... Вот примерно такой портфель сейчас выглядит адевкатно. Добавьте валютных облигаций по вкусу – и получается довольно сбалансировано.💸 *** И пара интересных событий: 🟡Золото обновляет хаи. А вот акции ЮГК UGLD тянется к лоям. При этом причина крайне глупа: УГМК может выкупить госпакет. У УГМК плохая репутация, т.к. в 2022 году они уже покупали золотодобывающую компанию Petropavlovsk, которую потом делистнули с биржи. Инвесторы опасаются, что и в этот раз будет подобное, хотя 20% акций ЮГК принадлежит газпромбанку, и что-то я не верю, что УГМК решит его кинуть. В общем, как лотерея на небольшой процент от портфеля – допустимо. 🔴М.Видео Ну а тут вы и сами всё знаете (писал большой пост на неделе). У компании впереди фантастическая допка с размытием в 9 раз. Понятно, что цена в 70-80₽ - неадекватна. Так что я активно шортил MVID о чём писал у себя в @Analytics_and_Ideas Получилось забрать около 15% на крупной позе, что хоть как-то компенсировало падение рынка. *** Ну а теперь ждём рост рынка! ✅

Главная мем акция -