У меня есть два виртуальных портфеля пассивных инвестиций

В продолжение позапрошлого поста. 1. То, что я обозвал "скальпингом" на самом деле таковым не является. Это ближе к внутридневной торговле. Скальпинг - это попытка взять прибыль с 2-10 движений цены, зачастую это сильно меньше процента, но выматывает - дай боже. Слышал даже фразу, что активные скальперы больше пары лет на рынке не живут (как активные скальперы, имеется ввиду, а не физически, естественно). На одного такого был подписан несколько лет назад, закончил он тем, что всё распродал и ушёл с рынка совсем ("я устал, я ухожу" (c)). Вполне верю. Ну и не моё это. Совершенно другой, отличный от привычного мне, принцип торговли. Это я лекцию по скальпингу на MOEX прослушал. Бывают от лекций и такие результаты тоже. 2. Прослушал так же курс по техническому анализу. Считаю особенно полезно, когда ты убеждён, что "я и так всё это знаю". Знаю, применяю, да. Давно. Но прелесть в том, что когда ты пользуешься каким то набором инструментов, со временем, у тебя появляются "любимчики" и все остальные незаметно уходят на второй-третий план. Они, как бы, есть, ты их знаешь, но зачем? - есть же лучше! Глаз замыливается. Изучение опыта других людей, с одной стороны, напоминает, что есть ещё вот такой, такой и такой инструменты, и в таких то случаях они могут оказаться эффективнее. Ну и те, которыми ты уже пользовался тоже, оказывается, можно применять чуть иначе. Инструментарий должен постоянно расширяться и обновляться. Ибо "торговать по одному индикатору можно, а вот зарабатывать - вряд ли" (с) цитата от лектора. В чём, кстати, и прелесть "повторного" изучения инструментария - оно накладывается на уже имеющийся опыт и изучаемое вписывается в уже сформированную картину, дополняя её. А не ты схватил первый инструмент, который понял и дальше пытаешься всю свою торговую систему строить исключительно на нём - его же "дядя лектор" посоветовал! А оно не всё и не каждому. Мне вот Stochastic (в процессе курса пробовал пользовать его снова) - вообще мимо, очень "шумный", а RSI - прямо моё. Вполне допускаю, что кому-то с точностью до наоборот. 3. Следующим пойдут два курса по фьючерсам. Один базовый, на Московской бирже, второй платный. Фьючерсы - прямо тема. Но для меня они интересны во внутридневной на хороших объёмах. То, что я в прошлом посте, по ошибке, скальпингом обозвал. Фьючерсами промышлял и ранее, но раньше объёмов себе позволить не мог. Теперь могу. А рука и глаз на фьючерсы пока не набиты - надо учится и больше практиковаться. Тут, кстати, не работает диверсификация: intraday по одному (максимум двум) фьючерсам и обязательно только в одном портфеле. Пробовал заходить "по площадям" по принципу что-нибудь да выстрелит - не работает. Тратишь кучу усилий просто, чтобы выйти в ноль. По мне, идеальный спекулятивный портфель: фонд ликвидности для парковки денег и пара фьючей для активной торговли (у меня не так, но и я не идеален). Кстати, активная торговля это порой сидеть и ждать. Видели как красиво скатился NGZ5? И да, я сидел в шорте по нему, только вышел приблизительно на первой четверти падения, в надежде на откат и перезаход по более высокой цене. А эта зараза ещё три раза по столько сделала практически без остановок. Опыта не хватает. Буду нарабатывать. P.S.: не ИИР и всё такое. Мы же тут взрослые люди.😉

NGZ5 NGF6 Финальный вынос шортистов по стоп-лоссам и маржинколам, я полагаю?

Для тех трёх с половиной человек, кто за мной тут подглядывает, немножко поясню, что за дичь началась на моём счёте. Первое - это смена стратегии инвестирования. От тейк-профитов к стоп-лоссам. И от позиции "любая неудавшаяся спекуляция - суть инвестиция" к позиции "не важно когда войти - важно когда выйти". Никаких усреднений и пересиживаний просадок. Два стоп лосса: первый на половину позиции, второй на остаток и перевод в шорт, если возможно. Второе - это логика, что конец года - отличное время для фиксации убытков с целью минимизации налогов. Потому под нож, по стоп-лоссу, согласно первому пункту, идут жирные лоси, в частности BELU сегодня. Третье - есть ощущение, что дно по IMOEXF где-то близко. Но, согласно, выше изложенному, вхожу в рынок не лесенкой, а полной позицией с коротким стопом. Не угадал и пошли ниже - вышел. Минимальный убыток по сделке сокращает налоги. Единственное, что неизменно: диверсификация - наше всё! Максимальная позиция на старте - не более 3% от портфеля. То, что пошло в гору, можно пирамидить до 10%, при условии, что стоп в плюсе. Чтоб подправить все возможные потери по трём, выше изложенным пунктам, подторговываю фьючами. Пока, вроде, удаётся держаться в плюсе. Хотя стратегию по фьючам надо тоже ещё оттачивать. Пока пользуюсь две: "a-la акции", купил на чуть-чуть и двигаю стоп, пока по нему или экспирации не выйду. "скальпинг" на больших объёмах, и даже не интрадей, а "интрачас". Эта выходит эффективней, но и выматывает существенно больше. Да и в скальпинге опыта не много - надо ещё разбираться. Но деньги там.