Последние новости: Русал, МТС, Совкомбанк, Яндекс, ЮГК, инфляция и газ для Китая

Войти

Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Корпоративные: -> Русал рассматривает возможность проведения buyback. Какой байбек😊? Концы с концами скоро перестанут сводить. Надо им срочно на IPO выводить свою блокирующую долю в Норникеле), тогда будет 🤑💸🚀. -> Структура МТС объявила о выкупе до 4,2% акций компании. Дочернее предприятие МТС ООО «Стрим Диджитал» выставило оферту. Программа ориентирована на держателей обыкновенных акций компании, включая JPMorgan Chase Bank, N.A. Размер предложения и цена приобретения в размере 95,0 рублей за акцию были установлены в соответствии с разрешением Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Крайний срок подачи заявок - 28 мая, завершить программу планируется примерно к 20 июня. Приятно что кому-то продолжают одобрять выкупы. Что будет дальше? 4% мало, и пойдёт ли прибыль от этого в дивиденды большой вопрос. Скорее нет, раз даже кеш от продажи МТС Армения не пошёл. -> Мажоритарный акционер Совкомбанка МКАО "Совко капитал партнерс" планирует продать акции в рынок для увеличения free float до 10%. «Это не допэмиссия, это именно уменьшение доли мажоритарного акционера», — заявил топ-менеджер банка, отметив, что 1 июля заканчивается Lock-up period, в течение которого акционеры не могли продавать свои акции после IPO. «Мы ожидаем, что индексный комитет Московской биржи рассмотрит вхождение в Индекс Мосбиржи в ноябре», — добавил Андрей Оснос. Как я понимаю вся надежда на новые M&A с дисконтом. -> Отчёт Газпрома 1кв24. Возможный дивиденд от 0 до 15,3 р/акция, или сколько попросят представители государства. Влияние на котировки будет краткосрочным. -> «Яндекс» объявил условия обмена и выкупа акций нидерландской Yandex N.V. Кто молодец? По-прежнему ЗПИФ «Консорциум. Первый», если смотреть глобально. Если локально - тот кто забрал всё движение на большой сайз на мосбирже (а таких мало, кто бы что ни говорил) -> Совет директоров ЮГК одобрил допэмиссию 30 млрд акций, следует из сообщения компании. На дату решения уставный капитал составлял 212,8 млрд акций, в результате допэмиссии увеличится на 14%. Рост золота пока всё прощает. 2) Годовая инфляция на 13 мая ускорилась до 8,05%, следует из данных росстата. К тому же появились данные что на последнем заседании рассматривалось повышение. Главное чтобы ЦБ продолжал действовать исходя из данных, а не чьих-либо желаний. 3) Скидка на газ для Китая около 28% от европейской цены - Bloomberg. Цена на российский газ для Китая будет снижена на 28% в сравнении со стоимостью поставок в европейские страны, сообщил Bloomberg со ссылкой на макропрогноз Минэкономики РФ. По данным агентства, скидку планируется сохранить как минимум до 2027 года. Согласно прогнозу Минэкономики, в 2024 году экспортная цена на российский газ для Китая составит $257 за 1 тыс. куб. м., а на рынки Европы и Турции — $320,30. По таким ценам даже рост объёма на 50 млрд куб. м. не сильно поможет, нужен серьёзный рост цен. Или череда выгодных сделок. Резюме: акции продолжают подскакивать даже на сомнительных новостях, слово "IPO" даёт эффект как когда-то слово "блокчейн" (см. ростелеком), люди с CFA рекомендуют покупать Русал. Всё это говорит мне о том что нужно снизить ожидания и быть осторожным. Как чувствуют себя стратегии? Жду дивидендный поток до конца июля, который скрасит летнее ожидание и вероятный спад ликвидности. Закрыл Башнефть -> купил Газпромнефть, чуть снизил риск.

Добрый вечер! Последние значимые новости: 1) Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал дивиденды за 2024 г. в 5,27 руб./акция. Последний раз платили в 2019 году, однако. Удивили. Дивидендный сюрприз номер 2 в личном рейтинге. 2) Разрешение и запуск биткоин фьючерса. (Точнее на фонд iShares с тикером IBIT) Самая горячая новость, обещают 4 июня 2025 и только для квал инвесторов. Торговый код — IBIT. Лот контракта — одна акция фонда. Котировка в долларах США, расчеты в рублях. ГО наверняка будет процентов 20-30%. Контанго неизвестно, но скорее всего дорого. Сам фонд iShares то далёк от эталона, существует всего 1,5 года, а предыдущие подобные etf'ы периодически здорово расходились с суммой чистых активов, вплоть до 40% то в плюс то в минус, посмотрим, возможно здесь репутация и маркет мейкеры подобного не допустят, но мой уровень доверия данной конструкции "Фьюч на фонд на биткоин в долларах" средний. Вывод -> подойдёт только для коротких спекуляций. Лучше чем ничего. Резюме: Сегодняшние геособытия в целом ряде областей двинули рынки вниз. Пахнет эскалацией, а не аналитических "переговоры, вероятно, не приведут к значимому результату 2.06". Думаю завтра-послезавтра умеренная распродажа продолжится, а к концу недели фокус сместится на решение по ставке. Снижение назрело, ещё и банкиры делают сильные заявления в стиле "мы продолжим снижать ставки по депозитам даже если ключевая останется на текущих уровнях ещё долго, ибо нашим заёмщикам становится трудно платить". Как чувствуют себя стратегии? Тяжелое полугодие, индекс мосбиржи -2% с начала года (без сегодняшних торгов). Не дёргаюсь, действую по заранее определённому плану. Стратегии чувствуют себя умеренно хорошо, все кроме Анти-мейнстрим ALL. Из-за спекулятивной составляющей вероятность просадок и трудностей тут выше, неприятно только что они начались сразу 🤔. Анти-мейнстрим Aggressive и Анти-мейнстрим Pro

В продолжение темы психологии, терпения и почему стояние на месте "не так уж и плохо", а если говорить прямо — хорошо. Сохраняя возможности для будущего роста. Вот для сравнения один известный уважаемый фонд за которым я давно слежу. Примерно с тем же инструментарием что есть на Aggressive. Результаты за 3 года соответствуют началу отсчёта в Анти-мейнстрим Aggressive (за последние 12 месяцев +3,5%), за 1 год соотнесём с Анти-мейнстрим Pro (за последние 12 месяцев -3,5%). Вычитайте действующие комиссии, умножайте их на 2 и всё равно получайте огромную разницу! Противостояние льгот в виде ИИС (на стратегиях) и ЛДВ — льгота на долгосрочное владение (в ПИФе) не берём в расчёт. Для обоих льгот нужно совершить действие, просто так они не появляются (ИИС открыть, ЛДВ досидеть 3 года) Хотя ИИС-3 конечно намного выгоднее ЛДВ. В расчёт не берём потому что налог с нулевого прироста капитала, как и с отрицательного = 0. Но только теперь этому никто не радуется! (как и отсутствию комиссии за результат) Настоящий парадокс ❗️😏 Хотя в 2023 мне регулярно писали про налоги. Баффет давно говорил, что смотрит на налоги как будто министерство финансов страны владеет долями абсолютно в любом бизнесе который в ней расположен. Торговля на бирже по сути тоже индивидуальный минибизнес каждого человека. Как думаете, с результатом -23% за 12 месяцев сумма чистых активов фонда сильно упала? Практически не изменилась! Как было около 5 млрд. рублей так и осталось. Знаете почему? Потому что клиенты/пайщики/подписчики НЕ видят "страданий" в виде ежедневного списания (будто в пифе его нет), нулевой болтанки счёта (в их случае отрицательной) и отсутствие глупых мыслей что управляющий уехал на Бали или совсем не совершает нужных сделок/не анализирует новые данные или вообще ничего не делает. Этих мыслей нет потому что они не видят внутренностей своего портфеля. Пиф и пиф, есть где-то запись, а что уж там происходит и когда неизвестно. (в раскрытии с приличной временной задержкой будут копаться единицы). Такая информация к вашему размышлению, терпения нам всем.