Промежуточные итоги недели (13.02) — обзор действий и портфеля

Промежуточные итоги недели (06.02) 💼Стратегия Path of Equity показала доходность (1,1)% при снижении индекса ММВБ (MCFTR) на 1,7%. Акции ❌Увидел отчет CHMF и реакцию рынка на него. Понял, что для NLMK еще время будет и пока был небольшой плюс закрыл позицию. Вернусь позже. 📈 VTBR – идет слишком хорошо и поза слишком маленькая (как обычно) GEMC– ожидаемо увеличили уставный капитал, количество против (у кого будет прем право) кмк небольшое 1 166 606 или где-то 1 млрд руб., который получит % от своей доли и сможет это продать в рынок 🧲 GMKN – волатильность металлов сдерживает рост, пока время есть 😐 X5 – разочаровывает инвесторов ценами на огурцы и помидоры Облигации Пока держу выпуски ТГК-14 ($RU000A106MW0, RU000A10BPF3), но напрашивается переворот.

Январь 26 FOMO Доходности с начала года: •личный счет 5,2% •клиентский счет 5,8% •Стратегия PoE 4,2% •Индекс ММВБ (MCFTR) 2,3% Акции Начал добирать компании, про которые писал в конце года: •VTBR – в феврале должны сказать дивиденд + сохраняют прогнозы по ЧП в 2026 г., в целом должны дать норм за два года, но есть риск префов •GEMC – постепенное раскрытие стоимости •GMKN – основная корзина металлов сейчас волатильная, но тут хэдж не на переоценку металлов, а на потенциальный девал. Если его не будет, то рост металлов может подстраховать •MRKZ – ожидание сильного отчета, возможно где-то на горизонте начнут показываться намеки на дивиденды •X5 – ставка на рост, но надо смотреть как проходят этот год, поэтому доля минимальная. •NLMK – не было в списке, но смотря на статистику по погрузке металлов и тд. Выглядит, что будто вышли на дно и дальше не падает. Пока также взял минимальные лоты на будущее. Северсталь выглядит дороже. Вообще месяц начался спокойно и все шло в рамках ожиданий, но потом сказочная оферта в LEAS, ралли в цветных металлах и последующий рост в UGLD, SELG почти ввели FOMO. Забегать в последний вагон не стал, а в голове все мысли, что вот можно было за месяц годовую норму выполнить. Облигации •Начинаю фиксировать доходность по облигациям ТГК-14 RU000A106MW0 и RU000A10BPF3