Неожиданно меня вознаградил пай фонда недвижимости

. Следим за руками: ✓25.08 покупка по 1507 р., ✗ 08.10 продажа 1577 р. (годовая доходность 45,6%). ❛ 12.09 выплата 11,33 р., ❛ 14.10 выплата 12,33 р. (итоговая годовая доходность 56,8%) В чём неожиданность? Я как-то не подумал, что реестр держателей паев закрывается по 30 числам. И, продавая в октябре, я уже гарантированно должен был получить выплату за сентябрь. УК пишет размер пая в 13,33 р., видимо, имеет значение количество дней владения (я получил на 2 рубля меньше при владении паем 6 суток зв августе). Однако, я получил на 1 рубль меньше при владении паем полный сентябрь. И налог тут ни при чем. Как у вас с размером выплаты на один пай? Или я один такой грешник?.. Я продал этот фонд ЗПИФ Парус-СБЛ $RU000A104172, не нравится мне общая доходность. Стоимость малость упала (сейчас пай стоит 1523 р.). Но даже если покупать по этой цене, то ежемесячная выплата в обещанном объеме 13,3 рубля (у меня было меньше) дает нам 13,3 / 1523 = 10,5% годовых.