☕️С Добрым утром, Друзья! 🕊Дональд Трамп объявил о заключении мирного соглашения между Израилем и Ираном. Трамп уже назвал эту войну “12-дневной войной”. Судя по всему мы наблюдали отлично поставленную сценку с переговорами США, ЕС и Ираном, ударами по ядерным объектам и ответным ударом по пустой базе. Единственный кого не позвали в театр и кто остался с настоящим пистолетом на сцене это Израиль, но и Израиль уговорили закончить боевые действия. Символический обмен ударами и последующие новости о мире привели к тому, что нефть за сутки упала на 9%, а ВТС выросла на 8%. Сейчас очевидно, что угрозы для Ормузского пролива нет, и нефтедобыча в регионе не пострадала. Временное прекращение огня на Ближнем Востоке может вернуть внимание нефтетрейдеров к фундаментальным основам рынка сырой нефти: 🔹Поставки превышающие спрос; 🔹Снижение экономической активности в США, Китае и Европе; 🔹Требование Трампа к Министерству энергетики увеличить бурение. Окончание конфликта на Ближнем Востоке не несёт ничего хорошего для России... нефть падает, внимание мировой общественности снова будет приковано к нам. Трамп получил долгожданную победу в свой послужной список и сейчас будет требовать повторения успеха уже с Россией и Украиной. Кстати, уже на этой неделе могут появиться даты новых переговоров России и Украины. О переговорах России и США пока информации нет. В этой тишине акции СПб биржи падают три дня подряд (кстати цены на внебиржевые акции также снижаются). Из корпоративных событий отмечу: ⛽️ Роснефть в августе приостановит добычу нефти на проекте Сахалин-1 на 20-25 дней для проведения ремонтных работ. Объёмы добычи сократят до 135 тыс бар в сутки со 150 тыс сейчас. 🏦ВТБ пугает дивидендами в 26% и грозится выплатить дивиденды и за 2025 год, т.к. чистая прибыль за 2025 год может составить 500 млрд руб (551,4 млрд руб было в 2024 году) Рубль на вечерней сессии перешёл к ослаблению после новостей о мире и на фоне снижения цен на нефть. Потенциал роста российского рынка стремительно иссякает, объёмы торгов сокращаются. Покупать на нашем рынке сейчас объективно нечего. Возможно ближе к осени появится что-то интересное. 🏕 Поэтому я завтра уезжаю в экспедицию, до осени 🤗 Заеду от туда в Питер в конце недели, где надеюсь со многими из вас встретимся 🤝 Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗

Вопреки ожиданиям толпы в воскесенье нефть не взлетала до 100$, а падает на 7% вниз на фоне ракетного удара Ирана по базе США в Катаре. Катар и США сбили все 6ть ракет Ирана и т.о. обе стороны могут разойтись по углам ринга сохранив лицо. Нефть падает от того, как именно произошёл обстрел баз США. За несколько часов до атаки все СМИ уже знали о количестве пусковых установок, о том куда полетят ракеты и в каком количестве. Иран заботливо предупредил Катар о готовящейся атаке, чтобы сократить число жертв. Ранее США также предупреждали Иран об атаке на обогатительные предприятия и на прошлой неделе Иран активно вывозил колоннами грузовиков всё что только мог увезти. Такая форма эскалации не предполагает резких действий по блокировке проливов, ограничения добычи нефти и т.п. Кроме того, Трамп активно настаивает, чтобы нефть была дешёвой и повторяет: Бури детка, бури прямо сейчас. Даже нефть не поддерживает наш рынок. Может хоть это ослабит рубль?

☕️С Понедельником Друзья! Ормузский пролив открыт. Иран продолжает сыпать угрозами без эскалации - они этим занимались последние 5 лет, что и привело к сегодняшним событиям. Защитить себя от внешних врагов они не могут, зато могут закручивать гайки внутри страны. Трамп уже говорит о возможной смене режима, но это сделать без наземной операции вряд ли получится. Тегеран не сможет одержать прямую победу в конфликте с Израилем и США, эксперты утверждают, что Тегеран может попытаться начать войну на истощение, в ходе которой он попытается истощить волю или способность своего противника вести затяжной и разрушительный конфликт, чего Трамп в начале своего президентства хотел избежать. В итоге режим Аятолла выстоит, но населению в стране лучше не станет. Цены на нефть ещё некоторое время будут прайсить вероятные риски, но по мере "нормализации" ударов — глобальная рецессия возьмёт своё и нефть перейдёт к снижению. 🇷🇺В пятницу закончился ПМЭФ. Весьма скучное мероприятие получилось. Из международного форума это превратилось в областной. Компании сообщали про удои и развитие ж/д сообщения между областями. Много говорили про будущий рост капитализации фондового рынка России и про необходимость привлечения пенсионных денег для этого. В итоге можем получить, что гос компании будут выходить по OverPrice (например Дом РФ), и их акции будут скупать НПФ. т.о. формально капитализация рынка вырастет, но толку будет мало. ЦБ и Минфин также согласовали предложения, позволяющие привлекать иностранные инвестиции из стран, которые ввели против России санкции. Правда сами же признают, что желающих вернуться в Россию - нет или они упорно прячутся. Интересная дискуссия вышла вокруг валютного курса. ЦБ считает, что хороший тот курс, который есть сейчас. Остальные участники склонны рассуждать об оптимальном курсе в 90-100 руб за доллар, при этом некоторые были достаточно смелы, чтобы прогнозировать 100 руб за доллар уже осенью этого года. После вялого ПМЭФ из рынка уходит последний кусочек оптимизма, и только цены на нефть могут поддерживать энтузиазм инвесторов. Может на этой неделе ещё реинвестирвоание дивидендов поддержит рынок, но впереди череда отпусков и исторически спокойный период на фондовом рынке. 🔐Крипта также в минус на фоне событий вокруг Ирана. ВТС опускался ниже 99 тыс$ впервые с апреля. BRN5 SiU5 Хорошего вам дня и удачных сделок 🤗