За выходные компании связанные с золотом получили

День 3. Продолжаем следить за ситуацией в Иране. 🎯 Куда стреляли? 🇺🇸Силы США и Израиля в рамках операций "Epic Fail Fury" и "Roaring Lion" сосредоточились в основном на инфраструктуре Ирана в Тегеране и его окрестностях. Было поражено более 2000 объектов, включая телекоммуникационные вышки, центры военного командования, ядерные объекты, шахты баллистических ракет и базы ВМС. Иранское ПВО оказывает минимальное сопротивление. Трамп не исключил использования сухопутных войск. 🇮🇷В ответ Иран и его союзники, включая "Хезболлу", запустили ракеты, дроны и даже бомбардировщики Су-24, нацеливаясь на базы США в Заливе (например, в Аль-Удейд в Катаре, Аль-Дафре в ОАЭ, военно-морские объекты в Бахрейне и Кувейте) и гражданские районы Израиля. Иран также попал в некоторые энергетические объекты, в частности в НПЗ Рас-Танура в С.А. и СПГ завод Рас-Лаффан в Катаре, что привело к остановке производства (Новатэк прибавлял 4% днём), Катар производит до 20% мирового СПГ! И Европа в последние годы всё больше наращивает покупки в Катаре. Т.о. остановка на руку не только Новатэк, но и Газпром. ПВО Катара сбило два иранских бомбардировщика. ПВО Кувейта сбили три американских F-15 (friendly fire). Стратегия Ирана - не пробивать ПВО Израиля, или тратить дорогие ракеты на попытки поразить аваиносец, а направлены на широко разбросанные и не защищённые энергетические объекты всех соседних гос-в, кто присягнул верности США. И это у Ирана хорошо получается. Ситуация в Ормузском проливе Пролив фактически закрыт, но Иран не запрещает навигацию, но стреляет в танкеры вражеских режимов... т.е. в большинство. По меньшей мере 5 танкеров повреждены, около 150 судов заблокированы. Крупные судоходные компании, такие как Maersk, Hapag-Lloyd, MSC и CMA CGM, приостановили все транзиты, перенаправляя суда вокруг мыса Доброй Надежды в Африке, что может увеличить затраты на 30–50% и задержать поставки. Цены на нефть отреагировали ростом до 80,5$, но позже прошла волна коррекции до 78$. Мысли о причинах такой динамики писал сегодня. Золото, как защитный актив, достигло ~5410$ за унцию, близко к рекордным уровням. Эксперты из Goldman Sachs и JPMorgan предупреждают о рецессионных рисках при продолжительной блокаде Ормуза, потенциально снижающих глобальный ВВП на 0,5–1%. Важное слово - продолжительной. Пока считаю, что текущие риски уже заложены в цены сырьевых активов. GAZP NVTK BRJ6

Многие ждут нефть по 130$, но есть и альтернативный взгляд Предположим, что в цене бочки нефти и унции золота на 27 февраля уже была заложена премия за риск и начало военной операции лишь подтверждает верность данной гипотезы. Т.о. фактические удары по Ирану могут вызвать обратную реакцию мировых сырьевых рынков? Если военная операция не затянется по времени и Иран последует за Венесуэлой и Сирией, то изоляция России ещё больше усилится, а вместе с этим и возможности по диверсификации поставок сырья в Китай. В результате рынок наводнит иранская нефть выведенная из под санкций и не учитывающая решения ОПЕК+. Сейчас Brent достигла рекордного уровня в 80$ (в первые с января 2025), такой отскок цен позволит западным производителям хеджировать будущие поставки по выгодным ценам (встать в шорт от 80$ приятнее чем от 60$) и увеличить реальные поставки. Мнение аналитика Bloomberg BRK6 BRM6

☕️С Понедельником, Друзья! "Операция против Ирана будет продолжаться до тех пор пока не будут выполнены все цели операции" "Операция против Ирана может занять 4-5 недель" "КСИР, иранские военные должны сложить оружие или столкнуться с неминуемой смертью" Некоторые тезисы из выступления Д. Трампа (чувствуется одна профсоюзная школа) Утро началось с роста цен: 🛢Brent +5%, цена 77$, в моменте цена достигала 82$ 🥇Золото +8%, цена 5370$ 🥈Серебро +1,5%, 94,5$ S&P500 -0,8% Dow Jones -1,05% Интересно, что Иран не блокирует Ормузский пролив. Какие то танкеры были атакованы, но в их числе и корабли из иранского теневого флота и европейские танкеры. Т.е. формально пролив открыт для прохода, но обе стороны конфликта атакуют корабли, которые по их мнению "являются легитимными целями". 🇷🇺И на этом фоне российские нефтяные компании и СКФ сегодня могут показать завидные темпы роста. Уже вчера в стакане не было заявок на продажу. К этому ещё и ОПЕК+ в выходные согласовали повышение добычи на 206 тыс бр/сутки. Золотодобывающие компании и прочие связанные с золотом также будут чувствовать силу в стаканах. Основным потребителем арабской нефти выступают азиатские страны (Китай, Индия, остальная Ю-В. Азия), а при ограничениях в проливе эти страны могут столкнуться с реальным дефицитом, что приведёт их к крупному производителю, чьи миллионы баррелей нефти находятся в танкерах и ждут своего часа. Кроме сырья, рост рынка поддержит сегодня и данные по инфляции, вышедшие в пятницу: Годовая инфляция к 24 февраля уменьшилась до 5,8% (5,87% неделей ранее) Правда недельная инфляция ускорился до 0,19% (0,12% неделей ранее) 🌻Помним, что началась весна, а это значит, что зимняя хандра сменяется обострением. И вот вам новые законы, которые должны, безусловно, сделать нашу жизнь лучше: 🔺Информация на вывесках, указателях, табличках теперь должна быть на русском языке, а также может дублироваться на языках народов России. Застройщики могут называть новые объекты только с использованием кириллицы. 🔺Это особенно интересно: Владельцы онлайн-кинотеатров и социальных сетей обязаны пресекать распространение фильмов или сериалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Это очень расплывчатые формулировки и по сути это открытая дверь к старой, проверенной официальной цензуре. 🔺Для обучения мед и фарм специалистов вводится запрет на применение электронного и дистанционного обучения. На этой неделе продолжается сезон отчётов, что также добавляет волатильности в рынок. Скучно точно не будет. Из интересного: В воскресенье вечером, была сделана ставка long в биткоин с плечом х40 на сумму в 42 млн$, с ценой ликвидации 66190$, не прошло и пары часов, как цена сходила на 65тым$ и позиция была аннигилирована, как и другие 91870 трейдеров, которые словили маржинкол за последние 24 часа и потеряли 250 млн$. Хорошего вам дня🤗