✈️ $AFLT: снижение продолжается

⚡️ MRKU: дивидендный подарок Акции Россети Урал торгуются вблизи 0,47 рубля, что выглядит как коррекция от уровней 0,50-0,53 рубля . При этом компания является бенефициаром масштабной индексации тарифов: в первом квартале 2026 года чистая прибыль по МСФО выросла вдвое до 6,1 млрд рублей при росте выручки на 18,7% . Мультипликаторы остаются привлекательными — P/E около 3,5x, EV/EBITDA около 2,1x, P/BV около 0,6x . Долговая нагрузка находится на низком уровне 0,8x по чистому долгу/EBITDA, что обеспечивает финансовую устойчивость . Главный козырь — дивиденды: совет директоров уже рекомендовал выплату 0,0612 рубля на акцию с датой закрытия реестра 1 июля 2026 года . При текущей цене это дает доходность около 10-13% . По прогнозам, в 2026 году выплата может составить 0,064 рубля, а в 2027 году — вырасти до 0,108 рубля на акцию . Акционеры на годовом собрании 18 июня 2026 года уже утвердили эти дивиденды . Компания входит в группу Россети с господдержкой и стабильным тарифным регулированием. Текущие цены у 0,47 рубля выглядят привлекательно для дивидендной стратегии, но идеальная точка входа видится на 15% ниже, в районе 0,40 рубля, что может быть достигнуто при движении индекса к 1800 пунктам. Стоит учитывать, что свободный денежный поток снизился из-за роста капзатрат, а полезный отпуск электроэнергии в 2025 году сократился . Однако дивидендный поток остаётся стабильным, и бумаги подходят для консервативных инвесторов с горизонтом 1-2 года. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

💻 BAZA: качественный актив с дисконтом Акции ГК Базис сейчас торгуются в районе 95 рублей, что значительно ниже цены IPO в 103–109 рублей и почти на 40% ниже оценок ВТБ и Газпромбанка (25–35 млрд рублей против текущих 17–18 млрд) . Компания — лидер рынка виртуализации с долей 19% и является «внучкой» Ростелекома, что обеспечивает доступ к крупным госконтрактам через системы ГЕОП и «Гостех» . За 2025 год выручка выросла на 37% до 6,3 млрд рублей, OIBDA достигла 3,84 млрд при рентабельности 61%, свободный денежный поток вырос в 2,5 раза до 2,07 млрд, а чистая денежная позиция увеличилась в 5 раз до 1,48 млрд рублей . Ключевой аргумент — дивиденды: совет директоров рекомендовал выплату 7,2 рубля на акцию (50% от скорректированной чистой прибыли NIC), что даёт около 7,6% доходности к текущим ценам . Мультипликаторы выглядят дешевле сектора: EV/EBITDA 2025 составляет около 5,4x против 8–9x у Астры и Позитива, а аналитики Эйлера видят таргет 240 рублей (+150% от текущих уровней) . Менеджмент прогнозирует рост выручки на 30–40% в 2026 году при сохранении рентабельности OIBDA на уровне 60%, что подтверждает сильную бизнес-модель и устойчивый спрос на импортозамещение в КИИ . Риски связаны с возможным замедлением темпов роста до нижней границы прогноза и урезанием IT-бюджетов корпоративных клиентов, но пока компания демонстрирует лучшую динамику в секторе . Текущие цены у 95 рублей выглядят крайне привлекательно для долгосрочного взгляда, учитывая сильные фундаментальные показатели, отсутствие долга и растущие дивиденды. Однако идеальная точка входа видится на 15% ниже, в районе 80 рублей, что может быть достигнуто при движении индекса к 1800 пунктам. Бумаги Базиса остаются одним из самых качественных IT-активов на рынке с высоким потенциалом переоценки, но требуют терпения и готовности к волатильности в ближайшие кварталы. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!

🛢 BANE: дивидендный пазл под давлением Акции Башнефти сейчас торгуются в районе 986 рублей, что заметно ниже уровней выше 1300 рублей в начале года и значительно отстает от целевых ориентиров в 1400-2292 рубля . Свежий отчет за 2025 год показал глубокое падение: выручка сократилась на 12,3% до 1,001 трлн рублей, а чистая прибыль рухнула более чем вдвое до 46,6 млрд рублей из-за роста прочих расходов до 40,2 млрд рублей против 1,1 млрд годом ранее . Совет директоров уже рекомендовал дивиденды в размере 69,29 рубля на акцию, что почти вдвое ниже прошлогодних 147,31 рубля . При текущей цене это дает доходность около 6-7%, что значительно скромнее отраслевых стандартов . Главные риски остаются на поверхности: компания продолжает публиковать отчетность в сокращенном формате, ссылаясь на указ президента, что снижает прозрачность для миноритариев . Долговая нагрузка выросла до 2,1x по чистому долгу/EBITDA, а дивидендная политика закреплена лишь на уровне 25% от чистой прибыли против 50% у многих конкурентов . Кроме того, правительство Башкортостана продало 6,36% акций Роснефти за 14,8 млрд рублей в июне 2026 года, а свободный пакет обыкновенных акций составляет всего около 9%, что ограничивает ликвидность . Аналитики БКС сохраняют негативный взгляд на обыкновенные акции, отмечая мультипликатор P/E на уровне 7,1x против исторического среднего в 4,4x . Текущие цены у 986 рублей выглядят неоднозначно: с одной стороны, компания остается вертикально интегрированным нефтяником с полным обеспечением НПЗ собственным сырьем и потенциалом роста добычи . С другой стороны, слабые финансовые результаты и низкая дивидендная доходность оставляют мало пространства для оптимизма. Идеальная точка входа видится на 15% ниже, в районе 838 рублей, что может быть достигнуто при движении индекса к 1800 пунктам. Бумаги Башнефти подходят для инвесторов, готовых ждать улучшения конъюнктуры нефтяного рынка и восстановления прибыли, но в текущей ситуации выглядят скорее как ставка на долгосрочное восстановление, чем на быстрый апсайд. ‼️В профиле я уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!