Всем привет

Выполнила ребалансировку портфеля Денежный поток InvestingWorld с учётом анализа отчётности компаний. Из портфеля исключена RU000A1065Y3 Агротэк. Отчётность по итогам 2024 оказалась тревожной - сотрудников стало меньше 71 против 74 в 2023. Выручка прервала растущий тренд. Впервые за последнюю пятилетку компания зафиксировала убыток. И без того высокие долги стали ещё больше. Долгосрочные и краткосрочные обязательства составляют 1,844 млрд. При 1,119 млрд годовой выручке данная долговая нагрузка не соответствует риск-профилю стратегии. Поэтому я вышла из АГТК. Взамен в портфель докуплено несколько новых эмитентов. Также в обе стратегии: Денежный поток InvestingWorld , Стабильный рост - компании РФ докуплены длинные ОФЗ. Данная позиция рассчитана на среднесрочную перспективу снижения ключа к 13-14%. Денежный поток InvestingWorld сейчас имеет 100% загрузку облигациями. Стабильный рост - компании РФ 49% акции, 50% - облигации. 1% - в фонде ликвидности. Купону пока вкладываем в ликвидность для накопления денежной позиции и будущих инвестиций. Удачных всем торгов и хорошего настроения ☀️🍉🌲

Начинаю плановую ребалансировку по стратегии Денежный поток InvestingWorld К сожалению, некоторые эмитенты, которые содержатся в стратегии в данный момент, и на мой взгляд являются отличными активами в сфере высокодоходных облигаций, запрещены аналитиками Т-Технологии для использования в стратегиях. Например, RU000A106FN3 Сергиево-Пасадский мясокомбинат обладает достаточным запасом прочности, растущими доходами при умеренной долговой нагрузке. Однако, теперь он под запретом. Поэтому в ближайшие 2 недели проведу анализ доступных облигаций и выполню ребалансировку стратегии. Всем удачных инвестиций и хорошего настроения 🌿☘️🌲

Денежный поток InvestingWorld . Результаты стратегии снижаются после увеличения ставки центральным банком сразу на 2%. Однако чем сильнее проседает портфель облигаций, тем больше поднимается доходность облигаций в портфеле. Сегодня разберем ещё одного эмитента стратегии с коротким сроком погашения. Компания «Электрощит-Стройсистема» (ЭлщитСтБП2) RU000A101UD4 производит строительные конструкции и материалы из металлопроката, в том числе сэндвич-панели, профнастил, утеплитель и другие металлоизделия. У компании растущий бизнес. Изменения по отношению к прошлому году положительные. Чистая прибыль выросла на 79 млн и теперь составляет 279 млн рублей. Выручка прибавила больше миллиарда. Компания зарабатывает внушительные 8,386 млрд рублей. Это уже совсем не малый бизнес. А долговая нагрузка находится на уровне 2,6 млрд рублей. Это всего треть годовой выручки компании. Электрощит-Стройсистема может значительно увеличить свою долговую нагрузку в случае необходимости. Но похоже компании это не нужно и ей хватает своих средств на уверенное развитие бизнеса. На рынке торгуется всего лишь один выпуск (второй выпуск). Срок погашения здесь – июнь 2025 года. Ежеквартальные выплаты в 32,41 рубль дают 129,64 рубля годовых при номинале в 1000 рублей. Сейчас бумагу можно купить за 922 рубля, что даст более 25% годовых к погашению. Неплохая возможность зафиксировать доходность на 6 месяцев в стабильном уверенном бизнесе. Уверенный растущий бизнес при низкой закредитованности - аргументы, по которым облигации Электрощит-Стройсистема добавлены в портфель Денежный поток InvestingWorld Удачных и обдуманных инвестиций!