Ребалансировка инвестиционной стратегии Т-Банк: новые решения

ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПУСКОВ В ПОРТФЕЛЕ СТРАТЕГИИ Динамичные облигации : - средний срок: 3 г 1 мес - средний срок без учета долгосрочных бумаг : 1 г 9 мес - средняя текущая доходность: 21,38% - средняя текущая доходность без учета долгосрочных бумаг: 22,27% - средний номинал: 103,03% - средний номинал без учета долгосрочных выпусков: 104,52% - средний НКД: 1,22% - средняя доля на выпуск: 8,6%. - ближайшая выплата купона: 22 июля Неделя (пт-пт): Динамичные облигации: +1,54% TBRU: +2% LQDT: +0,36% RGBITR: +2,34% RUCBTR3Y: +1,41% Подключиться к стратегии Динамичные облигации от 12 096 руб (размер мастер-счета на сегодня) Регламент управления стратегией можно прочитать по ссылке в посте: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/JEEVA_CAPITAL/a5be16c9-484c-430b-b6d0-894f5de33f88/?author=profile Пояснения к метрикам на слайдах: https://www.tbank.ru/invest/social/profile/JEEVA_CAPITAL/3c5ce0c2-c99b-4130-935a-e159234fc205/ Также: Подключиться к стратегии Динамичные облигации Extra от 43 317 руб (размер мастер-счета на сегодня) Первый отчет будет в конце следующей недели. LQDT TBRU@ RBU5 #облигации #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе

Всем привет! По итогам прошедшей недели с момента старта первой стратегии (НФ) отрыв от индекса Мосбиржи брутто составил 16,73%. По второй (УП) отрыв составил 16,26%. Подробные цифры в отчете ниже. ИТОГИ недели по стратегиям Надёжные фонды - Россия (НФ), Устойчивый портфель - Россия (УП) и Плавный ход - Россия (Плавный ход) в сравнении с индексом Мосбиржи и MCFTR (индекс Мосбиржи полной доходности "брутто" с учетом дивидендов) по последнюю пятницу: Неделя: Стратегия НФ: +5,22% Стратегия УП: +4,43% Плавный ход: +2,17% Индекс: +5,39% MCFTR: +5,19% Месяц: Стратегия НФ: +5,29% Стратегия УП: +4,76% Плавный ход: +2,88% Индекс: +1,22% MCFTR: +1,84% 3 месяца: Стратегия НФ: +4,33% Стратегия УП: +4,7% Плавный ход: +4,4% Индекс: -3,06% MCFTR: -0,2% Полгода: Стратегия НФ: +3,47% Стратегия УП: +4,42% Плавный ход: +5,56% Индекс: -5,46% MCFTR: -2,67% Год: Стратегия НФ: +11,36% Стратегия УП: пока нет данных Плавный ход: пока нет данных Индекс: -7,43% MCFTR: -1,39% С начала ведения стратегии НФ 22 апреля 2024: Стратегия: +6,7% Индекс: -19,65% MCFTR: -10,03% С начала ведения стратегии УП 29 июля 2024: Стратегия: +15,36% Индекс: -6,78% MCFTR: -0,9% Со старта стратегии Плавный ход 30 сентября 2024: Стратегия: +13,5% Индекс: -2,45% MCFTR: +3,54% "Вклады": +17,58% TMOS@ LQDT По итогам прошедшей недели с момента старта стратегии Плавный ход отставание от условного банковского депозита составило 4,08%. Даже новые санкции могут быть позитивом, когда ждали более страшных. Рынок растет на этом и на ожидании снижения КС 25 июля. Инфляция снижается и поэтому, в том числе, ожидается снижение ставки на 2%. Единицы из аналитиков допускают даже 3%, но никто в консенсусе не ждет повышения или оставления на прежнем уровне. Через 5 дней, уже в эту пятницу всё увидим. Готовы ко всем сценариям во всех стратегиях. Напротив строчек со стратегиями обращайте внимание на размер мастер-счета. Это та сумма, кратно которой при пополнении счета стратегии достигается максимально корректное следование. Это размер модельного портфеля, которым я управляю, в Терминале. Желающие подключиться к стратегиям моих модельных портфелей долгосрочного инвестирования могут это сделать по ссылкам ниже. Все условия и описание внутри карточек стратегий. 💼Подключиться к стратегии Надёжные фонды - Россия от 3000 руб. (мастер-счет 5335 руб.) 💼Подключиться к стратегии Устойчивый портфель - Россия от 500 руб. (мастер-счет 2883 руб.) 💼Подключиться к стратегии Плавный ход - Россия от 3000 руб. (мастер-счет 5674 руб.) #инвестиции #фондовый_рынок #акции #облигации #фонды #бпиф #автоследование #золото #портфель #пульс_оцени