Анализ нефтяного сектора: инвестиционные стратегии по Лукойл и другим игрокам

Войти

Поэтому не будем останавливаться на нём подробно, а рассмотрим в целом нефтяной сектор, чтобы выбрать под стратегию именно то, что нужно ⭐️Сделала для вас саммари по нефтяникам где расскажу о самом важном Лукойл - последний отчёт не грандиозный как у Т.технологии или Яндекс например. Компания показала падание прибыли на 26,5% и рост выручки (+8,7%). Причины изменения в налоговом законодательстве. Но что важнее на балансе компании по прежнему остаются 1,43 трлн свободных средств, а денежный поток продолжает быть стабильным Не стоит забывать и про дивиденды - общая выплата за 2024 год может превысить ₽1000р на акцию Роснефть - див.доходность куда меньше. Идея здесь в проекте Восток ОЙЛ, отдачу от которого мы увидим в 2028 😁Зато контракты хорошие смогли заполучить на долгосрочные поставки нефти. - уфимский близнец Роснефти. Платят 25% прибыли на дивиденды, больше в бюджет региона. Захватывать рынки, развиваться компания явно не планирует, хотябы это не отжала Роснефть и уже хорошо) Идея здесь может быть, если маржинальность переработки будет расти, так как на этом компания «собаку съела» более 100% добываемой нефти перерабатывается. - Газпром весь в убытках. И что-то мне подсказывает, что со всеми Газпром делиться прибылью в виде дивидендов своей дочти, не захочет. Поэтому идеи на этот год в этой компании не вижу. - всё у неё хорошо и эффективность высокая и дивиденды приятные, при всём этом растет переработка. Компания, которая будет у вас если вы инвестируете в нефтяной сектор. Для меня это стабильная квазиоблигация. - доходы этого нефтяного гиганта уже больше генерит кубышка, чем бизнес 😁 Компания достаточно скрытая в плане отчётности, но это не мешает ей оставаться самой стабильной компания на просадках и приносить акционерам хорошие дивиденды. ✅Выводы: В отношении нефтяников сейчас не самая лучшая конъюнктура для существенного роста прибыли. Причины простые: - Укрепление рубля, - Снижающаяся цена на нефть. В таком цикле предпочитаю держать крепких нефтяников, которые если и не вырастут, то поделятся хорошими дивидендами, например Татнефть, Лукойл Однако если вы хотите купить историю роста (мы не знаем когда это будет, но будет ) это Роснефть А если сделать условную деверсификацию по валюте, то СургутПрефы ______________________ Кстати из жизни. Когда работала в Роснефть посвящали нас в «нефтяники» через помазание нефтью из каски самого старшего- ванючая штука жутчайше, оно и не удивительно останки ископаемых животных. Сама традиция малейшая, все потом чумазые, радостные и вонючие :) Даже не поленилась найти вам моё фото 2018 года

Ну здравствуй Уральская сталь. Думала буду обходить тему с мусорными облигации стороной. Ведь несколько раз повторяла какие отрасли сейчас наиболее рискованные и что банкротства эмитентов всё больше и больше, если быть точнее в 4 РАЗА БОЛЬШЕ, чем в прошлом году. Но вы всё равно их покупаете. Жадность и неопытность приводит к сливу депозита и большим потерям . 😑Что за Уральская сталь? Это крупный металлургический комбинат полного цикла в Оренбургской области. Один из лидеров в производстве чёрной металлургии. Градообразующее предприятие в области. Эмитент не новичок и давно уже выпускает облигации . 🙃Что с ней не так ? Рынок закладывает высокий риск дефолта. А потому стоит эта облигация примерно на 25% ниже, чем вы её могли купить (и некоторые из вас покупали на размещении) Почему облигации упали в цене на 25% в среднем за пару дней? 🧐Давайте разбираться. Последний год для металлургов в целом очень тяжелый. Финансовые показатели этой компании также сильно упали. Показатели за 3 квартал: 🔹Выручка сократилась на 36%. 🔹Убыток от продаж - 6,7 млрд рублей, в прошлом году была прибыль 6 млрд.. 🔹Процентные расходы выросли до 8 млрд рублей это 1 к 3м 🔹Убыток до налогообложения вырос в 3 раза, до 11 млрд рублей. 🔹Долг вырос, а свободных денег почти не осталось. мм и как это обычно бывает в тяжелые времена беда приходит не одна. Изменились условия по текущим кредитам компании, из-за плохой отчётности - банки перевели долгосрочные кредиты в краткосрочные. Отдавать надо, но пока нечем. Акции на бирже не торгуются. Недостаток капитала перекрыть допкой не получится. А получается , что облигации есть, а крыть долги особо нечем. 😒Риски говорят сами за себя В конце года, 25 декабря, должно быть крупное погашение на 10 млрд. RU000A105Q63 Учитывая долги компании и отсутствие кэша, текущее погашение может толкнуть компанию к дефолту. Это и заложил рынок в своих ожиданиях по отношению к этому эмитенту. 🙌🏻Итогом 2 сценария Сценарий 1 Компания 25.12 найдет деньги, договориться дефолта не будет и тогда выпуски хорошо подрастут Сценарий 2 Компания 25.12 объявить технический дефолт и не технический. И тогда облигации рухнут, а доверия к подобным эмитентам и облигациям в целом ещё подснизиться. ______________________ Признавайтесь, кто набирал Уральскую сталь себе в портфель ? Что думаете делать с облигациями ? RU000A10CLX3 RU000A107U81 RU000A10BS68 RU000A1066A1 RU000A10D2Y6

Наверное только ленивый не разобрал отчёт Лукойл $LKOH

Наверное только ленивый не разобрал отчёт Лукойл